Come funziona il trading di azioni CFD? Tutto ciò che devi sapere sui CFD azionari inclusi esempi pratici su come fare trading su CFD di azioni.
Puoi fare trading sui mercati in diversi modi, è quello più utilizzato da trader ed investitori sono i CFD. I CFD (contratti per differenza) sono un modo popolare per fare trading sul mercato, e in particolare su azioni, materie prime, criptovalute, indici di borsa.
Grazie alle sue caratteristiche, i CFD sono un valido strumento per la diversificare il tuo portafoglio. Negoziando in CFD, puoi acquistare un numero specifico di contratti su un mercato in cui ti aspetti che il prezzo aumenti, ma puoi anche vendere allo scoperto se ti aspetti che il prezzo di un determinato asset cali. Questa possibilità di poter guadagnare sia sul rialzo e sul ribasso dei prezzi, offre ai trader e investitori grandi possibilità di guadagno.
Tuttavia, non dovresti lasciarti ingannare dal pensare che il trading di CFD consista solo nell’acquisto e nella vendita in previsione di un aumento o una diminuzione dei prezzi. Il trading CFD è più complicato di così soprattutto perché molto dipende dalle piattaforme che utilizzi e dalle loro funzionalità. Poiché varia da fornitore a fornitore, è necessario comprenderlo meglio prima di iniziare a fare trading di azioni con i CFD. Vediamo come si può fare.
Passaggi per iniziare a fare trading su Azioni con i CFD
Puoi iniziare a fare trading con i CFD in questi passaggi:
Come funzionano i CFD
Prima di iniziare a fare trading devi imparare come funzionano i CFD. Ci sono molte differenze tra i CFD e altre forme di trading. Devi capire le differenze se desideri fare trading in modo efficace.
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Crea e aggiungi fondi al tuo account
Una volta comprese le sfumature del funzionamento dei CFD, il passo successivo è richiedere nell’aprire un conto di trading CFD.
Aprire un conto di trading CFD è piuttosto semplice e generalmente non richiede più di pochi minuti. Dopo aver aperto l’account e verificato l’account, dovrai finanziare l’account. I fondi possono essere aggiunti al conto tramite carta di credito o di debito. È una buona idea aprire un conto demo e fare pratica con il trading prima di fare trading sul mercato.
Crea un piano di trading
Dopo aver aggiunto fondi al tuo account, il passo successivo è sviluppare un piano di trading che contenga un progetto completo per la tua attività di trading. Il progetto dovrebbe contenere dettagli come motivazione, obiettivi, attitudine al rischio, capitale disponibile, impegno in termini di tempo, mercati per il commercio e strategie preferite.
Il piano di trading dovrebbe aiutarti a prendere decisioni migliori anche in situazioni di pressione poiché definisce le tue opportunità di trading ideali, i profitti desiderati, le strategie di gestione del rischio e così via.
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Trova un’opportunità di trading
Dopo aver aperto e finanziato il tuo conto di trading, il passo successivo è trovare il tuo primo scambio. Ci sono diverse opzioni come azioni, indici, Forex, criptovalute e materie prime su cui fare trading. A meno che tu non sia chiaro sulle tue opzioni di trading, può essere un compito arduo scegliere su quale mercato fare trading. Troverai meglio iniziare da qualche parte come azioni o materie prime prima di espandere ad altre opzioni.
Scegli la piattaforma di trading CFD
Devi scegliere una piattaforma di trading per fare trading sui mercati. Esistono diversi tipi di piattaforme di trading come:
- Piattaforma di trading basata sul web
- App di trading mobile
- MetaTrader 4
- Piattaforme avanzate
Tutte queste possono essere personalizzate per adattarsi al tuo stile di trading e alle tue scelte, insieme a funzionalità come avvisi personalizzati, grafici interattivi e strumenti di gestione del rischio, solo per citarne alcuni.
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Apri, gestisci e chiudi la tua prima posizione di trading
Ora che hai deciso su quale mercato fare trading, è il momento di piazzare il tuo primo accordo. Devi decidere se vuoi andare Long o Short. Quindi, se stai negoziando le azioni Amazon (AMZN) e ritieni che il valore scenderanno, devi andare short (vendere). D’altra parte, se sei convinto che il valore aumenterà, dovresti andare long (buy). Il principale vantaggio del trading di CFD è che hai la possibilità di fare entrambe le cose.
Una volta che si prende una posizione (long o short), il profitto o la perdita si muove in linea con il prezzo di mercato principale. Puoi monitorare le tue posizioni aperte e chiuderle premendo il pulsante di chiusura sulla piattaforma di trading. Al contrario, puoi farlo manualmente posizionando la stessa operazione nella direzione opposta se non forzi l’apertura della nuova posizione. Quindi, se hai aperto una posizione acquistando, puoi chiuderla vendendo la stessa quantità di contratti al prezzo di vendita e viceversa.
Il profitto o la perdita è la somma dell’importo spostato dal mercato e della dimensione dei tuoi dollari di permuta per punto.
