In attesa della Fed, continua la fase di incertezza sui mercati

Continua la fase di incertezza sui mercati, in ragione di due forze che spingono in senso opposto e che rendono le price action volatili ma all’interno di una fase laterale che pare poco significativa.

Da un lato, gli ultimi dati pubblicati negli Stati Uniti, usciti migliori delle attese, portano gli investitori a temere che la Fed sia costretta, in qualche modo, a proseguire la politica di inasprimento dei tassi, mentre dall’altro le parole di Jerome Powell dopo l’ultima conferenza, avevano invece fatto sperare che, in qualche modo, l’autorità monetaria statunitense, potesse ammorbidirsi, in ragione dei dati che fino a venerdì scorso, parlavano decisamente di una congiuntura in ribasso. Pertanto ora, l’attenzione massima si concentra proprio sulla decisione della Fed di mercoledì prossimo, perché si capirà se Powell avrà tenuto conto degli ultimissimi numeri pubblicati oppure se la strada verso un pivot dei tassi è tracciata indipendentemente dai dati che sono usciti nell’ultima settimana.

A giudicare dalle price action di breve, sembra che l’appetito al rischio sull’azionario sia in calo anche se l’indice fear and greed rimane abbondantemente sopra il livello neutrale di 50, intorno a 60 punti, mentre sui cambi il dollaro resta sorprendentemente debole e incapace di reagire, ad eccezione del UsdJpy tornato sopra 137.50 ( in ragione di un delta tasso insostenibile per gli short), mentre EurUsd e Cable restano sopra 1.0450 e 1.2100 rispettivamente.

Sulle materie prime registriamo la discesa del petrolio, con il Wti a 74 dollari al barile e il Brent sotto quota 80.00. Il calo dell’attività manifatturiera globale, in ragioni di condizioni finanziarie più restrittive, sta cominciando ad incidere sulla domanda globale di oro nero. Se a questo sommiamo il fatto che gli ultimi dati sull’occupazione migliori delle attese potrebbero spingere la Fed a mantenere una politica monetaria ancora restrittiva, diventa logico aspettare un’ulteriore calo della domanda. I target potrebbero essere in area 60 65 dollari al barile.

I mercati azionari europei hanno chiuso in rosso e questa notte i listini asiatici hanno fatto altrettanto, in seguito alla chiusura negativa anche di Wall Street. Nella notte poi segnaliamo il dato sulla bilancia commerciale cinese, il cui surplus è sceso a 69.8 miliardi di dollari a novembre contro i 71.7 miliardi dello stesso mese dello scorso anno e decisamente inferiore al consensus che era per un incremento a 78.1 miliardi. Sia import che export sono diminuiti in ragione di un calo evidente della domanda interna ed estera. Importazioni scese del 10.65% nell’anno mentre l’export ha perso l’8.7%. UsdCnh stabile appena sotto quota 7.0000.

Tra le altre notizie degne di nota, il rialzo del costo del denaro della Reserve Bank of India che ha portato i tassi al 6.25%, il quinto consecutivo, con l’inflazione scesa al 6.77%.

Tra i dati in via di pubblicazione, questa mattina, segnaliamo la seconda rilevazione del Pil di Eurozona relativo al terzo trimestre, atteso a +2.1% su base annua e a +0.2% su base trimestrale. Infine oggi pomeriggio sarà il momento della Bank of Canada, attesa al rialzo di 50 punti base con i tassi che dovrebbero salire al 4.25%. Attesa volatilità sul UsdCad e i suoi cross.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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