La situazione sei mercati finanziari sembra ignorare la realtà dell’economia. Dopo un rapido sell off dei mercati a marzo 2020 dovuto dalla terribile pandemia Covid-19, un ottimismo quasi ingiustificato ha spinto i principali indici azionari sopra ai massimi storici ed ora le possibilità che si possa verificare un nuovo crollo del mercato azionario non è da escludere. Non sappiamo quanto e l’entità del prossimo sell off, ma meglio non farsi trovare impreparati e agire nel giusto modo per proteggere il proprio portafoglio di investimento.
La pandemia globale è tutt’altro che risolta, la campagna vaccinale sta proseguendo ovunque, l’ottimismo continua a dominare i mercati, ma dovremmo dimenticare che abbiamo avuto due massicce flessioni negli ultimi due anni e questo potrebbe accadere da un momento all’altro e potrebbe essere terribilmente spaventoso se non sei preparato. Una cosa è certa, prima o poi capiterà, potrebbe essere nel 2021 o più lontano. Ma un altro grande crollo dei mercati azionari si verificherà sicuramente.
Dopo i grandi guadagni ottenuti negli ultimi 10 mesi, molti investitori potrebbero pensare di prendere alcuni profitti e preservare il capitale, in particolare quelle persone in pensione o vicini al pensionamento. Tuttavia, le azioni sembrano ancora il posto migliore dove investire i risparmi a lungo termine, dato che le obbligazioni come investimenti considerati ‘sicuri’ non rendono quasi nulla.
Se pensi che potrà esserci presto un crollo del mercato azionario, la soluzione è di posizionare il tuo portafoglio in modo difensivo, in società che possono resistere a una grande tempesta o persino trarre vantaggio dalla prossima recessione.
Qui di seguito i titoli difensivi solidi come una roccia che puoi tenere con sicurezza durante la prossima recessione.
Berkshire Hathaway
Uno dei modi migliori per proteggere il tuo patrimonio è di investire i tuoi soldi con il più grande investitori di tutti i tempi: Warren Buffett. Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), la holding statunitense più grande del mondo con il suo amministratore delegato nonché presidente Warren Buffett, è rimasta indietro in termini di performance rispetto al mercato azionario generale negli ultimi periodi. Tuttavia, questo risultato potrebbe essere dovuto dalle caratteristiche di un mercato ossessionato dalla crescita in cui ci troviamo attualmente, con gli investitori che pagano prezzi molto alti per le giovani aziende con un potenziale entusiasmante. E questo confronto con Berkshire di Buffett può sembrare decisamente antiquato visto che l’Oracolo di Omaha ha sempre prediletto azioni di società di valore ed escluso tutte quelle piccole aziende con maggiori possibilità di crescita ma ad alto rischio.
Buffett e i suoi soci hanno trasformato l’attuale Berkshire in un insieme di attività con caratteristiche altamente difensive (Ti potrebbe interessare: Come Warren Buffett si sta preparando al potenziale crollo del mercato azionario).
Un altro enorme business al Berkshire è la sua unità Berkshire Hathaway Energy, che è un’enorme attività di servizi pubblici ed energia che copre Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, e che è anche altamente difensiva. Un’altra importante attività commerciale del Berkshire è la Burlington Northern Railroad. Tutte queste unità aziendali sono rimaste redditizie durante la recessione del 2020, con Berkshire Hathaway Energy che ha persino aumentato i profitti.
Poi, naturalmente, arriva l’ampio portafoglio di investimenti di Berkshire, che consiste in aziende interamente controllate e 245 miliardi di dollari in azioni pubbliche al 30 settembre. Uno dei più grandi investitori di tutti i tempi, Buffett e il suo team investono principalmente in solida capacità di resistenza a valutazioni ragionevoli. Ed essendo molto cauto, Berkshire deteneva circa 142 miliardi di dollari in contanti alla fine dell’ultimo trimestre, dando a Buffett e al suo team la possibilità di acquistare società ad un prezzo vantaggioso in caso di un sell off del mercato azionario.
Molti investitori hanno ignorato il Berkshire quest’anno poiché il mercato si è ripreso troppo velocemente dai minimi di marzo perché Buffett potesse piombare con molti grandi acquisti. Inoltre, Buffett ha venduto diversi titoli colpiti in maniera diretta da Covid, come le compagnie aeree, vicino al minimo del 2020.
Tuttavia le azioni Berkshire sono scambiate solo 1,28 volte il valore contabile e sembra ancora terribilmente a buon mercato, rispetto a quasi tutte le altre società a grande capitalizzazione.
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Microsoft
Il modo più difensivo per difendersi da un crollo dei mercato è quello di investire in azioni Microsoft (NASDAQ: MSFT). Al centro di Microsoft oggi c’è la sua piattaforma di cloud computing Azure, cresciuta del 48% lo scorso trimestre ed è già al secondo posto dietro solo al servizio AWS di Amazon.
Siamo ancora agli inizi per il numero di azione che migrano la loro infrastruttura al cloud e Microsoft sembra ben posizionata come una delle tre grandi aziende statunitensi pronte a trarne vantaggio di questa innovazione.
Il cloud computing è un servizio di utilità in forte crescita, e si aggiunge al business eccezionale al già impressionante elenco di prodotti software aziendali di Microsoft come Office e Dynamics. Microsoft è anche proprietaria della rete di socialmedia aziendale LinkedIn, del repository di codice GitHub e della piattaforma di gioco Xbox.
Queste attività in crescita altamente redditizie, insieme a 137 miliardi di dollari di liquidità in bilancio, rendono Microsoft un’azione altamente difensiva e in crescita tutto in una volta. Guardando tutto questo, con un rapporto prezzo / utili di 35 dell’azienda, il prezzo attuale delle azioni Microsoft non sembra così costoso, dopotutto.
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Come investire in azioni
Investire in azioni è la forma più diffusa di investimento finanziario. La maggior parte degli investitori ha due modalità principali per investire in azioni: investimento diretto tramite l’acquisto di singole azioni attraverso la propria banca (se lo permette), o attraverso una piattaforma online o un Broker, il quale ha commissioni inferiori e un servizio più professionale.
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Tre passaggi per iniziare ad investire in azioni in Italia
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Passaggio 2: Verifica l’identità: Per verificare il tuo conto dovrai fornire una prova d’identità, una prova di residenza, estratti conto bancari o altra documentazione richiesta per scopi legali. Prepara una prova dell’identità e dell’indirizzo da caricare, ad esempio il passaporto o la carta d’identità. Un processo facile e necessario per la sicurezza del proprio conto.
Passaggio 3: Deposita di fondi: Una volta che la vostra identità è stata verificata, sarai in grado di effettuare il vostro primo deposito e sarete pronti per iniziare a fare trading sui principali mercati finanziari del mondo.
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