Cosa ricordare per sopravvivere e prosperare durante il crollo del mercato azionario

Sei preoccupato per un crollo del mercato azionario? Non dimenticare mai che qualsiasi sell off è un’opportunità di acquisto. Impegnati ora ad essere un investitore intelligente

Gli investitori esperti sanno che il prossimo crollo del mercato è una questione di quando e non di se. Prevedere quando si verificheranno esattamente una importante flessione del mercato è estremamente difficile, ma ci sono strategie e principi di orientamento che possono metterti in condizione di superare (e persino trarre vantaggio) le sfide man mano che emergono.

Per aiutare i lettori a prepararsi per il prossimo crollo, abbiamo descritto tre cose che dovresti tenere a mente durante il tuo investimento nel mercato azionario. Continua a leggere per sapere cosa ti aiuterà a sopravvivere e prosperare durante il prossimo crollo del mercato azionario.

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Ogni crollo del mercato azionario è diverso

Quando arrivano i problemi, c’è un istinto naturale a guardare alla storia passata nella speranza che ci indichi la strada giusta da seguire. Guardare a ciò che ha funzionato in passato può fornire un prezioso quadro di riferimento per valutare il presente e affrontare il futuro, ma è importante tenere presente che ogni crollo del mercato azionario avviene per ragioni diverse e in un diverso contesto di mercato.

Ad esempio, confrontiamo gli ultimi due principali crolli del mercato azionario: il crollo causato dalla pandemia del 2020 e il crollo derivante dalla crisi finanziaria del 2008. I fattori che determinano il comportamento del mercato sono stati ampiamente diversi in questi due casi.

Il mercato azionario ha languito per anni dopo la crisi finanziaria e solo nel 2013 l’indice S&P 500 è salito al di sopra del livello di inizio 2008. Se avessi pensato che una progressione simile si sarebbe verificata dopo il crollo dell’anno scorso, avresti perso la rapida ripresa del mercato. L’S&P 500 è ora in rialzo di circa il 35% dall’inizio del 2020.

I titoli tecnologici dipendenti dalla crescita spesso vengono colpiti duramente quando il mercato diventa ribassista e gli investitori di solito si spostano verso alternative più sicure che pagano dividendi e scambiano a bassi guadagni e multipli di vendita. Tuttavia, le condizioni di pandemia hanno effettivamente creato potenti venti favorevoli per molte aziende focalizzate sulla tecnologia. Questi titoli apparentemente rischiosi non solo hanno continuato a recuperare più velocemente anche le azioni value di alta qualità, ma molti hanno goduto di un periodo di crescita record e hanno continuato a stabilire nuovi massimi di valutazione.

Il passato può insegnarci molto sui fattori che influenzano il mercato e su come potrebbero andare le cose, ma non aspettarti che seguire il playbook di ieri ti metta necessariamente sulla buona strada per una forte performance domani.

Le correzioni a livello di settore si verificano continuamente

La definizione di correzione di mercato è abbastanza semplice. Tecnicamente parlando, è quando il mercato azionario scende del 10% o più dal suo picco, con un mercato ribassista che è un periodo prolungato di un calo superiore al 20% dal picco. Allo stesso modo, una recessione è definita come due trimestri consecutivi di crescita negativa del PIL.

I crolli e le recessioni del mercato azionario colpiscono diversi settori in modi diversi. Dopo il crollo del mercato azionario del marzo 2020, l’S&P 500 ha registrato un rimbalzo e ha chiuso l’anno con un rialzo del 16%, con titoli tecnologici, beni voluttuari (acquisto di beni non necessari) e rinnovabili che hanno fatto ancora meglio. Tuttavia, il settore energetico ha subito un brutale calo del 37% nel 2020, il che significa che è rimasto nel territorio del mercato ribassista mentre la maggior parte del mercato stava tornando in vita.

Quest’anno il copione si è ribaltato. I titoli petroliferi e del gas stanno sovra-performando il mercato, ma i titoli delle energie rinnovabili stanno faticando. E proprio la scorsa settimana, molti titoli tecnologici a piccola capitalizzazione hanno subito cali del 10% o addirittura del 20% o superiori.

Gli investitori possono trarre lezioni dalla volatilità di diversi settori di mercato, nonché dall’anatomia della recessione COVID-19. Per gli investitori tecnologici a piccola capitalizzazione, il sell-off della scorsa settimana può sembrare che il mercato stia crollando davanti ai loro occhi. Al contrario, molti investitori di petrolio e gas si sentono solo di recente fuori da un mercato ribassista.

Gli arresti anomali sono relativi e possono verificarsi senza preavviso. Pertanto, è meglio mantenere un portafoglio diversificato in grado di gestire i cambiamenti di sentiment man mano che i settori fanno ping pong tra favorevoli e non favorevoli.

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Impegnati ora ad essere un investitore intelligente

È facile dimenticarlo mentre le azioni stanno crollando, ma qualsiasi sell off è un’opportunità di acquisto. Più grande è, meglio è. Il mercato non si è mai ripreso da una correzione o da un mercato ribassista.

Naturalmente, devi ancora attenerti ad azioni che sono effettivamente pronte a riprendersi e stare alla larga dai titoli che hanno avuto la fortuna di correre temporaneamente.

Il tuo lavoro consiste semplicemente nel creare una buona scorsa di liquidità, creare una lista delle azioni su cui investire e stabilire un piano di ingresso ora. Aspettare che inizi un pullback prima di fare queste cose significa che stai prendendo decisioni sotto pressione, il che è tutt’altro che facile.

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