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Il produttore di auto elettriche Tesla (NASDAQ: TSLA) vale oltre 800 miliardi di dollari a seguito di un incredibile rally nel 2020. Il produttore di auto elettriche vale più di Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Visa e Mastercard e più di Disney e Netflix messi insieme.
Tesla ora vende circa mezzo milione di auto all’anno, mentre nel 2019 sono state vendute 64 milioni di autovetture in tutto il mondo, secondo l’Organizzazione internazionale dei produttori di veicoli a motore. Tesla rappresenta meno dell’1% del mercato automobilistico globale in termini di volume, eppure le sue azioni valgono molto più di qualsiasi altra casa automobilistica.
Sì, se si presume che Tesla alla fine acquisisca un’enorme percentuale del mercato automobilistico globale, lanci un servizio di taxi a guida autonoma, mette un tetto solare su ogni casa, cura il cancro e inventa il viaggio nel tempo, la capitalizzazione di mercato di 800 miliardi di dollari inizia a sembrare un vero affare. Ma senza presumere che Tesla entri e domini tanti nuovi mercati, la valutazione attuale è impossibile da giustificare.
Quanto è folle il prezzo delle azioni di Tesla? Ecco un grafico che lo riassume.
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La pazza valutazione di Tesla
Tesla ha consegnato poco meno di 500.000 veicoli nel 2020. È un numero impressionante per un’azienda che era sull’orlo del fallimento mentre stava aumentando la produzione della sua berlina Model 3: il CEO Elon Musk ha confermato in un Tweet che Tesla era lontano ‘circa ad un mese‘ dal fallimento.. Tuttavia, anche se oggi è escluso quel fallimento, è una goccia nel bicchiere rispetto ad altre case automobilistiche.
Toyota (NYSE: TM) e Volkswagen (OTC: VWAGY) hanno venduto oltre 10 milioni di auto ciascuna nel 2019. General Motors (NYSE: GM) e Ford (NYSE: F) hanno superato rispettivamente 7 e 5 milioni.
Le auto non sono iPhone: la produzione automobilistica di massa è generalmente un affare a basso margine. General Motors ha gestito un margine lordo di circa il 18% per la sua attività automobilistica nel 2019. Il margine lordo complessivo di Tesla nel terzo trimestre del 2020 non è stato molto migliore, il 23,5%.
Data la natura dell’attività e la quantità limitata di profitto che può essere spremuta da ogni veicolo, non dovrebbe sorprendere che il mercato tenda a valutare le grandi case automobilistiche nelle vicinanze di 5.000 a 20.000 dollari per veicolo venduto all’anno. Tesla è una storia molto diversa.
Mentre le azioni Toyota godono di una valutazione abbastanza alta rispetto ai suoi pari, Tesla non è sullo stesso pianeta. Gli investitori valutano ogni auto che Tesla ha costruito l’anno scorso a più di 1,4 milioni di dollari. Sì, Tesla ha prospettive di crescita migliori rispetto alle già grandi case automobilistiche. Ma se qualcosa di simile allo scenario migliore sta diventando Toyota, e Toyota ha un valore di circa 200 miliardi di dollari oggi vendendo 10 milioni di auto ogni anno, non vedo come possa funzionare la matematica qui.
Anche se Tesla alla fine raggiungesse un livello di volume Toyota, qualcosa che richiederebbe molti anni, le azioni Tesla valgono già circa 3,5 volte quello che vale oggi Toyota. Chi ha scelto o sta per investire in azioni Tesla oggi scommette che i prezzi continueranno a salire man mano che Tesla aumenterà la produzione. In altre parole, scommettono che la Tesla del futuro varrà molte volte il valore di Toyota in questo momento.
La speculazione secondo cui Tesla alla fine utilizzerà la sua tecnologia di auto a guida autonoma per lanciare un servizio di ride-hailing in stile Uber sta senza dubbio fornendo parte del carburante per questa folle valutazione delle sue azioni. Ma dato che il business del ride-hailing è piuttosto lontano con o senza auto a guida autonoma, questo non sembra un argomento molto forte per pagare un premio ridicolo per le sue azioni oggi.
Uber domina il mercato del ride hailing negli Stati Uniti e vale poco meno di 100 miliardi di dollari. Inoltre perde un’enorme quantità di denaro. Anche se Tesla dovesse costruire un’importante attività in questo campo, non potrebbe aggiungere abbastanza valore per dare un senso all’attuale prezzo delle azioni.
Se hai beneficiato dell’epico rally di Tesla nel 2020, congratulazioni. Guardare una propria azione mettere a segno una tale performance è assai entusiasmante, ma ciò che non è così divertente, però, è quando la realtà e l’aritmetica sostituiscono la storia e la narrativa. La festa può sembrare che non finirà mai, ma lo farà. Lo fa sempre.
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Dovresti investire su azioni Tesla adesso?
Prima di prendere in considerazione Tesla, ti consigliamo di ascoltarlo. Le leggende dell’investimento come Warren Buffet ha appena rivelato quelle che credono siano le migliori azioni su cui investire nel 2021… e Tesla non era una di queste.
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Quotazioni azioni Tesla in tempo reale
Come investire in azioni con i CFD
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Dove investire su azioni con i CFD
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