Esistono tre principali tipi di analisi Forex che i trader utilizzano per analizzare le tendenze e anticipare la direzione di una coppia di valute. I trader Forex possono combinare diverse forme di analisi o specializzarsi in un aspetto per adattarsi al loro stile di trading e alla loro personalità, diventando esperti nella previsione dell’azione dei prezzi.
Il trading sul Forex è impegnativo e c’è un tasso di fallimento superiore all’80% per i trader alle prime armi. Il motivo principale del fallimento del trader è la mancanza di preparazione. Il mercato Forex non è complicato. Il prezzo sale o scende, dopotutto. Il lavoro di un trader è quello di stare individuare la direzione giusta dei prezzi. Sembra facile? Bene, se il Forex fosse facile, saremmo tutti ricchi non credi?
Quando inizi a fare trading sul Forex con denaro reale, le tue emozioni entrano in gioco. È una risposta umana naturale al rischio perché il cervello reagisce in modalità sopravvivenza. Quindi, il modo per ridurre le reazioni emotive è avere un piano di trading solido e l’analisi Forex è parte fondamentale di quel piano.
Le migliori forme di analisi Forex – Sintesi
| Argomento | Analisi Forex |
| Livello di difficoltà | Principianti |
| Tipologie di informazioni | Guida alle migliori forme di analisi Forex |
| Tipologia di mercato | Forex |
| Dove Investire | eToro, XTB |
In questo post, analizzeremo le tre forme comuni di analisi Forex: analisi tecnica, fondamentale e del sentiment. Discuteremo di applicarli al tuo piano di trading e migliorare i tuoi risultati di trading Forex.
Le tre forme di analisi Forex
Analisi fondamentale
I fondamentali del Forex si basano su ciò che sta accadendo nei paesi delle coppie di valute che si desidera negoziare, in particolare i tassi di interesse, che hanno un effetto significativo sul mercato Forex.
Perché i tassi di interesse? Perché sono una buona indicazione dello stato dell’economia di un paese. Il ruolo di una banca centrale è proteggere la sua economia, quindi l’aumento o la riduzione dei tassi di interesse può influenzare i prezzi delle valute.
Altri dati fondamentali che influenzano i prezzi delle valute sono:
- Prodotti interni lordi
- Inflazione
- Produzione
- Tassi di occupazione
- Tassi di disoccupazione
- Attività di crescita economica
I trader Forex principianti possono trovare confusione quando i comunicati stampa fondamentali negativi causano la reazione opposta con i prezzi delle valute. Ad esempio, quando gli Stati Uniti pubblicano i dati sui non-farm Payroll (salari non agricoli) il primo venerdì di ogni mese, l’indice del Dollaro USA potrebbe aumentare se i tassi di disoccupazione sono più alti.
Ma se si scava più a fondo, le reazioni dei prezzi potrebbero dipendere dalle cifre previste. Ad esempio, se i dati pre-release suggeriscono un aumento del 5% della disoccupazione e i dati effettivi sono solo del 3%, questo è un risultato positivo contro le aspettative.
Quando si esaminano i dati o i comunicati fondamentali, considerare come potrebbe essere influenzato il futuro movimento dei tassi di interesse. Quando gli investitori vogliono ridurre al minimo il rischio, spostano i loro soldi in valute rifugio per proteggere i loro investimenti. Quando i tassi di interesse sono alti, gli investitori seguono il denaro, anche se può essere un rischio maggiore.
Vale anche la pena controllare le materie prime. Ad esempio, i prezzi del petrolio influenzano il dollaro canadese.
I trader Forex principianti spesso evitano l’analisi fondamentale. Può sembrare un lavoro impegnativo e difficile, ma valutare i fondamentali può impedirti di entrare in operazioni alla cieca. I trader Forex più esperti e professionali spesso incorporano i fondamentali nella loro analisi come conferma prima di entrare in una nuova operazione.
Leggi anche: Analisi fondamentale e gli indicatori che movimentano il mercato
Analisi tecnica
L’analisi tecnica è la forma di analisi più popolare per la maggior parte dei trader Forex. Implica lo studio dei grafici Forex, la ricerca di modelli di prezzo passati e attuali per misurare la probabilità del movimento futuro dei prezzi. L’analisi tecnica aiuta un trader Forex a determinare il momento migliore per entrare e uscire da un’operazione.
Il Forex è un mercato altamente liquido con 6,6 trilioni di dollari scambiati 24 ore su 24, cinque giorni alla settimana. L’azione sui prezzi lascia indizi sui possibili livelli di domanda e offerta. Ad esempio, a seguito di un rally rialzista in un mercato in trend, il prezzo può consolidarsi in un intervallo.
Potrebbero volerci giorni, settimane o mesi prima che il prezzo esca dall’intervallo. Quindi, in genere, il prezzo farà un falso breakout, indicando la direzione del prezzo.
I trader al dettaglio spesso rimangono intrappolati in queste false mosse perché, molto spesso, il prezzo rimbalza nel range e poi continua nella direzione originale. I trader istituzionali realizzano profitti significativi da queste mosse. Ma, una volta che un trader diventa consapevole di questi schemi, impara a guardare, aspettare e seguire l’azione dei prezzi dei ‘grandi’.
