Vuoi investire come Warren Buffett? Se il tuo obbiettivo è replicare le mosse del più grande investitore della storia, hai diversi modi per farlo. Questo è quello che devi fare.
Warren Buffett è uno degli investitori di maggior successo della storia. Nel suo incarico come CEO di Berkshire Hathaway ha fatto scelte di investimento capici di battere il mercato per un lungo periodo e questo gli ha fatto guadagnare il soprannome di Oracolo di Omaha. Non è difficile capire perché i consigli di investimento di Warren Buffett e le sue mosse nel mercato azionario siano seguite così da vicino.
Con una combinazione tra incertezza e opportunità attualmente all'orizzonte del mercato azionario, ci sono buone ragioni per rivolgersi a uno dei grandi investitori di tutti i tempi per capire dove investire. Questo articolo ti saranno fornite alcune indicazioni per investire come Buffett nel 2021.
Fai scelte pensando al lungo termine
Warren Buffett ha notoriamente affermato che il suo periodo preferito per possedere un'azione è ‘per sempre'. Ciò non significa che non vende mai azioni, ma il suo approccio agli investimenti a lungo termine è stata la sua strategia di successo nel corso degli anni.
Sotto la guida di Buffett dal 1965, le azioni Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) hanno registrato una crescita media annua del 20,3%, schiacciando in modo assoluto il mercato nello stesso periodo di tempo. Il conglomerato si è concluso lo scorso anno dopo aver sovraperformato l'indice S&P 500 di circa il 2.700.000% da quando Buffett ha assunto la guida dell'azienda, e il suo approccio all'investimento costante e incentrato sulla qualità ha giocato un ruolo importante in questo.
Gli investitori dovrebbero concentrarsi sulle azioni di alta qualità con vantaggi competitivi e opportunità continue che consentano al suo portafoglio di crescere a lungo termine. Questo pizzico di saggezza è riassunto da uno dei pezzi di saggezza più citati da Buffett:
‘È molto meglio acquistare una società meravigliosa a un prezzo equo che un'azienda equa a un prezzo meraviglioso'.
Sebbene sostenere azioni a basso costo che hanno attività sottostanti in difficoltà o inseguire oscillazioni volatili dei prezzi a volte può portare a grandi profitti, questi successi sono difficili da ripetere costantemente. Il tempismo del mercato è incredibilmente difficile da cogliere. Investire in società forti con un approccio buy-to-hold ti metterà sulla strada per una performance superiore a lungo termine.
Quali mosse hanno fatto Buffett e Berkshire?
Se vuoi estendere l'obiettivo di investire come Buffett oltre a incorporare semplicemente il suo approccio all'analisi, all'acquisto e alla detenzione di azioni, allora guardare le recenti mosse di fatte da Berkshire Hathaway ti mostrerà cosa ha fatto.
Berkshire è tenuto a presentare una comunicazione delle sue partecipazioni ogni trimestre in un documento noto come 13F. Gli investitori possono fare riferimento a questi documenti per vedere quali azioni la società di Buffett ha acquistato e venduto nel trimestre precedente.
Ci sono modi diversi in cui gli investitori possono replicare le strategie di investimento di Buffet, uno di questi è seguire i più grandi acquisti recenti del Berkshire.
La tabella seguente mostra gli acquisti di azioni indicati nel suo più recente deposito 13F, che è stato pubblicato il 16 febbraio e rappresenta le posizioni dell'azienda al 31 dicembre 2020.
| Azienda | Azioni acquistate | Valutazione di mercato corrente |
|---|---|---|
| Verizon (NYSE:VZ) | 146,716,496 | $8.29 miliardi |
| Chevron (NYSE:CVX) | 48,498,965 | $4.65 miliardi |
| Marsh & McLennan (NYSE:MMC) | 4,267,825 | $500 milioni |
| Merck (NYSE:MRK) | 6,294,333 | $468 milioni |
| AbbVie (NYSE:ABBV) | 4,286,766 | $451 milioni |
| E.W. Scripps (NYSE:SSP) | 23,076,923 | $441 milioni |
| T-Mobile (NASDAQ:TMUS) | 2,824,844 | $337 milioni |
| Kroger (NYSE:KR) | 8,555,578 | $291 milioni |
| Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) | 3,364,822 | $203 milioni |
| RH (NYSE:RH) | 24,200 | $12 milioni |
Fonte dati: Berkshire Hathaway; valutazioni al 22 febbraio.
Dei recenti acquisti, Verizon, Chevron, Marsh & McLennan e E.W. Scripps sono azioni nuove che entrano a far parte del portafoglio del Berkshire, mentre le altre aziende sono quelle dove ha aumentato le posizioni.
Gli investitori possono anche replicare l'approccio di Buffett investendo nelle più grandi posizioni azionarie del Berkshire, tra cui Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express e Kraft Heinz. Guardando la sovrapposizione tra i più grandi acquisti recenti della società e le più grandi partecipazioni complessive, la scelta di titoli più convinta del Berkshire nell'ultimo trimestre sembra essere Verizon (NYSE:VZ). Ha effettuato un enorme acquisto delle azioni del gigante delle telecomunicazioni nel quarto trimestre, diventando rapidamente la sesta più grande partecipazione azionaria complessiva della società.
Grafico in tempo reale delle azioni Verizon (NYSE:VZ)
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Un modo in più per investire come Buffett nel 2021
L'altro modo ovvio per investire come Buffett è acquistare azioni Berkshire Hathaway. La società ha investito di più nell'acquisto di azioni proprie rispetto a qualsiasi altro titolo o asset nel periodo di riferimento degli ultimi 12 mesi. Questa è una forte indicazione che Buffett crede che le azioni della sua azienda siano sottovalutate.
Le azioni Berkshire Hathaway offreno agli investitori una via semplificata per costruire una posizione diversificata in un'ampia gamma di partecipazioni. Oltre alle azioni quotate in borsa e alle iniziative immobiliari, la società ha anche la piena proprietà di attività tra cui GEICO, See's Candies e Duracell, tra le altre.
Mentre l'approccio un po' conservatore del Berkshire ha fatto sì che negli ultimi anni le prestazioni del mercato di riferimento, S&P500, siano rimaste indietro poiché i titoli tecnologici ad alta crescita hanno ottenuto grandi performance, l'azienda di investimento ha uno dei migliori team di gestione nel settore finanziario.
Il mercato potrebbe attraversare un'altra volatilità durante il resto dell'anno, e tenere d'occhio le strategie in evoluzione di uno dei money men di maggior successo è sicuramente una buona idea. Gli investitori potranno dare un'occhiata ancora più da vicino al pensiero di Buffett quando Berkshire pubblicherà la sua lettera annuale agli azionisti alla fine di questo mese. Sicuramente ne parleremo in questo portale di doveinvestire.com
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Grafico in tempo reale delle azioni Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)
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Come investire in azioni
Gli investimenti in azioni sono uno dei migliori modi per generare reddito, risparmiare per il futuro e speculare su singole aziende, su diversi settori e sull’intero mercato azionario. Naturalmente il valore di questi investimenti può calare così come aumentare nel tempo, il consiglio è sempre quello di informarsi al meglio prima di affrontare qualsiasi tipologia di investimento.
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