La strategia sul mercato valutario “Buy the rumor, sell the news”

Durante le ultime sedute, abbiamo spesso avuto l’impressione che, stando seduti di fronte ai monitor, fosse saltata la connessione, data l’assenza di movimenti di prezzi, e sembrava di avere di fronte una fotografia statica di prezzi immobili. Parliamo ovviamente del mercato valutario, che data la liquidità presente, è certamente il meno volatile e più liquido rispetto ad azionario e materie prime. Si muove di più durante la sessione asiatica ormai, rispetto a quanto faccia durante quella europea o anche americana, e nonostante anche notizie macro continuino a cercare di creare volatilità. Ma, sarà per il fatto che molti fondi stanno tirando i remi in barca per le chiusure di fine anno, o perché le condizioni attuali di incertezza non favoriscono l’apertura di posizioni che abbiano una certa probabilità di successo, che di fatto il mercato, specie durante la sessione europea, appare assolutamente immune a qualsiasi evento esogeno.

L’EurUsd ha oscillato nelle ultime due sedute tra 1.1810 e 1.1890 mentre il UsdJpy è scivolato pip dopo pip fino a 103.65, unico movimento di rilievo dato che nelle ultime tre sessioni ha perso circa 150 pips, trascinato da una leggera tendenza ribassista sul biglietto verde generata, come richiamato anche ieri, dalle incertezze sul sistema Usa, la mancanza di un vincitore ufficiale delle elezioni, la pandemia e il mancato accordo sugli stimoli fiscali. Gli unici movimenti comunque degni di nota, stanno avvenendo, come detto, durante la sessione asiatica che comunque ha visto una discesa di Cable da 1.3280 a 1.3220 dopo che dall’Europa sono uscite in tarda serata, notizie relative ad un piano di sostegno alle aziende messo in piedi da Paesi Bassi, Francia e Belgio, di sostegno eventuale alle comunità di pescatori che saranno colpite da un eventuale Brexit senza accordo.

Successivamente abbiamo avuto i dati sull’occupazione australiana, uscita decisamente migliore delle attese con 178.5 occupati in più a ottobre rispetto ad un consensus di -30 mila. AudUsd però non è salito, perché probabilmente aveva scontato il rialzo in precedenza e per il principio del “buy on rumors and sell on news”, ha mostrato prese di beneficio ed un ritorno da 0.7320-25 area a 0.7290-95. NzdUsd continua dal canto suo, a sovra-performare rispetto al dollaro australiano, con AudNzd che scivola lentamente verso le aree di supporto chiave poste a 1.0510-20 area, livelli dai quali noi ci aspetteremmo una ripresa. UsdCad dal canto suo resta tra 1.3050 e 1.3100 incapace anch’esso di risalire la corrente, ma più volatile e reattivo di UsdJpy tanto che CadJpy resta ancora in una fase di sell on rallies, ovvero di vendite sui rialzi, e con possibili obiettivi (il forse, lo ricordiamo è d’obbligo sui mercati) in area 78.00.

Per quel che riguarda i cross, interessante price action di EurNzd ed EurAud che restano, nonostante la forza di EurUsd, ribassisti, in quanto le oceaniche performano meglio dell’Euro e forse perché si ha la sensazione che sull’Euro sopra certi livelli, vi siano ordini di vendita di un certo importo, tali da respingere sempre ogni attacco fino ad ora portato alla divisa Usa. Forse sono possibili prese di beneficio delle ingenti quantità long Euro sul Cot, ovvero sui future, che sono superiori ancora ai 17 miliardi di Euro, e che rappresentano solo una piccola porzione delle posizioni cash.

Sulle emergenti segnaliamo UsdYuan a 6.57, stabile, con tendenza ancora ribassista e target in area 6.44, ed EurTrl che dopo la discesa da 10.20 a 8.90, consolida in area 9.1500 e sembra però pronto a riprendere il trend rialzista che, come sappiamo, è strutturale ormai da anni.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell'analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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