Grafico giornaliero CAD/JPY che mostra un mercato rialzista con consolidamento e breakout
L’immagine sopra mostra un mercato rialzista e di tendenza. All’interno della scatola verde (area di consolidamento), molti commercianti al dettaglio avrebbero perso operazioni per diversi motivi:
- L’azione del prezzo mostra un modello M: la maggior parte dei trader presume che significhi che il prezzo si sta invertendo al ribasso
- Il secondo massimo del modello M è inferiore al primo: i trader alle prime armi lo analizzano come rifiuto del prezzo
- Il minimo finale è inferiore al minimo precedente: ancora una volta, la maggior parte dei commercianti al dettaglio presume che il prezzo si stia indebolendo.
I trader Forex professionisti aspettano fino al nuovo test dell’intervallo dopo un breakout, quindi intraprendono l’operazione.
Se vuoi migliorare le tue capacità di analisi tecnica, studia i grafici e identifica più esempi di questo tipo di azione sui prezzi (questo ebook gratuito ti sarà utile).
I trader tecnici possono anche utilizzare gli indicatori di trading come ulteriore conferma della direzione del prezzo. Sebbene la maggior parte degli indicatori tecnici siano in ritardo, possono aiutare a determinare un momento ottimale per entrare e uscire da un’operazione.
Leggi anche: L’Analisi Tecnica spiegata in modo semplice
Analisi del sentimento
L’analisi del sentiment è un’altra forma popolare di analisi Forex, ma i trader alle prime armi spesso la fraintendono.
Quando vedi uno slancio significativo sui grafici, il sentiment guida l’azione dei prezzi, il che significa che la stragrande maggioranza dei trader Forex ha una posizione aperta.
È facile individuare il sentiment nelle aree di supporto e resistenza. I commercianti di tutto il mondo hanno stanziato queste zone, in attesa dell’azione dei prezzi. Ad esempio, supponendo che un numero significativo di trader sia rialzista su EUR/USD, credono che il prezzo dell’euro aumenterà, più forte del dollaro USA. Il prezzo raggiunge una zona storica in cui forse il prezzo si è invertito più volte in passato, che è visibile controllando i grafici.
Alcune piattaforme di trading mostrano il volume degli scambi, altre no. Puoi anche utilizzare un misuratore di forza valutaria, che evidenzia le coppie di valute deboli/forti. Se i prezzi stanno prendendo slancio, sai che il denaro scorre con il sentimento.
Come usare il sentiment per l’analisi
Sai che ci sono molti acquirenti per EUR/USD e potresti pensare di aver perso l’operazione. Ma aspetta, questi acquirenti hanno punti di uscita. Guarda i grafici per il prossimo livello di prezzo di resistenza e guarda e aspetta. Ciò che è probabile che accada è che EUR/USD subirà un brusco calo quando i venditori usciranno dal mercato, offrendoti l’opportunità di acquistare EUR/USD a un prezzo migliore.
Suggerimento per il trading Forex professionale:
Analizza i livelli di sentiment istituzionale perché potrebbe darti una valutazione più accurata della direzione dei prezzi. Tra i commercianti al dettaglio, ricorda il tasso di fallimento del 95%. La maggior parte dei trader alle prime armi effettua operazioni di trigger senza un’analisi adeguata.
Le istituzioni spesso commerciano per i clienti e adottano un approccio più professionale al Forex, aspettando il momento ottimale per entrare nel mercato.
Utilizza il report Commitment of Traders (CoT) per analizzare il mercato istituzionale e utilizza i risultati per attendere il momento giusto per intraprendere l’operazione
Come scegliere la migliore forma di analisi Forex
Abbastanza spesso, i nuovi trader Forex utilizzano una forma di analisi, come quella tecnica. È facile da imparare e, con l’esperienza, puoi individuare rapidamente modelli sui grafici che segnalano un’opportunità per entrare nel mercato.
Man mano che svilupperai le tue capacità di trading, ti renderai conto di come migliorare i tuoi risultati combinando analisi fondamentali, tecniche e del sentiment.
- Trova un mercato di tendenza: usa l’analisi fondamentale per trovare una valuta forte, idealmente abbinata a una valuta più debole. Controlla i tassi di interesse o qualsiasi altro dato economico degno di nota.
- Identifica i migliori punti di ingresso: utilizza l’analisi tecnica e qualsiasi indicatore tecnico preferito.
- Valuta il sentimento del mercato: concentrati sull’analisi del sentimento istituzionale perché possono immettere quantità significative di denaro nel mercato per influenzare i prezzi.
Riepilogo di quali sono le migliori forme di analisi Forex
C’è un dibattito in corso tra i trader su quale forma di analisi Forex sia la migliore. I trader tecnici possono ignorare i fondamentali e il sentiment.
I trader fondamentali non si affideranno all’analisi tecnica. Ma nessun modo è il migliore perché nulla può garantire il 100% di successo per le tue operazioni Forex.
L’analisi tecnica può sembrare logica. Quando vedi un’interruzione della linea di tendenza, un modello testa e spalle, un doppio massimo o un doppio minimo, potrebbe sembrare che il prezzo stia rifiutando una zona. Ma, man mano che avanzi come trader Forex, imparerai che non puoi fare affidamento solo sui modelli. Ci vuole molto di più per aumentare le probabilità, e questo è ciò che riguarda il trading Forex, trovare le operazioni con la più alta probabilità invece di congetture o speranze.
Introduci i fondamentali, valuta il sentiment e utilizza indicatori tecnici o indicatori di forza valutaria. Il segreto del successo nel Forex è non fare mai affidamento su una cosa. Sempre, avere sempre un piano di trading che includa diversi passaggi di conferma prima di piazzare un’operazione.
Potresti pensare che combinare tutte e tre le forme di analisi Forex richieda tempo, ma alla fine potrebbe essere la strada più rapida per ottenere profitti consistenti.
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