Durante la sessione di ieri, i listini americani hanno sperimentato un aumento fallimentare, con un effimero appetito al rischio che ha fatto perdere slancio ai mercati. Secondo il quotidiano Le Monde, la polizia finanziaria francese avrebbe perquisito le sedi di 5 Istituti di credito francesi: Societè Gernerale, Bnp Paribas, Exane, Natixis e Hsbc, per una presunta frode di circa 140 miliardi di Euro. Tale frode avrebbe consentito alle banche di eludere la tassa sui dividendi per i titolari stranieri di azioni di aziende francesi quotate in borsa. Questa notizia ha generato un clima di incertezza sui mercati e ha amplificato la preoccupazione per ulteriori problemi bancari, che potrebbero scatenare un sell-off dei mercati azionari.
Sebbene le ragioni macroeconomiche per un movimento impulsivo appaiano assenti, l'incertezza diffusa legata ai dati macro, alle notizie bancarie, alla situazione geopolitica e alle tensioni internazionali potrebbe far mutare rapidamente il vento. Pertanto, è essenziale rimanere aggiornati sui dati macroeconomici e sulle notizie di mercato, al fine di prendere decisioni informate e gestire i rischi associati agli investimenti finanziari.
Mercato dei cambi: correlazioni saltate e movimenti asincroni
Nel mercato dei cambi, le correlazioni sembrano essersi interrotte e i rapporti valutari si muovono senza un legame logico. Si verificano movimenti di rialzo e ribasso asincroni rispetto all'azionario. Tuttavia, le oscillazioni dei principali cambi originali e cross sono limitate, con EurUsd in 50 pips e Cable in 70-80 punti di oscillazione giornaliera. Il solo leggermente più volatile è il Jpy.
Mercato del petrolio e dati macro
Il prezzo del petrolio risale con Wti in area 74 e Brent a 79, grazie a dati macro che sembrano sostenere una tenuta dei principali aggregati.
Se la domanda globale non diminuisce, anche quella per le materie prime, in particolare il petrolio, non può calare. Tuttavia, le tensioni geopolitiche e le problematiche legate all'offerta potrebbero generare volatilità sul mercato.
Tra i dati macro più rilevanti, la fiducia dei consumatori americani è salita a 104.2 dal 01 del dato precedente, il livello più alto dal giugno 2022. In Italia, la fiducia è salita al massimo da un anno, il valore più alto dal febbraio 2022. Ciò suggerisce un aumento della fiducia dei consumatori, che potrebbe favorire l'attività economica.
In Asia, i mercati sono stati sostenuti dal titolo Alibaba, che ha deciso una significativa riorganizzazione aziendale, suddividendo l'azienda in sei gruppi per sbloccare il valore degli azionisti.
In Australia, i dati sull'inflazione hanno mostrato un incremento dello 0.6% su base mensile e un aumento del 6.8% su base annua, in calo rispetto al 7.4% registrato all'inizio dell'anno. Questi dati potrebbero influenzare le decisioni di politica monetaria delle rispettive banche centrali.
Prospettive di mercato
Per quanto riguarda i mercati, si prevede un'ulteriore sessione europea caratterizzata dal trading range, in assenza di notizie significative sul fronte bancario. Tuttavia, movimenti interessanti si prospettano su cross come EurAud ed EurNzd, che si trovano ad un bivio e potrebbero rompere al rialzo alimentati dal risk off, oppure potrebbero tornare a scendere di almeno il 2-3% se la tensione rimane entro i confini della normalità.
Complessivamente, la situazione di incertezza legata ai dati macro e alle notizie sulle banche rende arduo fare previsioni sul futuro del mercato finanziario. Tuttavia, gli investitori dovrebbero rimanere aggiornati sulle notizie di mercato e sulle decisioni di politica monetaria, al fine di prendere decisioni informate e gestire i rischi associati agli investimenti finanziari.
La volatilità sul mercato del petrolio e le tensioni geopolitiche potrebbero influenzare i mercati in modo imprevisto. Inoltre, la fiducia dei consumatori potrebbe indicare un'attività economica in crescita, ma è fondamentale monitorare gli indicatori economici per avere una visione più completa del mercato.
Commento di Saverio Berlinzani per ActivTrades.
Profilo dell'analista
Saverio Berlinzani
Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.
In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).
Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società Broker Forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività Forex attraverso una chat e un webinar live.
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