I mercati si infiammano mentre la corsa del Dollaro non accenna a placarsi

La settimana iniziata ieri non ha fatto altro che confermare l’andamento di venerdì scorso, quando, dopo la pubblicazione degli occupati del settore non agricolo, il dollaro ha ripreso a salire in modo generalizzato. Le aperture sui mercati asiatici addirittura hanno mostrato un Euro e una sterlina aprire in gap ribassista, in ragione della decisione da parte della Russia di chiudere i rubinetti del gasdotto nordstream 1, fino a quando non verranno abolite le sanzioni. Sospesa quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria, il che significa stop ai flussi di gas definitivamente.

Ovvie le ripercussioni sui mercati, con l’EurUsd che ha rotto quota 0.9900 ed è sceso altri 20 punti mentre la sterlina, addirittura, è scesa sotto quota 1.1500 andando al retest del minimo realizzato nel marzo 2020 in occasione dello scoppio della pandemia a 1.1460 area. Durante la sessione europea, poi, il mercato si è leggermente stabilizzato con la moneta unica tornata a 0.9920 30 area e il Cable sopra 1.1500 a 1.1510 20 area, anche grazie alle notizie provenienti da Londra, che hanno visto l’elezione di Liz Truss, nuovo Primo Ministro inglese, che ha battuto Rishi Sunak, ex Ministro delle Finanze conservatore, e anch’egli candidato a guidare il paese. Il Primo Ministro ha dichiarato che consegnerà al Parlamento un piano audace per tagliare le imposte, e per far ripartire la crescita. Ha poi affermato di voler rispondere alla crisi energetica, sia attraverso il sostegno alle famiglie, ma anche affrontando la questione dell’approvvigionamento a lungo termine. Per ora il mercato è in stand by e rimane in attesa di atti concreti che il Primo Ministro ha annunciato già entro una settimana.

La giornata poi ha visto il mercato americano chiuso per il labor day, con poche oscillazioni significative. La settimana però deve ancora, di fatto, cominciare, e già questa notte abbiamo avuto la decisione della Rba che ha alzato il costo del denaro di 50 punti base, portando i tassi al 2.35%. AudUsd che ha reagito salendo inizialmente, ma poi ha ripiegato ed è tornato esattamente dove era partito, segno che il mercato parte sempre con anticipo rispetto ad eventi scontati come questo, e il principio del buy on rumors and sell on news è spesso confermato.

La settimana comunque prevede tutta una serie di altri dati e appuntamenti estremamente importanti che dovranno confermare o meno le aspettative sui tassi che gli investitori hanno e che dipendono ovviamente dai numeri in uscita da qui alla fine di settembre. La Bce giovedì deciderà se alzare di 50 o 75 basis points, mentre mercoledì sarà la volta della Bank of Canada, con alte probabilità che porti il costo del denaro al 3.25%, altri 75 punti base. Ovviamente il mercato continuerà a privilegiare le valute ad alto tasso, in un contesto di aumento dei timori e preoccupazioni per una recessione che in Europa sembra ormai scontata. L’unico modo per frenarla sarebbe eliminare le sanzioni alla Russia e riprendere il dialogo facendo funzionare la diplomazia, ma perché ciò accada, dovrebbero terminare le ostilità e ad oggi, non vi è alcun segnale che ciò possa accadere.

Tecnicamente comunque il trend a favore del biglietto verde non accenna a placarsi e i target di medio termine per la moneta unica, sembrano posti chiaramente a 0.9590 0.9600. Specialmente se la Bce dovesse continuare nel proprio silenzio sul livello dell’Euro e se giovedì non dovesse alzare di 75 punti base i tassi di riferimento, ma solo di 50. Per ora, anche la sterlina potrebbe essere deputata alla realizzazione di nuovi minimi, ma molto dipenderà da come il mercato prenderà la prime disposizioni di legge del nuovo primo Ministro Truss. Se vi fosse un sentiment positivo, beh allora aspettiamoci il crollo di EurGbp che potrebbe ritornare al ribasso rompendo i supporti posizionati a diversi livelli tra 0.8600 e 0.8520, al netto ovviamente del main driver ovvero l’EurUsd. E pure il Cable potrebbe reagire, dati gli eccessi di ipervenduto di breve e medio termine.

Sullo Jpy poco da dire se non che restiamo sopra 140 e puntiamo decisamente anche al raggiungimento di 141, prossima area di resistenza. I target di medio, va detto, si trovano decisamente più in alto a 147.00. La correlazione resta dollaro centrica, almeno fino a quando non vedremo una divaricazione tra le decisioni delle autorità monetarie.

Attenzione al petrolio, dopo la decisione dell’Opec+ di ridurre la produzione di 100 mila barili al giorno per risollevare i prezzi, scesi comunque sotto quota 90 per il Wti e ancora a 96 per il Brent. Giungono notizie di grossi investitori che avrebbero acquistato numerosi contratti call sul petrolio scadenza dicembre 2022 con strike tra i 120 e i 130 dollari al barile. Qualcuno forse si aspetta aumento di volatilità e panico per fine anno sui mercati? Unica domanda che ci poniamo, con riferimento a questa notizia, è la seguente, ovvero quali potrebbero essere le ragioni di questa strategia rialzista sul petrolio. Si pensa forse che la domanda aumenti drasticamente? O che gli occidentali decidano di svenarsi per comprarlo a qualsiasi prezzo? Negli ultimi giorni leggiamo che solo nel nostro paese, potrebbero essere a rischio 120 mila aziende e 400 mila posti di lavoro, in conseguenza del rincaro della bolletta energetica. Se così fosse, non sarebbe più probabile un crollo della domanda di energia, con conseguente ridimensionamento dei prezzi di gas, petrolio e altre materie prime? Tra non molto lo sapremo.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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