Questi investitori stanno battendo Warren Buffett al suo stesso gioco?

Ogni tre mesi, la società di investimento di Warren Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), deposita il suo 13F (rapporto trimestrale) presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. Il giorno della pubblicazione del rapporto trimestrale, la maggior parte delle azioni incluse nel portafoglio della sua azienda di Buffett compiono grandi mosse e iniziano a salire. A volte, le azioni selezionate da Buffett aumentano addirittura del 20-30% in un giorno.

Questo accade perché molti dei suoi seguaci si affrettano ad investire nelle azioni su cui Berkshire Hathaway sta scommettendo. Questi grandi rally delle azioni riflettono il grande seguito di questo leggendario investitore novantenne dei nostri tempi, tuttavia, tali manifestazioni sono generalmente molto limitate e non sostenibili, a meno che non ci sia un grande fattore fondamentale per supportare i loro guadagni. Quindi, queste azioni non continuano ad aumentare per molto tempo solo perché Buffett ha deciso di acquistarlo.

Il folle trading di Reddit

La recente saga commerciale di Reddit sembra oggi essere molto più seguita di Buffett. Le azioni discusse nel subreddit WallStreetBets iniziano presto a salire. Ad esempio, le azioni di GameStop, la società di giochi americana, sono aumentate del 400% la scorsa settimana. Allo stesso modo, le azioni di BlackBerry (TSX: BB) (NYSE: BB) sono aumentate del 113% a gennaio dopo essere state discusse nella comunità Reddit.

Inoltre, oggi le azioni di molte società minerarie d’argento canadesi sono aumentate di oltre il 20%. Questi guadagni sono arrivati ​​dopo che i membri del subreddit hanno deciso di alimentare un rally dei prezzi dell’argento.

Questi investitori di Reddit hanno dimostrato di essere capaci di alimentare un rally che nemmeno l’uscita delle notizie delle partecipazione di Buffett in una società sa fare.

Lo short squeeze

Sebbene la maggior parte dei membri della community di WallStreetBets Reddit sembrino essere investitori al dettaglio, le loro identità sono ancora sconosciute. Ecco perché è difficile conoscere le loro esatte intenzioni mentre si sforzano di raffigurarsi come ‘i poveri contro i ricchi’. La comunità di WallStreetBets Reddit  sembra prendere di mira azioni fortemente shortate dai grandi investitori istituzionali, compresi gli hedge fund.

Quindi, se questa è una lotta tra grandi istituzioni e investitori al dettaglio, potresti non trovare nulla di sbagliato in ciò che stanno facendo. Sembra che stiano creando una bolla di mercato alimentando un rally delle azioni di molte società senza prestare molta attenzione ai loro fondamentali.

I rischi

Non tutti i titoli che stanno scegliendo abbiano dei fondamentali negativi. Ad esempio, le azioni BlackBerry sono state sulla lista delle preferenze di molti investitori. Le recenti mosse dell’azienda per trarre vantaggio dalla crescente domanda di veicoli elettrici e mobilità intelligente rendono le azioni di BlackBerry interessanti. Ma i recenti aggiornamenti dell’azienda potrebbero non essere sufficienti per giustificare l’aumento dei prezzi delle sue azioni del 50% o diminuire del 50% in un solo giorno. Ed è protio questo che è successo nelle ultime due settimane.

L’enorme volatilità dei prezzi rende difficile la vita per gli investitori al dettaglio che vogliono investire su azioni BlackBerry sulla base degli ultimi sviluppi fondamentali della società a lungo termine.

La preoccupazione principale è che la mania del trading di Reddit in corso sta rendendo difficile la vita di altri investitori al dettaglio a causa della volatilità estremamente elevata in azioni casuali.

Guarda lontano e ne uscirai vincitore

In tali condizioni di mercato, potrebbe non essere facile investire azioni a breve e medio termine. Tuttavia, se stai scegliendo una azione di valore da mantenere a lungo termine, sei comunque al sicuro. Ecco perché la filosofia di investimento a lungo termine, che segue la filosofia di Buffett, potrebbe non lasciarti fallire.

Dopotutto, il mercato ha visto molti day trader e investitori a breve termine andare e venire di tanto in tanto, ma non tutti potrebbero sostituire la coerenza dei leggendari investitori a lungo termine come Buffett.

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