È questo il tanto atteso crollo del mercato azionario? L'aumento dei casi di COVID-19 e le preoccupazione sull'aumento dell'inflazione, riaccende il risk off sui mercati.
Gli investitori cercano sempre di anticipare il prossimo crollo del mercato azionario. Chi è alla ricerca di segnali della prossima grande recessione per il mercato ha ottenuto alcune prove a sostegno dell'idea che potrebbe arrivare prima piuttosto che dopo, con gli investitori che continuano a preoccuparsi per il forte aumento dei casi di COVID-19 negli Stati Uniti e in altre aree del mondo.
Il lunedì nero dei mercati azionari ha visto il Dow Jones scendere di 726 punti portando il valore dell'indice a 33.921 (-2,09%). L'S&P 500 è sceso di 69 punti a 4.258 (-1,58%) e il Nasdaq Composite è sceso di 1134 punti a 14.275 (-1,06%)
A questo punto si potrebbe sostenere una tesi ribassista solo per il motivo per cui il mercato azionario dovrebbe smettere di salire, almeno nel breve periodo, dopo la lunga corsa degli ultimi 15 mesi. Tuttavia, è impossibile capire i tempi esatti del prossimo crollo del mercato azionario. Se sei veramente preoccupato per la tua esposizione al mercato azionario, allora il momento di agire è prima che accada il peggio del prossimo mercato ribassista. Di seguito, daremo un'occhiata più da vicino a ciò che sta colpendo il mercato in questi ultimi giorni e quale potrebbe essere la mossa più appropriata.
Rallentare
Molti investitori non sono riusciti a capire i motivi degli enormi guadagni che il mercato azionario ha prodotto negli ultimi 15 mesi. Anche se l'economia globale ha lottato sotto il peso dei blocchi causati dalla pandemia, il mercato azionario ha riflesso un livello di ottimismo che semplicemente non sembrava ancora esserci. Alla fine, i vaccini hanno portato alle riaperture, che a loro volta hanno iniziato a migliorare le prospettive per le aziende duramente colpite dalla pandemia.
Ora, però, la paura tra gli investitori è che i mercati abbiano superato se stessi. Poiché la variante Delta sta aiutando ad alimentare l'aumento dei casi di COVID-19, l'idea che la pandemia presto non sarebbe più un fattore importante per l'economia sta iniziando a perdere credibilità.
Questo cambiamento di atteggiamento sta avendo un impatto drammatico sui mercati finanziari:
- I rendimenti obbligazionari sono crollati mentre gli investitori cercano i rendimenti affidabili, anche se minuscoli, disponibili dai titoli a reddito fisso. I rendimenti dei titoli del Tesoro a dieci anni sono scesi sotto l'1,2% lunedì mattina e, dopo aver assistito a un movimento al rialzo negli ultimi mesi, i rendimenti delle obbligazioni internazionali sembrano ora rimanere negativi in molti paesi europei per il prossimo futuro.
- Il calo dei tassi a lungo termine ha colpito duramente i titoli finanziari, con Goldman Sachs che ha portato le grandi banche al ribasso con un calo di quasi il 4%. I finanziari stanno giocando un ruolo importante nel ridurre il Dow di una percentuale maggiore rispetto ad altri mercati lunedì.
- Segnali di pressione inflazionistica mostrano i primi segnali di una potenziale inversione di tendenza. Lunedì il greggio è sceso di quasi 5 dollari al barile, scendendo a 67 dollari e causando la caduta delle azioni legate al petrolio.
Nel frattempo, anche i titoli ciclici in aree come industriali e materiali sono particolarmente deboli. I cali stanno arrivando dopo una performance generalmente forte nell'ultimo anno.
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Niente panico, ma preparati a ciò che potrebbe venire dopo
È sempre difficile affrontare le flessioni del mercato e, in particolare, l'aumento a lungo termine del Dow fa sembrare i cali peggiori di quanto non siano in realtà. I cali del 2% sono sempre stati all'ordine del giorno a Wall Street, ma con il Dow che è balzato così lontano, gli inevitabili titoli ‘Dow Down 700+' sembrano sempre più inquietanti.
La vendita di panico dopo un crollo del mercato azionario non funziona quasi mai bene, ed è per questo che sentirsi a proprio agio con il proprio attuale livello di rischio prima che arrivi un crollo è così importante. In particolare, se il tuo portafoglio è esposto in azioni molto più di quanto dovresti in questo momento, non è una mossa irragionevole riequilibrare il tuo portafoglio e spostare parte di quei soldi fuori dal mercato prima di una forte correzione.
A molti investitori piace mirare a determinate percentuali in varie asset class, ed è intelligente controllare periodicamente le tue partecipazioni per assicurarti che i guadagni in un'area e le perdite in un'altra non abbiano sconvolto l'equilibrio del tuo portafoglio.
Il movimento al ribasso di lunedì mattina non può essere visto come l'inizio di un crollo del mercato azionario. Questo non significa nemmeno che non ce ne sarà un'altro oggi, domani, la prossima settimana o il prossimo mese. Indipendentemente da ciò avere una strategia di investimento che riconosca il fatto inevitabile che a un certo punto arriverà un crollo ti aiuterà sicuramente ogni volta che quel fatidico giorno finalmente arriverà.
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