Mercati in fibrillazione. Attenzione alle decisioni della Fed

Siamo finalmente arrivati al giorno tanto atteso. Da settimane ormai si parla, dopo la pausa estiva, di quello che farà la Federal Reserve, nell’appuntamento odierno delle ore 20.00. Il mercato sconta un rialzo dello 0.75%, ma una parte di esso, pari a circa il 20% degli analisti intervistati, ritiene che possa anche esserci un aumento di un punto percentuale. Dobbiamo dire che quando, in passato, abbiamo avuto percentuali, relativamente alle decisioni sui tassi, intorno a questa percentuale, mai si è poi verificata quella condizione, il che lascia pensare che anche questa volta, la logica dovrebbe confermare un aumento dello 0.75%.

Come potrebbe reagire il mercato, ai due diversi eventi?

Cominciamo con i mercati azionari, con Wall Street che ha chiuso flat e i mercati asiatici in rosso, perché comunque vada sui tassi, il rialzo del costo del denaro, dovrebbe penalizzare i profitti aziendali, pertanto l’azione della Fed, logicamente è interpretata come negativa, ma se dovessimo vedere un rialzo più significativo, da discesa controllata, il movimento potrebbe trasformarsi in panic selling. E’ però possibile, nel caso di un aumento come da consensus che, per il principio di sell on rumors and buy on news, il mercato potrebbe vendere prima della decisione e poi cominciare a chiudere le posizioni short, andando ad evidenziare quindi correzioni anche importanti al rialzo dopo la decisione.

Sui cambi il movimento pro dollaro a cui abbiamo assistito ieri, potrebbe girarsi nel caso di aumento dello 0.75%, specialmente nei momenti successivi alla decisione, mentre nel caso di rialzo superiore, il dollaro potrebbe prendere nuovamente il sopravvento e schiacciare le valute concorrenti andando a far registrare forse nuovi massimi. In ogni caso, non dimentichiamo che alle 20.30 parlerà Powell in conferenza stampa, e molto dipenderà dalle sue parole, che potrebbero anche promettere nuovi rialzi, data la preoccupazione espressa nelle ultime riunioni. Nel qual caso, i venditori sull’equity potrebbero decisamente prendere il sopravvento, mentre sui cambi i compratori di dollari non si fermerebbero dall’acquistare divisa americana. Molto dipenderà quindi, dall’idea che la Fed si è fatta del rallentamento in atto che comunque, si nota, anche se per ora sembra limitato.

Intanto altrove, specialmente in Europa, si aspetta la recessione, dato che la soluzione europea alla crisi energetica, in questo momento, sembra essere solo quella legata al risparmio e al razionamento, per cercare di sopportare un inverno che potrebbe essere difficile, sotto il piano degli approvvigionamenti. Nessuno ha una soluzione diversa in tasca, e forse la vera speranza potrebbe essere rappresentata esclusivamente da qualche cambiamento a livello di conflitto militare e magari un cessate il fuoco, di cui nelle ultime ore, si sente parlare.

Venendo agli altri dati pubblicati ieri, segnaliamo i numeri sull’inflazione canadese, che potrebbe anche rappresentare una anticipazione dei prossimi dati sui prezzi negli Usa. Su base annua i prezzi sono saliti del 7% meno del consensus del 7.3% mentre su base mensile si è registrato un calo dello 0.3%. Anche il dato core flette qualcosa. Questo calo dipende dalla discesa dei prezzi delle materie prime, petrolio in testa, e sembra di buon auspicio per il prossimo futuro. Petrolio che è tornato a 83.5 dollari al barile sul Wti e 90 dollari sul brent. Attenzione alla violazione di 81 sul primo, perché potrebbe causare una accelerazione ribassista con obiettivi intorno ai 65 70 dollari.

Ma intanto, prepariamoci, la giornata è lunga e stasera, tutti incollati ai monitor, perché all’ora di cena ci sarà da ballare.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell'analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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