Una delle regole fondamentali per aver successo nel trading a lungo termine è quella di utilizzare un ordine di stop loss fisso inserito nella piattaforma di trading.
E' vero che quando un livello di stop viene raggiunto è come sentire uno schiaffo in faccia, ma è ancora più angosciante quando, dopo aver raggiunto lo stop, il prezzo poi ritorna nella direzione che originariamente doveva andare.
Per essere trader vincenti si dovrà essere in grado di ignorare questi sentimenti e nello stesso tempo essere grati che lo stop loss abbia limitato l'importo massimo della perdita.
Ci sono trader esperti che talvolta fanno trading senza l'utilizzo degli stop loss, ma il motivo è che, oltre ad essere esperti, utilizzano un piccola leva finanziaria limitando cosi i rischi. Questo modo di fare trading è assolutamente sconsigliato per persone veramente esperte.
L'errore più comune di molti trader è quello di inserire lo stop loss su livelli di prezzi che difficilmente possano essere raggiunti a meno che la previsione sia altamente inesatta.Questo modo di operare espone il trader a rischi elevati in quanto le perdite potrebbero essere consistenti.
Il modo migliore per utilizzare gli stop loss è quello di inserirli su livelli di breakout. E' provato che la maggior parte delle strategie di breakout producono profitti più elevati nel corso del tempo. Tuttavia, anche se si conoscono tecniche affidabili, la maggior parte dei nuovi trader non possono sopportare il dolore psicologico di strategie di trading con tassi di vincita bassi.
Per quanto riguarda la quantità di denaro che si dovrebbe rischiare per una operazione, si dovrebbe sempre rischiare una quantità definita del capitale. Se si sta utilizzando una strategia che statisticamente effettua operazioni con la stessa possibilità di vincere o perdere, allora si dovrebbe investire lo stesso importo su ogni operazione.
Spesso di legge di limitare i rischi con percentuali dell'1% o 2%, suggeriamo invece di limitare il rischio a non più del 0,5% per il operazione. Questo può sembrare un modo di operare molto conservatore, ma offre ad un principiante la possibilità di fare trading con meno pressione e preoccupazione. Le perdite saranno meno dolorose e più facili da dimenticare. È sempre possibile aumentare la percentuale di rischio nel momento che si saranno raggiunti risultati costanti.
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