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Questo investitore ha tagliato la sua quota in Tesla. Tu cosa dovresti fare?

Con una performance degna di nota, i suoi ETF hanno attirato l’attenzione di numerosi investitori. Oggi le sue mosse sono molto seguite e il suo taglio della quota in Tesla porta ora grandi domande. Chi è il grande investitore che ha tagliato la sua quota nel titolo più discusso dell’ultimo anno e mezzo? Perché lo ha fatto?

Molte persone hanno realizzato enormi profitti investendo azioni Tesla (NASDAQ: TSLA). Anche coloro che deciso di investire in azioni dell’azienda produttrice di auto elettriche negli ultimi mesi hanno ottenuto ottimi guadagni ma gli investitori che hanno ‘vinto veramente’ sono quelli a lungo termine, queste persone hanno trovato una fonte di ricchezza in azioni Tesla che gli ha cambiato la vita.

Tra i grandi investitori che beneficiato enormemente dell’ascesa di Tesla c’è sicuramente Cathie Wood, CEO e CIO di ARK Investment Management LLC, una società di gestione degli investimenti. Il chief investment officer del pioniere attivo dei fondi negoziati in borsa di ARK Investment, ha notevolmente incrementato le performance di molti dei suoi ETF possedendo azioni del gigante automobilistico.

Ma la scorsa settimana due degli ETF di ARK Investment hanno ridotto la loro posta in Tesla, sollevando delle domande. Cosa ha portato Cathie Wood a perdere fiducia in Tesla? Quali sono i motivi che hanno portato a fare questa mossa? Cerchiamo di capire cosa ha fatto Wood e cosa significa questo per gli investitori Tesla.

La vendita di azioni Tesla

La scorsa settimana, ARK ha fatto due mosse che coinvolgono Tesla. L’ARK Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) ha venduto circa 137.000 azioni Tesla il 19 gennaio, raccogliendo circa 115 milioni di dollari. ARK Next Generation Internet (NYSEMKT: ARKW) ha fatto seguito il 20 gennaio con una vendita molto più piccola di 10.500 azioni, producendo circa 9 milioni di dollari proventi.

Le vendite facevano parte di una più ampia riallocazione. Per Next Generation Internet, l’ETF ha utilizzato il denaro per aumentare le posizioni in Synopsys. Nel frattempo, i sei titoli che l’ETF sull’innovazione ha acquistato il giorno in cui ha venduto Tesla includevano Regeneron Pharmaceuticals e Spotify Technology.

ARK Invest ha ancora un grande fetta di azioni Tesla nel suo portafoglio

Le vendite di ARK Invest non hanno cambiato il ruolo di primo piano che le azioni Tesla giocano nei portafogli di questi due ETF. Gli ETF sull’innovazione e la prossima generazione di Internet hanno ancora Tesla come loro posizioni più importanti, con un totale di oltre 2,8 miliardi di dollari investiti nel titolo in entrambi i portafogli. Per entrambi gli ETF, Tesla rappresenta oltre il 9% delle rispettive attività in gestione.

Sarebbe quindi irragionevole pensare che ARK Invest abbia perso ogni fiducia nella capacità di Tesla di mantenere il suo ruolo di leadership nel settore dei veicoli elettrici. Ma solleva un dilemma secolare: lasciare che le azioni corrano anche dopo aver costituito una enorme performance? O riduci le posizioni a favore della riallocazione su altre opportunità di investimento?

Rischio contro ricompensa

Agli investitori a lungo termine piace mantenere le azioni il più a lungo possibile. Quando l’attività sottostante di un’azienda ha successo, può generare enormi tassi di crescita delle vendite e degli utili per periodi di anni o addirittura decenni. Questo può essere l’esempio di tesla, che ha dimostrato di riuscire a far salire alle stelle le consegne salite e ha iniziato a generare un profitto costante.

Ciò non significa che gli investitori a lungo termine non vendano mai. Ma di solito ci vuole un enorme cambiamento in una società per indurre una liquidazione completa della posizione di un investitore a lungo termine, qualcosa che va fondamentalmente contro la tesi dell’investitore per l’acquisto del titolo in primo luogo.

Tuttavia, quando si tratta di tagliare un titolo vincente, c’è più dibattito. Alcuni investitori dicono che è prudente diversificare per ridurre il rischio, altri sostengono che se una azione sta vincendo, non dovresti venderla. Chi ha ragione?

Quando è giusto tagliare

La domanda da porsi è questa: stai riducendo la tua posizione perché hai un titolo che pensi abbia prospettive ancora migliori per il futuro, o stai semplicemente vendendo per incassare un guadagno?

Tagliare una posizione vincente a favore dell’investimento in una azione di valore ancora più grande può essere un’ottima mossa. Questo non indica la perdita di fiducia dell’azione originale, ma piuttosto la convinzione di poter fare di meglio investendo in altre azioni con maggiori possibilità di crescita.

Certamente sembra che la motivazione di ARK Invest per tagliare la sua posizione in Tesla fosse di ridistribuire il capitale ad altre idee di azioni ad alta sicurezza. Questa è una mossa degna, e non dice nulla di negativo sulla capacità di Tesla di continuare a dominare il suo settore per gli anni a venire. Se hai un altro titolo che pensi possa fare anche meglio di Tesla, potresti prendere in considerazione l’idea di fare la stessa cosa che ha fatto ARK Invest.

Per quanto siano ancora ottimiste le previsioni future sulle azioni Tesla, ti invito a leggere alcuni articoli correlati:

Quotazioni azioni Tesla in tempo reale

Come investire in azioni con i CFD

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