Gli indicatori macro Forex più importanti per il Dollaro USD

Gli indicatori macroeconomici hanno un effetto marcato nel Forex. Di conseguenza, è molto importante per i trader conoscere i principali indicatori macro Forex, quando vengono pubblicati e come fare trading in conseguenza al dato riportato. È proprio di questo che parleremo in questo articolo.

Il dollaro degli Stati Uniti è da molto tempo la valuta più potente e più scambiata al mondo. Non è sorprendente, data la reputazione e la posizione degli Stati Uniti come la più grande economia del mondo.

In quanto valuta di riserva mondiale, quella detenuta non solo dalle banche centrali ma anche dalle principali istituzioni finanziarie per intraprendere transazioni internazionali, il dollaro USA è un’icona chiave dell’economia globale.

Indicatori Forex più importanti per il Dollaro USD

Questi sono alcuni dei principali indicatori macroeconomici che incidono direttamente e indirettamente sull’USD.

Prodotto interno lordo – PIL

Il PIL o prodotto interno lordo è l’indicatore più ampiamente accettato e onnicomprensivo dello stato economico di un paese. È definito come il valore di tutti i beni e servizi finali prodotti entro i confini di una nazione.

Gli Stati Uniti del dopoguerra sono stati la principale economia del mondo con il loro PIL che rappresentava addirittura la metà della produzione economica globale.

Qualsiasi cambiamento nel PIL di una nazione ha un effetto anche sui tassi di interesse. Un aumento del PIL tende a provocare un’impennata del tasso di interesse che, a sua volta, aiuta a stimolare gli investimenti esteri. Questo, ovviamente, ha un impatto positivo sul mercato valutario e, in questo caso, un rialzo dei tassi del dollaro USA.

Se il PIL dovesse diminuire, accade anche il contrario. Anche i tassi di interesse subiranno un crollo e così gli investimenti esteri e, alla fine, porteranno a un calo del tasso di valuta estera.

Libri paga non agricoli, Non-Farm Payroll

Il Non-Farm Payroll pubblicato dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti si concentra sui numeri di occupazione con dati condivisi sui nuovi posti di lavoro aggiunti e quelli esistenti persi, mese dopo mese.

Quando vengono aggiunti sempre più posti di lavoro, si ha un’influenza positiva sui tassi di interesse che, a loro volta, aumentano gli investimenti esteri. Questo, infine, aiuta a rafforzare l’USD e a far aumentare il suo tasso nei confronti delle altre valute.

Pubblicato settimanalmente il venerdì, il rapporto ha una forte connessione con il PIL e il mercato Forex. Poiché l’aumento dell’occupazione è anche uno dei tre obiettivi monetari della Federal Reserve, i dati sui salari non agricoli influiscono anche sulla politica monetaria.

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Beni durevoli

Si tratta di un indicatore basato sulla produzione che riporta il valore degli ordini ricevuti dai produttori di beni durevoli negli Stati Uniti. In questo caso, i beni durevoli sono definiti come quelli che dovrebbero durare per almeno 3 anni o più. In genere, questo include apparecchi e attrezzature e non include alcun prodotto dell’industria dei trasporti.

Gli ordini di beni durevoli sono un indicatore importante in quanto si concentrano sulla produzione industriale e rappresentano uno specchio della situazione economica di una nazione. Dopotutto, solo in un’economia sana ci sarà un aumento degli ordini di costosi beni durevoli da parte degli acquirenti e della produzione da parte delle aziende.

Comprensibilmente, più alti sono gli ordini di beni durevoli, è di buon auspicio per il mercato Forex e aiuta l’USD a salire ulteriormente.

Vendite di case (esistenti e nuove)

Il mercato immobiliare, che comprende sia le vendite di case esistenti che quelle nuove, è un settore vitale nell’economia di qualsiasi paese. Negli Stati Uniti, questi dati possono essere trovati nel New Home Sales pubblicato dall’US Census Bureau mentre il report Existing Home Sales è pubblicato dalla National Association of Realtors.

Una lettura migliore del previsto è un buon segno per l’economia, in generale, e aiuta a creare un sentimento positivo anche per il Dollaro USD.

Consumo personale

Un altro indicatore importante che riflette lo stato della performance economica di un paese è il consumo personale (Personal Consumption). Questo si riferisce alla spesa dei consumatori che avviene negli Stati Uniti e al valore di tutti i beni e servizi acquistati all’interno del paese.

Il rapporto, pubblicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA), ha una rilevanza particolare poiché le spese dei consumatori e delle famiglie rappresentano i due terzi del PIL degli Stati Uniti.

Bilancia commerciale

La bilancia commerciale comprende esportazioni e importazioni e ha un’incidenza diretta sul mercato Forex di qualsiasi nazione. La bilancia commerciale è un indicatore cruciale per un’economia forte e influisce sul prezzo della sua valuta.

Il rapporto sulla bilancia commerciale degli Stati Uniti è preparato dal Bureau of Economic Analysis e dallo US Census Bureau per due mesi insieme ed è pubblicato cinque settimane dopo la fine del mese. Indica se c’è stato un surplus commerciale che è un aumento delle esportazioni rispetto alle importazioni o un deficit commerciale che è il contrario.

