Tra Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Alphabet c’è una società che dovrebbe superare in modo significativo i suoi pari. Ecco dove investire nella seconda metà del 2021 (e oltre).
È un mantra dei più grandi investitori, azioni vincenti continuano a vincere, e questo è stato davvero il caso delle azioni FAANG.
Quando dico ‘FAANG’, mi riferisco alla combinazione di:
- Facebook (NASDAQ:FB)
- Apple (NASDAQ:AAPL)
- Amazon (NASDAQ:AMZN)
- Netflix (NASDAQ:NFLX)
- Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (NASDAQ:GOOG)
Gli investitori che hanno acquistato e tenuto le azioni FAANG hanno ‘fatto soldi’
Se pensi che il benchmark S&P 500 o il Nasdaq Composite siano stati inarrestabili da quando il mercato ha toccato il fondo dopo la Grande Recessione nel marzo 2009, dovresti dare un’occhiata più da vicino ai rendimenti delle azioni FAANG. Ad eccezione di Facebook, che ha debuttato come società pubblica nove anni fa, ecco come si sono comportati i FAANG rispetto all’S&P 500 e al Nasdaq Composite, dal fondo in seguito alla Grande Recessione del 9 marzo 2009 (12 anni fa):
- Facebook: +828% (dal debutto nel 2012)
- Apple: +4.612%
- Amazon: aumento del 5.704%
- Netflix: aumento del 9.608%
- Alphabet: aumento dell’1.621%
- S&P 500: aumento del 543%
- Nasdaq Composite: + 1.054%
Non c’è stata davvero una scelta sbagliata per chi ha investito in azioni FAANG. Anche per chi ha scelto Alphabet, Netflix, Amazon o Apple, ogni titolo ha sovraperformato di quasi il 1.100% rispetto all’indice azionario di riferimento.
Tutti i FAANG sono leader nei rispettivi settori, sono innovatori di prim’ordine e, ad eccezione di Netflix, generano una montagna di flussi di cassa su base annua. Inoltre, non fa male che siano anche nomi familiari, il che li ha resi una destinazione popolare per gli investitori di tutto il mondo.
Ma mentre entriamo nella seconda metà del 2021, un titolo FAANG si distingue per il suo valore rispetto al suo potenziale di crescita elevata. Se acquisti questo titolo, la mia aspettativa è che supererà i suoi pari nei prossimi sei mesi e, forse, ben oltre.
Il titolo FAANG su cui investire nella seconda metà del 2021
Mentre tutti i cinque FAANG sono una ottima scelta di investimento, quello che mi aspetto di superare i suoi pari è il gigante dell’e-commerce Amazon. Prima di spiegare come Amazon possa essere considerato un ‘valore’, devi prima capire quanto siano diventati incredibilmente dominanti i due principali segmenti operativi dell’azienda.
Il primo segmento dominante, che è quello che inizialmente ha messo Amazon sulla mappa, è il suo mercato al dettaglio online. Ad aprile, eMarketer ha stimato che la quota di Amazon della vendita al dettaglio online negli Stati Uniti si espanderebbe al 40,4% nel 2021. Per il contesto, questo è più di cinque volte superiore rispetto al concorrente più vicino, Walmart, che controlla circa il 7,1% della vendita al dettaglio online. In effetti, se si sommano i numeri da 2 a 10, la quota di Amazon delle vendite di e-commerce al dettaglio negli Stati Uniti sarebbe ancora superiore di oltre il 50%.
Certo, la vendita al dettaglio non offre i migliori margini e Amazon lo sa. Ecco perché sta spingendo gli abbonamenti Prime, che includono vantaggi come la spedizione gratuita / accelerata e l’accesso alla piattaforma di streaming di Amazon.
Finora, più di 200 milioni di persone in tutto il mondo si sono iscritte a Prime. Questa è un’ottima notizia perché i membri Prime sono incentivati a spendere più dei clienti non Prime per ottenere il massimo dall’abbonamento. Inoltre, i miliardi di dollari raccolti in commissioni da Prime aiutano a tamponare i margini di vendita al dettaglio di Amazon e assicurano che il prezzo sia inferiore ai suoi concorrenti fisici.
La seconda fonte di dominio proviene dai servizi di infrastruttura cloud. Con più aziende che mai che spingono online e spostano i dati nel cloud, la domanda di soluzioni e storage di Amazon Web Services (AWS) è aumentata vertiginosamente. Mentre la maggior parte delle aziende ha lottato durante la peggiore crisi economica degli ultimi decenni nel 2020, AWS ha registrato una crescita delle vendite per l’intero anno del 30%.
Secondo le stime di Canalys, che si è basata sui risultati operativi del primo trimestre dei principali fornitori di servizi cloud, i 13,5 miliardi di dollari raccolti da AWS nel primo trimestre gli conferiscono una quota del 32% della spesa mondiale per le infrastrutture cloud. Poiché i servizi cloud generano margini di gran lunga superiori alla vendita al dettaglio o alla pubblicità, AWS è diventata rapidamente il principale generatore di reddito operativo per Amazon, nonostante rappresenti solo un ottavo delle vendite totali.
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Amazon punta a una valutazione storicamente economica
Ora che hai un’idea migliore del perché Amazon è così inarrestabile, è tempo di entrare nel vivo della questione: perché supererà i suoi colleghi FAANG nei prossimi sei mesi e, probabilmente, ben oltre.
La maggior parte degli investitori ha familiarità con l’utilizzo del rapporto prezzo/utili o prezzo/valore contabile come una sorta di misura del valore a grandi linee. Ma queste metriche fondamentali tradizionali non hanno mai funzionato bene per Amazon, principalmente perché il CEO uscente Jeff Bezos mirava a reinvestire la maggior parte del flusso di cassa operativo dell’azienda per far crescere il business. Pertanto, il flusso di cassa prezzo-operazione è stato storicamente una misura molto più accurata del fatto che Amazon sia o meno relativamente costoso o poco costoso.
La cosa particolarmente interessante di Amazon è che si è concluso ciascuno degli ultimi 11 anni con un multiplo prezzo/flussi di cassa compreso tra 23 e 37. Troverai premi simili per flussi di cassa elevati (anche se con multipli diversi) per Facebook e Alphabet , anche.
Amazon ha avuto l’abitudine di battere le stime del flusso di cassa annuale per azione di Wall Street per anni. Sulla base della stima del 2021, è valutato a un multiplo di 26 volte il flusso di cassa.
Ma dove le cose si fanno interessanti è nel 2023 e nel 2024. Si prevede che la continua crescita delle vendite online, maggiori entrate pubblicitarie e, cosa più importante, la crescita di AWS raddoppierà il flusso di cassa operativo dell’azienda.
Se la stima del consenso di Wall Street di 314,20 dollari nel flusso di cassa annuale per azione si rivelasse accurata, Amazon potrebbe essere valutata a 9.000 dollari per azione entro il 2024 ed essere ancora ben all’interno del suo intervallo di flussi di cassa storici multipli. Nessuno degli altri FAANG dovrebbe vedere il proprio flusso di cassa operativo salire abbastanza come Amazon entro la metà del decennio.
Nominalmente parlando, Amazon non sembra un valore. Ma tenendo conto del suo predominio della vendita al dettaglio e dell’infrastruttura cloud, nonché del suo flusso di cassa operativo in rapida espansione, è il titolo FAANG che offre chiaramente il vantaggio maggiore oggi e nel prossimo futuro.
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