Fed riaccende il risk off sui mercati

Sui mercati continuiamo ad osservare delle price action poco significative, fatte di movimenti lenti e privi di direzionalità, salvo poi notare in alcuni momenti della giornata, data la minor liquidità presente legata alle festività, delle accelerazioni di brevissimo termine che spostano gli equilibri. Molto probabilmente, già da lunedì prossimo, assisteremo al ritorno della normale liquidità, e con essa probabilmente vi sarà anche il ritorno sulla scena dei grandi investitori, ancora presumibilmente alla finestra.

Sul fronte dati macro ieri sono usciti gli Adp Usa relativi al mese di dicembre, ovvero gli occupati Usa del settore privato, aumentati di 807 mila unità, un dato decisamente superiore sia a quello precedente, che era stato di 534 mila unità, sia delle stime che variavano dai 350 a 500 mila. Tutte le diverse componenti sono salite in modo significativo, suddivise tra l’altro in maniera quasi omogenea tra piccole, medie e grandi imprese, con aumenti rispettivamente di 204k, 214k e 389k. A fare la parte del leone però è stato il settore dei servizi con un incremento di 669 mila unità mentre quello merceologico ha visto un incremento di 138 mila unità.

Nonostante questo dato il dollaro si era indebolito e fino alle 20.00 di ieri sera sembra che il biglietto verde fosse destinato a rompere i supporti. Poi sono uscite le minute della Fed, che hanno riportato forza negli acquisti di divisa Usa, ritornata poi sui livelli del primo pomeriggio. In sostanza comunque siamo sempre dentro i trading range che abbiamo richiamato nell’ultimo periodo.

Dalle minute emerge una Fed decisamente vicina al rialzo dei tassi, in ragione di un’inflazione importante. Si legge anche che per una buona parte dei rappresentanti dell’istituto centrale Usa, sarebbe opportuno ridurre il bilancio in concomitanza con il rialzo del costo del denaro. Siamo in una fase in cui ci aspetteremmo un aumento del risk off, dato che ci si possono attendere dei rialzi dei tassi, ma per il momento, al di là di correzioni, non vediamo salire lo yen in modo impulsivo, nonostante si intraveda un indice Vix rialzare la testa e, soprattutto, i rendimenti del decennale Usa siano risaliti a +1.72%. La sensazione che il fuoco covi sotto la cenere.

Oggi mezza Europa sarà chiusa per l’epifania ma sia Gran Bretagna che Usa saranno aperti e oggi pomeriggio sono attesi anche i dati settimanali sul mercato del lavoro americani, preludio dei payrolls di domani che chiuderanno questa prima settimana dell’anno. Manteniamo quindi un approccio conservativo perché presto qualcosa accadrà.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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ActivTrades Europe SA è autorizzata e regolata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lussemburgo. ActivTrades Europe SA è una società registrata in Lussemburgo, numero di registrazione B232167. ActivTrades Europe SA è una sussidiaria di ActivTrades PLC, autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority, con numero di registrazione 434413. ActivTrades PLC è una società registrata in Inghilterra e Galles, numero di registrazione 05367727.

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