Questo è direttamente correlato all’USD con un surplus commerciale che indica una maggiore domanda di beni statunitensi nei mercati esteri con conseguente aumento delle esportazioni. Questo può essere un segnale positivo per l’USD che fa salire il suo prezzo. Al contrario, si verifica un deficit commerciale quando le importazioni sono più elevate, il che mette sotto pressione il dollaro e lo fa scendere.

Indice dei prezzi al consumo – CPI

Pubblicato dal Bureau of Labor Statistics (BLS) degli Stati Uniti su base mensile, l’indice dei prezzi al consumo o CPI come è comunemente noto misura i movimenti dei prezzi di un gruppo predeterminato di beni e servizi di consumo. Il rapporto CPI aiuta a confrontare quanto costano i beni e servizi questo mese con quanto costano un mese o un anno fa e la velocità con cui i prezzi stanno aumentando o diminuendo.

L’IPC è un indicatore importante in quanto può essere utilizzato per tenere traccia delle variazioni di prezzo e riflettere i tassi di inflazione. Il Consiglio della Federal Reserve statunitense osserva da vicino l’IPC per assicurarsi di mantenere la stabilità dei prezzi.

Un aumento dei prezzi sull’IPC indica un indebolimento del potere d’acquisto del Dollaro USD e viceversa.

Produzione industriale – PI

L’indice della produzione industriale misura il livello della produzione statunitense e dell’attività del settore industriale che comprende industrie manifatturiere, minerarie, del gas e elettriche rispetto a un anno di riferimento. I dati vengono compilati dal Federal Reserve Board degli Stati Uniti e rilasciati ogni mese il 15.

Migliore è la lettura, maggiore è l’apprezzamento dell’USD e, al contrario, un dato debole può anche spingerne la domanda e il tasso.

Commercio al dettaglio

Il commercio al dettaglio è una raccolta delle vendite di beni al dettaglio in un determinato periodo di tempo insieme alla variazione percentuale della cifra rispetto al mese precedente. Le vendite per il commercio al dettaglio, note anche come vendite al dettaglio, sono compilate dall’Ufficio censimento degli Stati Uniti e dal Dipartimento del commercio e pubblicate ogni mese il 15. Il commercio al dettaglio include le spese per i consumi personali, che è uno dei principali contributori alla crescita dell’economia statunitense.

Maggiori punti di vendita verso un’economia forte, mentre vendite più deboli suggeriscono un’economia debole.

Conto corrente (Current Account)

Il conto corrente è un indicatore importante della salute di un’economia. È definito come la somma della bilancia commerciale (esportazioni di beni e servizi meno importazioni). Il conto corrente di una nazione ha un’incidenza diretta sugli indicatori economici e influenza anche la performance della valuta.

L’indice delle partite correnti degli Stati Uniti misura le transazioni economiche mensili tra conti statunitensi e conti di altri paesi. Ciò include beni, servizi e pagamenti di interessi esportati e importati.

Se l’economia statunitense mostra un deficit commerciale, significa che il paese ha speso di più per le importazioni di quanto guadagna dalla vendita delle sue esportazioni e viceversa.

Devi comprendere gli indicatori Forex più importanti che influenzano l’USD se desideri fare trading in quella valuta. I parametri sopra menzionati sono un buon punto di partenza per la tua analisi.

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Indicatori macroeconomici Forex sul calendario economico

Per essere aggiornati sugli eventi economici ci si affida al Calendario Economico aggiornato in tempo reale. Quest’ultimo fornisce esattamente quando i principali dati economici e le relazioni saranno pubblicate.
Tuttavia, anche conoscendo con buona probabilità il risultato del dato economico, i mercati finanziari non reagiscono sempre nello stesso modo; non è tanto il risultato dell’indicatore macroeconomico ad avere impatto, quanto la differenza la previsione degli analisti e la cifra effettiva che viene rilasciata.

Quando fare trading? Prima o dopo una notizia economica importante?

Un mercato che è tranquillo prima di un rapporto di notizie economiche può rappresentare il pericolo di una prossima volatilità alta. Il consiglio è meglio aspettare alcuni minuti dopo che la notizia viene rilasciata prima di posizionare un trade sul mercato.

Fare trading durante la news richiede un tanto controllo ed esperienza. Nel momento della pubblicazione di un dato importante, il livello di volatilità è alto e questo offre l’opportunità di fare guadagni veloci. Purtroppo, maggiore è la volatilità, e le probabilità di guadagno, maggiori sono i rischi. Fare trading sulle news è uno stile di trading riservato solamente ai trader professionisti, è meglio stare alla larga se non si vuole rischiare di perdere tutto in poco tempo.

La tecnica che utilizza i dati macroeconomica è molto valida, ma il consiglio è quello di non aver fretta ma entrare sul mercato solamente dopo che il trend è stato confermato.

Un ultimo consiglio è quello di imparare ad utilizzare i dati macroeconomici forniti dal calendario in tempo reale, attraverso un conto demo come quello offerto dai nostri migliori broker Forex:

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