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Warren Buffett. Sta arrivando un crollo del mercato azionario

I media finanziari stanno da tempo parlando di un imminente potenziale crollo del mercato azionario. Queste idee sono supportate da commenti fatti da numerosi persone influenti, tra questi, l’opinione eccessivamente ribassista di Warren Buffett. 

Lo stato sopravvalutati dei mercati oggi preoccupa molti esperti. Non sappiamo come e quando questo accadrà, ma certamente oggi l’economia reale e i mercati finanziari stanno viaggiano su binari opposti che primo o poi dovranno incontrasi o perlomeno ridurre questa divergenza.

In previsione di un crollo del mercato azionario, preparare il proprio portafoglio a questo è una mossa prudente quanto intelligente. Indipendentemente dal fatto che un crollo del mercato si materializzi o meno a breve termine, essere preparati per un tale scenario è vantaggioso.

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L’indicatore Buffett mostra che le azioni sono troppo care

L’indicatore Buffett prende le capitalizzazioni di mercato combinate delle azioni quotate in borsa in tutto il mondo e le divide per il prodotto interno lordo globale. Se l’indicatore legge più del 100%, ciò suggerisce che il mercato azionario globale è sopravvalutato rispetto all’economia mondiale.

Questo indicatore è salito a un massimo negli ultimi mesi. La comunità degli investitori è preoccupata delle valutazioni delle azioni in questo momento. Ci sono preoccupazioni per il grande scostamento tra un mercato finanziario e un’economia globale ancora in piena difficoltà.

Gli investitori non dovrebbero mai fare affidamento su un singolo indicatore per giudicare le proprie scelte di investimento, tuttavia, gli investitori alla ricerca di azioni in grado di sopravvivere ad un sell off dei mercati hanno il loro bel da fare in questo momento.

Recentemente Warren Buffett ha evidenziato alcune azioni che gli investitori dovrebbero aggiungere subito al proprio portafoglio per difendere il possibile selloff del mercato azionario ed è proprio di queste che parleremo ora.

Ti consiglio di leggere l’articolo: La filosofia di Warren Buffett per affrontare un crollo del mercato azionario

Il modo contrarian di Buffett per vincere l’attuale isteria del mercato

L’azienda di Warren Buffett ha acquistato azioni di Suncor Energy (NYSE: SU) nel 2020. Questo è un gioco contrarian in un momento in cui i produttori di petrolio rimangono in perdita e le raffinerie devono affrontare una riduzione della domanda di carburante. Suncor produce petrolio, ma possiede anche quattro grandi raffinerie e gestisce circa 1.500 stazioni di servizio.

Il mantra di Buffett di essere avido quando gli altri hanno paura è presente con questo investimento in azioni di Suncor. Ci sono molte possibilità che il petrolio potrebbe sovraperformare negli anni a venire. In effetti, già in questo momento potrebbe formarsi un mercato rialzista delle materie prime in generale. Se lo stimolo statunitense continuerà, anche il deprezzamento del dollaro USA continuerà e questo dovrebbe far salire i prezzi delle materie prime. Di conseguenza, scelte di valore come azioni Suncor offrono livelli elevati di leva finanziaria a tale scenario. Buffett è uno degli investitori più intelligenti di tutti i tempi.

Segui questa azione, potrebbe rivelarsi molto redditizia, soprattutto se i mercati azionario dovessero subire un selloff.

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La copertura non è una cattiva idea

Il recente acquisto da parte di Buffett delle azioni della più grande società di estrazione dell’oro al mondo Barrick Gold (NYSE: GOLD) non è stato un errore. L’Oracolo di Omaha ha aggiunto queste azioni nel 2020, con l’obiettivo di capitalizzare l’aumento del prezzo dell’oro.

Indubbiamente, l’aggiunta di un po’ di copertura di alcuni rischi di portafoglio è indubbiamente una buona scelta. Barrick è una società di estrazione dell’oro a livello mondiale, con attività minerarie in Argentina, Australia, Canada, Cile, Repubblica Dominicana, Papua Nuova Guinea, Perù, Arabia Saudita, Stati Uniti e Zambia. Questa è una società adatta per l’investitore a lungo termine e rialzista sul prezzo dell’oro.

