Le correzioni del mercato azionario non sono prevedibili e nemmeno si possono evitare, ma avendo chiaro come comportarsi non avrai nulla da temere al prossimo sell off dei mercati.
Da quasi 10 anni il mercato azionario è praticamente inarrestabile. Sia il Dow Jones Industrial Average di 122 anni che il più ampio S&P 500 sono quadruplicati oggi dai minimi di marzo 2009. Nel frattempo, il Nasdaq Composite, indice ad alto contenuto tecnologico e biotecnologico, è più che quintuplicato da quando ha toccato il fondo quasi 10 anni fa. Gli investitori che hanno resistito per un paio di intoppi da allora sono stati ampiamente ricompensati.
Tuttavia, le ultime sette e più settimane sono state difficili per gli investitori del mercato azionario. Da quando ha raggiunto i massimi storici, il Dow Jones si sta avvicinando al territorio di correzione con un calo di oltre il 9%; l'S&P 500 ha raggiunto il territorio di correzione con un calo del 10,2% dal suo massimo infragiornaliero; e il Nasdaq Composite ha registrato perdite del 15% da quando ha raggiunto il suo picco.
Una situazione che preoccupa gli investitori che temono una forte correzione del mercato azionario. Ma è giuste essere preoccupati? Ecco le cose da sapere per non farti trovare impreparato per la prossima correzione del mercato azionario.
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1. Le correzioni di mercato sono più comuni di quanto pensi
La prima cosa di cui dovresti essere consapevole è che le correzioni, ovvero le riduzioni del 10% o più da un massimo recente, sono molto più comuni di quanto probabilmente sai. Dall'inizio del 1950, l'S&P 500 ha subito 37 correzioni di almeno il 10%, e ha avuto parecchi altri cali nell'intervallo percentuale elevato a una cifra, secondo i dati della società di analisi di mercato Yardeni Research. E mentre il mercato azionario non segue esattamente alle medie, dimostra comunque quanto siano comuni le correzioni.
2. Non saremo mai in grado di individuare quando si verificheranno
Nonostante siano così comuni, le correzioni sono impossibili da prevedere, almeno nel lungo periodo. Secondo un'analisi di JPMorgan Asset Management, se un investitore avesse detenuto un fondo indicizzato S&P 500 tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2014, avrebbe ottenuto un rendimento cumulativo del 555%, o del 9,9% a anno. Intendiamoci, questo include resistere sia alla bolla delle dot-com che alla Grande Recessione. Ma, se si fossero persi solo i 10 migliori giorni di negoziazione in questo periodo di 20 anni, il loro rendimento complessivo sarebbe stato più che dimezzato, per un totale di 191%.
3. Non abbiamo la minima idea di quanto ripido porteranno le correzioni
Non solo le correzioni sono impossibili da prevedere, ma non possiamo mai essere certi di quanto sarà ripido il declino con una di queste. Negli ultimi 31 anni, solo due correzioni nell'S&P 500 hanno colpito il mercato azionario registrando un calo 20%, con il calo nel 1990 che è arrivato entro un decimo dell'1% di questa linea. In media, gli investitori hanno sopportato un mercato ribassista circa una volta ogni dieci anni, ma, per essere chiari, erano molto più comuni prima degli anni '90. L'ascesa di Internet ha facilitato l'accesso degli investitori al dettaglio alle informazioni, riducendo in tal modo la volatilità in una certa misura.
4. Non sapremo mai cosa causa una correzione fino a dopo il fatto
A dire il vero, non sapremo mai in anticipo perché si verifica una correzione del mercato azionario. Recentemente, abbiamo parlato degli indicatori che confermano che il mercato azionario potrebbe crollare, e mentre uno o più potrebbero benissimo essere responsabili di questo scivolone attuale, un fattore X potrebbe facilmente venire fuori dal nulla per stordire Wall Street e gli investitori. Solo dopo che una correzione viene colpita diventa chiaro cosa l'ha causata.
