Poiché nessuno può cronometrare il mercato, sapere quando vendere una azione è una delle decisioni più difficili che un investitore è chiamato a prendere. Le nostre emozioni complicano ancora di più la decisione.
Se il prezzo delle tue azioni è alto, l'avidità e / o l'ego di solito prendono il sopravvento e tu vuoi un prezzo ancora più alto. Se il titolo è al di sotto del prezzo di acquisto, inizi a temere che scenda ulteriormente; allora vorrai vendere e uscire.
Devi impedire alle tue emozioni di dettare le tue decisioni. E per questo, devi conoscere il momento giusto per vendere un'azione e il prezzo giusto a cui venderla.
Per fare questo utilizza l'MRP, il prezzo equo di un'azione come punto di riferimento per prendere decisioni di acquisto e vendita. Acquistiamo al di sotto dell'MRP dopo aver applicato un margine di sicurezza, il MOS, come sconto ragionevole. Preferiamo acquistare azioni meravigliose e mantenerle a lungo. Ma il cambiamento può avvenire a vari livelli: l'azienda, il settore, l'economia, gli sviluppi globali che incidono sulle prestazioni di un'azienda e infine le continue fluttuazioni del prezzo di mercato. Quindi, hai bisogno di alcuni principi guida su quando vendere.
Principio n. 1: quando un'azienda non sembra essere un'attività meravigliosa…
Quando un'azienda non sembra essere l'attività meravigliosa che pensavi fosse, dovresti decidere di uscire o ridurre la tua partecipazione. Esamina i dati che ti hanno convinto di investire in questa azione.
Che tu aspetti o meno un buon prezzo da vendere dipende da cosa ha portato al cambiamento di stato. Ricorda, hai acquistato sulla base dei dati e delle informazioni che avevi e quando trovi nuovi dati che ti dicono il contrario, è prudente agire in base a essi e non negare o screditare i dati. In alcuni casi, potresti doverlo vendere in perdita, ma è meglio stringere i denti in anticipo.
Principio n. 2: quando il prezzo di mercato è salito molto in alto…
Quando il prezzo delle azioni è salito molto in alto, è probabile che il titolo offrirà rendimenti scarsi o bassi nei prossimi anni, in questo caso dovresti considerare di riservare quei soldi su altre azioni con maggiori possibilità di crescita.
Sappiamo che a lungo termine il mercato agirà come una macchina per pesare e il prezzo delle azioni sarà più allineato ai fondamentali dell'azienda. Quindi, se il prezzo di un'azione è già salito molto al di sopra del suo prezzo equo ora, trattenere il titolo significa correre il rischio di bassi rendimenti in futuro e anche che si verifichi qualche evento che porta a una correzione del prezzo.
È prudente vendere e contabilizzare alcuni o tutti i profitti e reinvestire in qualcosa che dia maggiori rendimenti.
Puoi approfondire l'argomento su Quando vendere le proprie azioni? Come capire quando farlo e non farlo
Come valutare il prezzo equo per consigliare decisioni di vendita sensate
Proprio come al momento dell'acquisto insistiamo su un margine di sicurezza, il MOS, come sconto ragionevole che sarà diverso per società diverse.
Se il prezzo di mercato corrente è superiore al premio fissato per le azioni della società, consideriamo la vendita di una parte della nostra partecipazione. Se il premio aumenta ulteriormente, siamo a nostro agio nel vendere una quota maggiore della nostra partecipazione.
Non consigliamo di vendere in una volta sola, ma di farlo in tranche. Questo sistema di vendita di azioni in tranche aiuta a prendere decisioni logiche di vendita. Garantisce rendimenti, evita vendite premature e registra profitti in modo ragionevole.
Calcola un premio razionale in modo tale da tenere conto della crescita futura prevista per un certo numero di anni a seconda della qualità delle azioni. In sostanza, mantieni aziende buone e valore. Tuttavia, quando i prezzi di alcune azioni salgono a livelli irrazionali, riteniamo che sia prudente vendere le azioni e investire i profitti in altre opportunità per ottenere ulteriori rendimenti.
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