Warren Buffett crede nell’oro come risorsa di investimento in crescita nei prossimi anni, e da come i prezzi della materia prima sono saliti negli ultimi mesi, probabilmente ha ragione anche questa volta.

Detto questo, Barrick offre alcuni dei migliori rendimenti come protezione del rischio in questo momento. Questa è una azione che ogni investitore alla ricerca di una copertura in questo momento dovrebbe prendere in considerazione.

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Preoccupato per un crollo del mercato azionario? Questi gli articoli che ti potrebbero aiutare a capire meglio la situazione:

Come investire in azioni con i CFD

Investire in azioni di borsa non significa necessariamente essere proprietari del titolo, il mondo finanziario offre molte possibilità, una di queste è il trading con i CFD (contratti per differenza). Con i CFD non si diventa proprietari del titolo bensì si negozia sul sottostante. Tra i vantaggi offerti dal trading su CFD è la possibilità di guadagnare sia quando il prezzo delle azioni sale, sia quando scende.

Altra caratteristica a favore del trading su azioni con i CFD a differenza dell’acquisto delle azioni tradizionali è la possibilità utilizzare leva finanziaria, un meccanismo che di fatto consente di investire capitali più piccoli rispetto a quelli richiesti per l’investimento tradizionale.
Se per esempio investendo 1.000 euro con una leva 1:5 si otterranno profitti o perdite pari a quelli di un investimento di 5.000 euro. La leva finanziaria è un’arma a doppio taglio in quanto, oltre ad ampliare i profitti, vale lo stesso discorso per le perdite. Per questo motivo l’uso di una leva troppo alta può essere rischioso ed in genere sconsigliato a chi non ha esperienza.

Naturalmente è indispensabile imparare le basi del trading su CFD per avere successo. Imparare le basi dell’analisi tecnica, mantenere un profilo prudente e gestire il rischio in maniera adeguata, sono alcuni punti fondamentali da conoscere prima di investire i propri soldi. Se sei alla ricerca di materiale formativo di qualità per apprendere le conoscenze necessarie per investire in modo autonomo, ti invito a scaricare l’ebook gratuito “Investire con i CFD“.

Dove investire su azioni con i CFD

Investire in azioni di borsa con i CFD è tra le attività preferite di molti trader, in quanto chiunque può accedere rapidamente ai mercati finanziari e comprare azioni anche con un piccolo capitale di partenza.

Broker online come per esempio AvaTrade mette a disposizione una serie di strumenti per investire su principali mercati in modo semplice e sicuro grazie a piattaforme di trading all’avanguardia utilizzabili da qualsiasi PC o smartphone.

AvaTrade (vai al sito) è uno dei Broker di CFD più conosciuti nel web, forse tra i primi ad occuparsi di trading online (oltre 14 anni di esperienza). Ha una caratteristica particolare: la società omonima alle spalle della piattaforma ha sede legale in Irlanda ma anche un distaccamento in Italia, a Milano (una delle poche).

Questo Broker è una delle società più controllate (quindi potenzialmente più sicure) nel panorama dei Broker online. AvaTrade possiede attualmente ben 7 autorizzazioni ed è regolamentato in diversi nazioni. In Europa AvaTrade opera grazie all’ok della Banca centrale d’Irlanda, che garantisce di fatto per la sicurezza dei propri clienti. In Italia AvaTrade è regolamentato anche da CONSOB (iscrizione n. 2640).

Con AvaTrade è possibile fare trading sulle più grandi società al mondo con CFD azionari, come le maggiori aziende quotate al NYSE, al NASDAQ, alla Borsa di Londra e in altre borse valori senza le spese e commissioni associate al trading tradizionale di azioni.

Come i migliori Broker Forex e CFD, questo Broker consente a tutti gli iscritti di usufruire un conto demo gratuito con il quale è possibile simulare l’operatività senza impegnare il proprio denaro. Il conto demo replica fedelmente il mercato reale con l’unica differenza che i soldi investiti e guadagnati sono virtuali e non consentono un guadagno reale.

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