Le sovra-performance storiche di alcune azioni value non sembra essere passata inosservata dai gestori di fondi miliardari. Quali sono le azioni di borsa su cui investire oggi?
Dalla fine della Grande Recessione, i titoli growth hanno schiacciato i azioni value. Tassi di interesse bassi e una Fed accomodante hanno incoraggiato le aziende dal ritmo frenetico a prendere in prestito a tassi bassi per assumere, innovare ed espandersi. Ma questo schema potrebbe avvicinarsi a un punto di svolta.
Storicamente, i titoli value hanno superato i titoli growth nel lunghissimo periodo. Inoltre, c’è stata una netta sovraperformance dei titoli value durante le prime fasi della ripresa economica. Questa sovraperformance storica non sembra passare inosservata dai gestori di fondi miliardari più grandi al mondo. Durante il quarto trimestre, questi gestori hanno accumulato azioni value ben note, quali? Continua la lettura per scoprirlo…
Investire oggi su azioni Verizon
Secondo WhaleWisdom.com, che aggrega i documenti del modulo 13F di investitori istituzionali e hedge fund, il gigante delle telecomunicazioni Verizon è stata una azione popolare tra i gestori di denaro di successo. Anche se il numero totale di azioni detenute dai filer 13F è aumentato di meno del 2% nel quarto trimestre rispetto al terzo trimestre sequenziale, il numero di nuove posizioni aperte nel quarto trimestre è aumentato del 154% rispetto al terzo trimestre.
In particolare, la Berkshire Hathaway di Warren Buffett ha aperto una posizione di 146,7 milioni di azioni nella società, con Susquehanna International di Jeff Yass che ha aumentato la sua partecipazione esistente di quasi 1,9 milioni di azioni.
La tesi ‘compra azioni Verizon‘ sembra avere due catalizzatori a Wall Street: Innanzitutto, c’è l’implementazione in corso delle reti 5G negli Stati Uniti. È passato un decennio da quando le velocità di download wireless sono state aggiornate, il che dovrebbe creare un’incredibile quantità di domanda repressa da parte di consumatori e aziende per aggiornare i propri dispositivi. Poiché i dati sono un fattore trainante significativo dei margini wireless di Verizon, il 5G dovrebbe rappresentare un colpo pluriennale nel braccio della crescita organica.
L’altro fattore in gioco qui è la sicurezza di Verizon nei numeri. La società ha un debito totale di circa 31 miliardi di dollari in meno rispetto al principale rivale AT&T e il suo basso beta suggerisce che è altamente resistente alle oscillazioni selvagge del mercato. Con i rendimenti del Tesoro non necessariamente superiori al tasso di inflazione, i gestori di denaro potrebbero investire su azioni Verizon (NYSE: VZ) per generare rendimenti sulla loro liquidità.
Grafico in tempo reale delle azioni Verizon (VZ)
Investire oggi su azioni IBM
Anche se questo potrebbe essere un po’ una azione per alcuni investitori, i money manager miliardari non possono smettere di acquistare azioni tecnologiche di IBM (NYSE: IBM). Tra il terzo trimestre del 2020 e il quarto trimestre del 2020, i dati di WhaleWisdom mostrano che il numero di nuove posizioni avviate dai filer 13F è più che raddoppiato.
BlackRock ha aumentato la sua quota di proprietà di quasi il 7% in IBM aggiungendo più di 1,3 milioni di azioni durante il quarto trimestre. Nel frattempo, Two Sigma Investments di John Overdeck e David Siegel ha notevolmente aumentato la sua posizione in IBM acquistando poco più di 1,4 milioni di azioni.
Il problema più grande per IBM negli ultimi dieci anni è stato che ha aspettato troppo a lungo per entrare nel cloud computing. Il suo ingresso tardivo nel cloud l’ha lasciata fare affidamento sulle sue soluzioni software legacy, il che ha portato a un calo delle vendite quasi precipitoso negli ultimi sette anni. Per fortuna, attraverso una combinazione di crescita organica, acquisizioni aggressive e una chiara focalizzazione sulle soluzioni di cloud ibrido, la trasformazione di IBM sta iniziando a prendere forma.
Nel 2020, le entrate totali del cloud sono aumentate del 19% a 25,1 miliardi di dollari, che rappresentano il 34% delle vendite totali. Poiché le soluzioni di cloud ibrido a più alto margine diventano una percentuale maggiore delle vendite totali, il flusso di cassa operativo di IBM dovrebbe migliorare in modo significativo.
IBM inoltre non riceve credito sufficiente per sostenere il flusso di cassa delle sue operazioni legacy. Un’attenta riduzione dei costi grazie alle sue soluzioni software legacy ha contribuito a mantenere o addirittura aumentare i margini operativi nel tempo. Ciò fornisce più flusso di cassa per IBM per riacquistare le sue azioni, pagare il suo dividendo annuale del 5,1%, effettuare acquisizioni immediate e innovare.
Grafico in tempo reale delle azioni IBM (IBM)
Investire oggi su azioni General Motors
Alla fine, gestori di fondi miliardari hanno premuto sul pedale del gas e accumulato in azioni General Motors (NYSE: GM). Per mantenere il tema, la proprietà complessiva di General Motors tra i filer 13F è aumentata solo marginalmente nel quarto trimestre del 2020. Tuttavia, il numero di nuove posizioni aperte dai filer 13F è salito alle stelle del 135% dal terzo trimestre 2020.
Le aggiunte più degne di nota sono arrivate dai miliardari Ken Griffin e Israel Englander. Griffin’s Citadel Advisors ha sostanzialmente quadruplicato la sua posizione acquistando 4 milioni di azioni, mentre Englander’s Millennium Management ha aumentato significativamente la sua partecipazione in GM di poco più di 2,3 milioni di azioni.
Non è un segreto che il più grande catalizzatore per General Motors siano i veicoli elettrici e i veicoli autonomi. La casa automobilistica di Detroit sta facendo un enorme investimento di $ 27 miliardi in veicoli elettrici e veicoli autonomi tra il 2020 e il 2025, con l’intenzione di portare 30 nuovi veicoli elettrici sul mercato globale entro il 2025. General Motors ha l’infrastruttura necessaria per realizzare questo passaggio ai veicoli a energia pulita, insieme a una ricca storia dietro il suo marchio che può aumentare le vendite.
Inoltre, le azioni automobilistiche sono state storicamente valutate a rapporti prezzo / utili che sono ben al di sotto della media per il benchmark S&P 500. Anche ora, gli investitori possono acquistare azioni General Motors per meno di 10 volte gli utili per azione dell’anno successivo (2022). Ma se le vendite di veicoli elettrici decollassero, ci si aspetterebbe che l’intera industria automobilistica, inclusa la General Motors, vedesse un forte aumento della crescita delle vendite. I gestori di fondi miliardari potrebbero rendersi conto che gli sconti dal prezzo ai guadagni per le case automobilistiche affermate non hanno più senso.
Grafico in tempo reale delle azioni General Motors (GM)
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Come investire in azioni
Gli investimenti in azioni sono uno dei migliori modi per generare reddito, risparmiare per il futuro e speculare su singole aziende, su diversi settori e sull’intero mercato azionario. Naturalmente il valore di questi investimenti può calare così come aumentare nel tempo, il consiglio è sempre quello di informarsi al meglio prima di affrontare qualsiasi tipologia di investimento.
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