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I tassi Usa spaventano i mercati. Borse a picco mentre il dollaro torna a salire

Wow, è il caso di cominciare in questo modo il commento mattutino, cari amici, in relazione ai movimenti di ieri pomeriggio, iniziati con l’asta dei decennali americani, saliti come rendimento al livello dell’1.55%, al massimo degli ultimi 12 mesi. È fin troppo chiara la dinamica successiva a questa notizia, che sostanzialmente evidenzia un futuro rialzo del costo del denaro, un calo dei prezzi delle obbligazioni e rendimenti in salita. Tutto ciò ovviamente non poteva che causare un sell off dei mercati azionari e così è avvenuto. Wall Street ha ceduto con il Dow Jones sceso di 700 punti circa, pari al 2.5% circa. Il Nasdaq ha perso di più di 500 punti e l’S&P circa 120. Una discesa che, per effetto della correlazione intermarket, ha causato il ritorno violento del dollaro che dai minimi di 89.60 di Dollar index è tornato prepotentemente a 90.38.

Ovviamente in prospettiva, una notizia del genere, significherà uscita dal Qe e tapering negli Usa, ma solo in prospettiva perché Jerome Powell è stato sin troppo chiaro due giorni orsono quando ha dichiarato che non cambierà nulla, in termini di politica monetaria, fino ad evidenze certe diverse da quelle attuali, in ragione di dati macro, disoccupazione inflazione in testa, ancora non sufficienti per provocare una modifica nell’azione della Fed. Pertanto il movimento visto ieri potrebbe ancora essere semplicemente un movimento di correzione che però lancia un campanello di allarme a chi pensava che si potesse andare solo in una direzione prestabilita. Non è così e il movimento repentino di ieri pomeriggio lo ha ampiamente dimostrato. Goldman Sachs, interpellata sulla price action, ha ribadito che il dollaro continuerà a scivolare. E sarà interessante vedere se avrà ragione o torto.

Sul fronte dell’analisi tecnica segnaliamo la discesa di un centinaio di pip dell’EurUsd da 1.2240 a 1.2140, mentre il movimento più interessante è stato quello del Cable, di 230 pip, cioè da 1.4180 a 1.3950. Anche le oceaniche hanno mollato con AudUsd scesa a 0.7840 da 0.8000 mentre NzdUsd da 0.7460 a 0.7310 anche se poi il Kiwi si è ripreso quota 0.7350. UsdCad dal canto suo dai minimi di 1.2470 è tornato sopra 1.2600 a 1.2610-15 mentre il UsdJpy è rimasto stabile a 106.20, essendo sia dollaro che Jpy valute rifugio che si sono annullate a vicenda. Poco mossi i cross, perché di fatto si è trattato di un movimento di dollaro che ha pesato specie sulla sterlina visto che la divisa britannica era salita più di altre coppie in precedenza.

Ora il mercato diventa interessante perché gli investitori cominceranno a considerare anche, con un certo anticipo, un eventuale tapering autunnale, il che significa che potremmo assistere a movimenti rapidi e volatili in entrambe le direzioni. Lo scrivevamo qualche giorno orsono, come ricorderete, ovvero movimenti volatili alla fine di un ciclo si definiscono climax e sono tendenzialmente bilaterali. È un mercato estremamente interessante per chi ne sappia cogliere le opportunità.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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L'amministratore e proprietario del portale www.doveinvestire.com è Simone Mordenti, analista finanziario, trader con oltre 10 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti su indici di borsa e valute, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.

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