5. Le correzioni del mercato tendono ad essere di breve durata
A nessuno piace vedere il rosso nei propri portafogli di investimento, ma ci sono alcune buone notizie sulle correzioni del mercato azionario, vale a dire che tendono ad essere di breve durata. Tenendo conto delle precedenti 36 correzioni nell'S&P 500, 22 di esse sono durate 104 giorni o meno. Comparativamente, solo sette sono sopravvissuti per più di un anno. Solo due volte dal 1992 una correzione è durata più di 10 mesi: la bolla delle dot-com e la Grande Recessione.
6. Di solito sono le correzioni del mercato sono guidate dalle emozioni
Indipendentemente dal motivo di una correzione, sono gli investitori emotivi e trader a breve termine che guidano la volatilità in questi periodi. È raro vedere molta volatilità quando le azioni salgono, ma è molto comune quando lo slancio riprende al ribasso, specialmente con le correzioni che storicamente sono un evento a breve termine.
7. Usare il margine durante una correzione non è una buona idea
Poiché i movimenti al ribasso nelle correzioni possono essere così rapidi e violenti, in genere non è mai una buona idea utilizzare il margine durante l'investimento (ad esempio, prendere in prestito denaro dalla tua agenzia di intermediazione per aumentare la leva finanziaria). Sebbene ci siano alcuni casi in cui il margine può avere senso, come nella vendita allo scoperto, il margine può essere uno strumento particolarmente pericoloso in un ambiente volatile. La tua migliore linea d'azione è investire solo ciò che sei disposto a perdere, e questo significa lasciare solo il margine.
8. Solo i trader e investitori a breve termine tendono ad essere influenzati
Un altro aspetto importante ma spesso trascurato delle correzioni del mercato azionario è che in realtà non danneggiano gli investitori a lungo termine. Questo perché gli investitori a lungo termine non andranno in disparte quando si verifica un calo del 10% o superiore. L'unico gruppo di persone che paga veramente durante le correzioni sono i trader a breve termine motivati emotivamente.
9. Sono un ottimo momento per rivalutare le tue partecipazioni
Per essere perfettamente chiari, ogni momento è un buon momento per rivalutare i tuoi investimenti. Tuttavia, durante una correzione del mercato azionario è un buon momento per farlo. Quando valuti le tue azioni, ciò che stai facendo principalmente è determinare se il motivo (i) per cui hai acquistato un'azione in primo luogo è ancora vero. Se la tua tesi di investimento non è cambiata, probabilmente non c'è motivo di vendere.
10. Le azioni con dividendi e value tendono a sovraperformare
Se sei interessato alla ricerca di azioni che tendono a sovraperformare in un mercato ribassista, considera le azioni con dividendi e / o azioni value. Le azioni con dividendi di solito hanno modelli di business redditizi e testati nel tempo che non saranno influenzati troppo gravemente da un rallentamento economico. Inoltre, il dividendo che ricevi aiuta a compensare parzialmente eventuali perdite di carta a breve termine.
Nel frattempo, le azioni value potrebbero essere messe a fuoco con l'aumento dei tassi di interesse e le azioni growth. Non dimentichiamo che i titoli value hanno effettivamente sovraperformato dei titoli growth negli ultimi 90 anni.
11. Investire a lungo termine vince sempre
Infine, ma soprattutto, capisci che il tempo è tuo amico. Nonostante 36 precedenti correzioni nell'S&P 500, tutte e 36 sono state completamente cancellate da un rally del mercato rialzista. Sebbene il mercato azionario non offra garanzie, è il più vicino possibile agli investimenti. E in molti casi, queste correzioni sono state messe alle spalle entro mesi, anziché anni. Ciò suggerisce che gli investitori che acquistano azioni di alta qualità e si aggrappano a loro nel lungo periodo hanno un'alta probabilità di successo.
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