Nei primi giorni del 2024, i mercati finanziari hanno mostrato una tendenza al ribasso, particolarmente evidente nel terzo giorno operativo dell'anno. Si è assistito a una contrazione significativa nei listini, superiore alle previsioni iniziali. Questo fenomeno è stato influenzato dai recenti dati macroeconomici, che hanno rivelato una riduzione di circa 62.000 unità nei Jolts openings rispetto a novembre, un risultato inferiore alle aspettative del mercato.
Settori come i trasporti, i grandi magazzini e i servizi pubblici hanno registrato una diminuzione nelle assunzioni. Questo declino riflette le sfide attuali nel mercato del lavoro e l'economia in generale.
Indici Manifatturieri e Reazioni del Mercato
L'Ism manifatturiero Pmi ha mostrato un leggero miglioramento, salendo a 47.4 da 46.7. Tuttavia, questo indice rimane in una fase di contrazione per il 14° mese consecutivo, indicando una persistente debolezza nel settore industriale.
Impatto sui Mercati Azionari
Curiosamente, i dati negativi hanno avuto un impatto diretto sui mercati azionari, con Wall Street che ha registrato cali significativi nei suoi principali indici. Il Dow Jones ha perso lo 0.76%, l'S&P 500 lo 0.8% e il Nasdaq l'1.18%. Questa tendenza segna una deviazione dal precedente pattern, dove dati macroeconomici inferiori alle attese spesso stimolavano acquisti in borsa.
Dinamiche Valutarie, USD come Valuta Rifugio
In questo contesto di incertezza, l'USD si è rafforzato, assumendo il ruolo di valuta rifugio. Questo è evidente dall'indice Vix, che è salito sopra i 14 punti, e dal rendimento del decennale USA, che si è avvicinato al 4%.
Coppie Valutarie Chiave
- EUR/USD: Scambiato sotto quota 1.0900.
- GBP/USD (Cable): Ha mostrato una tenuta leggermente migliore.
- USD/JPY: Ha raggiunto quota 144.00, con potenziali movimenti verso 145.00.
- EUR/CHF: In calo a 0.9285, con il franco svizzero che guadagna terreno.
Verbali della FOMC e Politica Monetaria
I recenti verbali della Federal Reserve (Fed) hanno rivelato progressi nell'inflazione, ma con componenti disomogenee. La politica monetaria futura dovrà tenere conto di questi sviluppi, con alcuni membri che preferiscono mantenere una linea restrittiva.
Petrolio: Tensioni e Prezzi
Le tensioni geopolitiche, in particolare in Libia e nel Medio Oriente, hanno influenzato i prezzi del petrolio. Il WTI è stato quotato a 73.30 dollari, mentre il Brent si è avvicinato agli 80 dollari. Le reazioni dell'OPEC potrebbero essere cruciali nelle prossime ore
Commento di Saverio Berlinzani per ActivTrades.
Profilo dell'analista
Saverio Berlinzani
Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.
In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).
Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società Broker Forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività Forex attraverso una chat e un webinar live.
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