È il giorno dei Payrolls. Che cosa aspettarsi dai mercati finanziari?

Siamo giunti al giorno più importante della settimana in corso, quello dei payrolls, ovvero l’indice degli occupati relativi al settore non agricolo. Ci arriviamo con le borse americane che da tre giorni hanno ripreso il loro cammino al rialzo, e soprattutto con la consapevolezza che il mercato rimane cauto sul tapering ma non in modalità risk off che era quello che si temeva quando sarebbero cominciate le riduzioni degli acquisti di titoli. Tra le altre cose, è stato raggiunto un accordo, negli Usa relativo al tetto del debito, come avevamo richiamato peraltro anche nei giorni scorsi, ricordando che sono ormai 5-6 anni che alla fine dell’estate si ripropone questo problema che poi puntualmente viene risolto attraverso un accordo su un ulteriore sforamento. Bisogna però ricordare che i rendimenti dei titoli di stato Usa salgono e sono tornati vicino a +1.6%, mentre sui cambi il dollaro rimane la valuta principe, in un mercato perfettamente dollaro centrico che non sembra temere il crollo degli azionari. La divisa americana non sale quindi come valuta rifugio ma come valuta da investimento, in ragione delle migliori aspettative riguardo ad un futuro rialzo dei tassi. Basta osservare infatti l’andamento del UsdJpy che nella notte ha quasi raggiunto 112 così come gli altri cross dello yen, in special modo CadJpy, salito sopra quota 89.00 per effetto di una debolezza di UsdCad che deriva da un prezzo del petrolio ormai prossimo agli 80 dollari al barile. Su CadJpy i target sembrano essere vicini a 91.00 mentre su UsdJpy dipende dalla tenuta dei livelli chiave, posti tra 112.10 e 112.40, tutta un’area cruciale che più volte nel recente passato (da aprile 2019) ha tenuto egregiamente.

Per quel che riguarda il petrolio, non possiamo dire che si fermi su questi livelli, visto che abbiamo rotto 76.90 che rappresentava il massimo dell’ottobre 2018, e ora i prossimi punti chiave sono posti in area 83.40-50. Di conseguenza UsdCad potrebbe continuare a scivolare così come i cross contro Cad, anche se su alcuni di questi siamo molto tirati a livello di eccessi, come NzdCad o AudCad.

Sui cambi principali, come EurUsd, sappiamo che i supporti chiave sono posti a 50 pips dai livelli attuali, in particolar modo quell’1.1500 oppure sul Cable quell’1.3410 che però appare decisamente più lontano, specialmente dopo la violazione di 0.8500 su EurGbp che continua ad alimentare una certa forza, nel breve periodo, della valuta britannica. Interessanti quindi il movimento di GbpJpy che si avvicina a 152.80-153.40, area dei precedenti massimi significativi.

Oggi, dicevamo, è giorno di payrolls, quindi non ci aspettiamo grandi oscillazioni stamani ma le danze si scateneranno dopo le 14.30, anche se dipenderà molto da quanto si scosterà dal consensus il numero principale, atteso peraltro a +500 mila unità. Se dovessimo vedere un numero superiore al consensus, il dollaro forse avrebbe strada libera contro tutto e tutti, mentre un dato decisamente peggiore potrebbe causare un aumento del rischio e una salita dello Jpy come asset rifugio.

Buona giornata e buon trading.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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