L’Analisi Tecnica spiegata in modo semplice

Vi piacerebbe scoprire le tecniche e le strategie capaci di anticipare i movimenti di prezzo di qualsiasi asset finanziario? L'analisi tecnica è lo strumento che fa per te.

Sebbene il dibattito sull'efficacia dell'analisi tecnica sia ancora oggi molto accesso, il valore che questa materia ha assunto per migliaia di trader in tutto il mondo è innegabile. Dal piccolo investitore alle grandi istituzioni finanziarie, l'analisi tecnica dei mercati è oggi uno strumento indispensabile per molti operatori del settore.

Lo studio dell'analisi tecnica è utile all'investitore alle prime armi quanto al trader che desidera trasformare la propria passione in un’attività part time o un lavoro a tempo pieno.

Il principio di base che regola l'analisi tecnica è tanto semplice quanto intuitivo: basandosi sui movimenti di prezzo passati l’analisi tecnica ricerca schemi e pattern che si sono ripetuti con buona frequenza negli anni addietro e che possono pertanto replicarsi con validità statistica anche nel futuro.

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Analisi tecnica, principio di base

Il compito principale dell'analisi tecnica è quindi quello dell'identificare un cambiamento di tendenza rispetto ad uno stadio iniziale, mantenendo una posizione di investimento fino a quando non vi sia prova che la tendenza stessa si sia di nuovo invertita.

L'analisi tecnica è uno strumento rientra tra le “armi” del mestiere dell’investitore consapevole e dovrebbe pertanto essere conosciuto e approfondito per gli importanti suggerimenti pratici che è in grado di offrire.

C'è da dire che l'analisi tecnica, anche se svolta nel modo giusto, non può essere precisa al 100%. È importante tenere sempre a mente che l'analisi tecnica basa le proprie previsioni sugli andamenti statistici dei mercati nei periodi passati, senza alcuna pretesa assoluta di lettura del futuro.

L’analisi tecnica non offre un metodo facile e istantaneo per guadagnare soldi sui mercati ma piuttosto garantisce know how e risorse fondamentali per acquisire consapevolezza su quello che accade ai movimenti di prezzo e sulle modalità con cui questi interagiscono tra di loro.

È bene chiarire che nessun tipo di analisi dei mercati può funzionare quando non è assecondata dalla giusta ponderatezza e da un modello di money management vincente.

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I presupposti dell’analisi tecnica

Se si vuole realmente comprendere i presupposti operativi dell'analisi tecnica è molto utile anticipare alcuni principi alla base della materia, in modo d'aiutare il lettore nell’adottare il giusto atteggiamento a livello operativo.

Come appena anticipato, due regole auree fondano i presupposti di ogni buona analisi tecnica:

1. il continuo cambiamento presente in qualsiasi mercato finanziario è dato dalla battaglia psicologica e pragmatica tra i venditori e gli acquirenti, pertanto ogni avvenimento è già scontato nei prezzi;
2. il continuo cambiamento dei prezzi degli strumenti finanziari non è casuale ma del tutto deterministico, ovvero il frutto di atteggiamenti psicologici e operativi che si ripetono in modo costante al passare del tempo.

Approfondiamo il primo punto. Il presupposto logico che sta alla base può sembrare quasi banale, poiché qualsiasi individuo può comprendere che per realizzarsi uno scambio economico deve necessariamente esserci un accordo tra un compratore e un venditore.
D'altra parte, l’elevato numero di scambi che avviene quotidianamente sul mercato sconta un numero altrettanto innumerevole di dati, conoscenze, studi tecnici e fondamentali.

In questo senso, secondo l’analisi tecnica non è molto importante comprendere le numerose motivazioni che possono esserci alla base di uno scambio perché queste sono già implicite nella precedente attività di contrattazione.

Approfondiamo il secondo punto. Il secondo presupposto considera i movimenti di prezzo secondo la legge della causa e dell’effetto; ogni variazione di uno strumento finanziario è il frutto di una precedente conformazione dei prezzi, pertanto prendendo questa deduzione come valida possiamo affermare che lo stesso fenomeno caratterizzerà anche il trend futuro.

Si tratta di un presupposto importante perché sottintende che i cambiamenti di prezzo non siano casuali (pertanto incontrollabili) ma frutto di atteggiamenti psicologici che si verificano con costanza nel tempo. Non è quindi la storia dei prezzi a ripetersi, ma piuttosto l’atteggiamento dei trader e la psicologia presente in ogni contrattazione. Questa considerazione è alla base di un concetto molto importante, cioè dell’individuazione dei trend di mercato.

Il significato dei prezzi

È possibile trovare un significato nei prezzi di mercato? La naturale conseguenza dei principi e delle regole enunciate ci porta a ricercare (e trovare) un significato peculiare nei movimenti di prezzo che caratterizzano ogni strumento finanziario.

La battaglia tra i compratori e i venditori che si verifica ogni giorno sul mercato può vedere la supremazia di una parte o dell'altra in tempi alterni; tali movimenti di prezzo vengono sfruttati dall’analisi tecnica per identificare degli scenari operativi e per suggerire l'impostazione di ordini d’acquisto o di vendita.

Si tratta di un’interpretazione dei prezzi che differisce notevolmente da altre strategie operative e che è bene sottolineare con enfasi. Il tradizionale investitore cassettista, ad esempio, non attribuisce alcun valore agli enunciati appena esposti e si attenderà che lo strumento finanziario prescelto salga di valore al passare del tempo (ad esempio scontando automaticamente l’aumento generale dei prezzi dato dal crescere dell'inflazione).

Al contrario, l’investitore fondamentale darà un significato completamente diverso al variare dei prezzi di mercato, ad esempio attribuendolo ad importanti comunicazioni societarie come l’uscita di un nuovo prodotto o la presentazione di un bilancio aziendale particolarmente brillante.
L’operatività di borsa dettata dall’analisi tecnica sarà caratterizzata dallo studio dei prezzi e dei grafici di mercato come dal verificarsi di segnali operativi su base statistica, in grado di anticipare eventuali cambiamenti di trend al rialzo o al ribasso.
Si tratta di uno strumento di trading certamente più dinamico e rischioso rispetto a quello del tradizionale investitore fondamentale o cassettista, ma che possiede d’altra parte anche una maggiore profondità di analisi e comprensione dei processi che avvengono nei mercati finanziari.

Ti consiglio di approfondire l’argomento leggendo i seguiti articoli:

• Prevedere le tendenze future con l’Analisi Tecnica
• L’importanza dell’Analisi Tecnica e perché dovresti conoscerla
• Analisi tecnica: Come tracciare i livelli di supporto e resistenza
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