Dopo aver superato le aspettative sui dati di produzione e consegna del terzo trimestre, Tesla può tenere il piede sull'acceleratore? È un buon momento per investire in azioni?
Le azioni Tesla (NASDAQ: TSLA) sono state un investimento incredibile negli ultimi tre anni: il titolo è cresciuto del 1.400%, schiacciando i rendimenti del mercato più ampio. Ma con grandi guadagni arrivano anche grandi aspettative e Tesla sta dimostrando di avere la forza di continuare a correre.
Recentemente, Tesla ha pubblicato i dati di produzione e consegna del terzo trimestre il 2 ottobre, superando la previsione di Wall Street di 233.000 veicoli elettrici. La società ha consegnato circa 241.300 veicoli, quasi il 3,6% in più del previsto.
Tesla ha gestito questa performance anche se la carenza di chip in corso ha ostacolato le operazioni sia del lato EV che del motore a combustione interna (ICE) del mercato automobilistico nel 2021. Questa prestazione migliore del previsto corrisponde alla ‘traiettoria rialzista' che la società di investimento Wedbush previsto solo pochi giorni prima in una nota di ricerca. L'analista di Wedbush Dan Ives ha previsto consegne totali tra 890.000 e 900.000 automobili Tesla nel 2021.
Consegne record durante un ambiente operativo difficile hanno messo in evidenza la grande forza della società
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Che cosa aspettarsi da Tesla?
Per mettere in prospettiva lo slancio dell'azienda, prendiamo in considerazione alcune di queste statistiche sulle recenti consegne di veicoli di Tesla.
1. 73% di crescita anno su anno
Il record di 241.300 consegne di Tesla nel terzo trimestre equivale a un tasso di crescita su base annua del 73%, e questo è straordinariamente superiore alla crescita del 44% nel terzo trimestre del 2020.
2. Forte crescita sequenziale
Anche la crescita delle vendite è stata robusta su base sequenziale. Le consegne del terzo trimestre di Tesla sono state di circa 40.000 superiori a quelle del secondo trimestre. Traducendo in una crescita del 20% in termini percentuali, si tratta di un aumento incredibile considerando che l'azienda opera in un ambiente afflitto da carenze di approvvigionamento e sfide logistiche.
3. Le consegne finali a 12 mesi sono quasi raddoppiate
Riducendo lo zoom ai risultati degli ultimi 12 mesi di Tesla, la società ha consegnato più di 808.000 veicoli durante il periodo, con un aumento dell'87% rispetto a circa 431.000 consegne negli ultimi 12 mesi terminati a settembre 2020.
Il tasso di crescita della consegna dei veicoli a 12 mesi di Tesla ha accelerato per cinque trimestri consecutivi, dimostrando quanto bene l'azienda stia eseguendo i suoi piani di produzione e di espansione.
4. Oltre 9.000 veicoli Model S e X
Dopo due quarti di consegne estremamente basse di Model S e X, l'azienda sta iniziando a distribuire ai clienti i modelli più costosi. Tesla aveva sospeso la produzione all'inizio di quest'anno poiché ha revisionato i due modelli di punta con aggiornamenti. Le consegne combinate di Model S e X nel secondo trimestre del 2021 sono state meno di 2.000. Ma l'azienda ha incrementato la produzione dei veicoli con margini più elevati. Tesla ha costruito un totale di 8.941 veicoli Model S e X nel terzo trimestre e ne ha spediti 9.275.
5. Oltre 1 milione di veicoli
Nella lettera agli azionisti di Tesla del secondo trimestre, la società ha affermato di aver installato nelle sue fabbriche apparecchiature di produzione sufficienti per supportare la produzione di oltre 1 milione di veicoli all'anno. Con Tesla che ha costruito 238.000 veicoli durante il terzo trimestre, le sue capacità di produzione si stanno avvicinando alla capacità prevista.
Ma Tesla ha anche affermato nella sua lettera agli azionisti del secondo trimestre che sta puntando di aumentare la capacità di produzione nei nuovi stabilimenti di Berlino e Texas alla fine di quest'anno. Quindi c'è ancora molto spazio per le consegne di veicoli per continuare ad aumentare.
Tesla ha affermato di aspettarsi che le consegne raggiungano in media un tasso di crescita annualizzato del 50% per il prossimo futuro. I recenti progressi nella produzione e nelle vendite stanno sicuramente facendo sembrare fattibile questa visione rialzista.
È un buon momento per investire in azioni Tesla?
La crescita è grande ma naturalmente, Tesla deve affrontare sempre più concorrenza nel mercato dei veicoli elettrici. Ma l'azienda ha lavorato sui costi per rendere i suoi veicoli accessibili a più persone. Ad esempio, Tesla ha tagliato il prezzo base di due dei suoi veicoli a basso costo negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno.
Tesla è anche un innovatore. Il CEO Elon Musk si dedica a lavorare su tecnologie come le capacità complete di guida autonoma. Tutto ciò dovrebbe mantenere l'azienda un passo avanti rispetto ai rivali e sotto i riflettori a lungo termine.
In definita Tesla ha un ottimo potenziale per essere un ottimo investimento a lungo termine, gli investitori farebbero meglio ad aspettare un punto di ingresso più economico prima di investire in azioni Tesla o in alternativa sfruttare altri strumenti di investimento come per esempio il certificates Leonteq su Tesla.
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