Cosa ricordare mentre fai trading
Prezzi di domanda e offerta
Ti verranno sempre offerti due prezzi in base al valore dello strumento che scambi: il prezzo di domanda (acquisto) e il prezzo di offerta (vendita). Il prezzo di domanda sarà sempre superiore al valore attuale e il prezzo di offerta sarà sempre inferiore. La differenza tra i due si chiama spread. Le negoziazioni CFD verranno addebitate tramite lo spread, tranne nel caso di azioni in cui è sotto forma di commissione.
Numero di contratti
Durante il trading di CFD, devi decidere il numero di contratti che desideri negoziare. Ogni mercato ha il proprio numero minimo di contratti. Ad esempio, nel caso del FTSE 100, si tratta di un contratto. Qui, un contratto equivale a 10 euro per punto. Significa che guadagnerai o perderai 10 euro per ogni punto di movimento nel valore dell’indice.
Ricorda che i CFD sono prodotti a leva. Significa che dovrai depositare solo un piccolo deposito per ottenere l’accesso al valore completo della transazione. Sebbene possa portare il tuo capitale oltre, porterà anche a perdite superiori al tuo esborso iniziale.
Ordini di Stop Loss e Limit
L’aggiunta di uno stop loss è uno dei modi per limitare le potenziali perdite. Quando aggiungi uno stop loss, questa chiude automaticamente la tua posizione se il mercato si muove contro di te di un importo specifico. Esistono diversi tipi di fermate come:
- Base: Ti chiude il più vicino possibile al livello di prezzo scelto.
- Garantito – Questo ti chiude al livello che hai chiesto, indipendentemente dalle lacune del mercato.
- Trailing – Si muove con la tua posizione mentre il mercato si muove a tuo favore e si blocca quando il mercato si muove contro di te
I limiti, d’altra parte, chiudono la tua posizione mentre il mercato si sposta di una distanza specificata a tuo favore. I limiti offrono un ottimo modo per guadagnare profitti in mercati volatili.
Esempi di trading CFD
Per un principiante, le negoziazioni CFD sembrerebbero più confuse rispetto alle negoziazioni tradizionali. Ecco alcuni esempi per aiutarti a capirlo meglio e guidarti nelle posizioni di apertura e chiusura.
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Acquistare un CFD su azioni
L’azione di cui facciamo l’esempio ha un prezzo di vendita di 25,99 dollari e un prezzo di acquisto di 26,00 dollari.
È previsto l’annuncio degli utili del quarto trimestre della società. Sulla base delle tue ricerche e informazioni, ti aspetti che siano una buona notizia. Presumi che il prezzo delle azioni aumenterà una volta fatto l’annuncio e quindi acquisti 1000 CFD su azioni a 26,00 dollari. Equivale ad acquistare 1000 delle azioni dell’esempio.
Poiché il trading di CFD è un prodotto con leva, non è necessario aumentare il valore totale di queste azioni in anticipo. Devi solo coprire il margine, che è la somma della tua esposizione e del fattore di margine per il mercato che stai negoziando.
Nel nostro esempio, se il CFD dell’azione ha un margine del 5%, il tuo margine sarebbe il 5% dell’esposizione totale della tua operazione, che sarà 1.300 dollari (1000 x 26 = 26.000 dollari e 5% di 26.000 = a 1.300 dollari)
Se la tua previsione è corretta, il prezzo delle azioni aumenterà e se decidi di chiudere la posizione quando i prezzi raggiungono 30,00 dollari con un prezzo di acquisto di 30,01 dollari e un prezzo di vendita di 30,00 dollari. Per chiudere una posizione, inverti il tuo trade. Quindi, venderai i tuoi 1000 CFD a 30,00 dollari.
Per calcolare il tuo profitto, devi solo moltiplicare la differenza tra il prezzo di chiusura e il prezzo di apertura della tua posizione per la sua dimensione. 30,00 – 26,00 = 4 dollari, che moltiplichi per 1000 CFD per ottenere un profitto di 4.000 dollari.
Dovrai pagare una commissione e le spese di finanziamento overnight, se presenti, dal profitto che hai guadagnato.
Se la tua previsione è sbagliata e i risultati ddell’azienda sono peggiori del previsto, il prezzo delle azioni scenderà immediatamente. Puoi decidere di ridurre le tue perdite e vendere i tuoi 1000 CFD a 28,00 dollari. Come puoi vedere, la tua posizione si è spostata di 2 dollari contro di te, causando una perdita di 2.000 dollari (più commissioni e spese overnight).
Pertanto, puoi utilizzare i CFD per negoziare in modo redditizio in azioni. È possibile utilizzare la copertura per ridurre al minimo le perdite e garantire la redditività. Tutto sommato, i CFD sono un ottimo modo per negoziare azioni e altre opzioni su vari mercati. Poiché tutti i mercati sono disponibili su un’unica piattaforma, passare dagli indici alle energie o alle azioni è semplicissimo come un paio di clic.
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Migliori Broker per il trading su azioni
Sono molti i Broker che danno la possibilità di investire su azioni attraverso i CFD, non tutti sono uguali e per questa la scelta potrebbe non essere facile per chi non ha esperienza in questo settore.
Il portale doveinvestire.com grazie all’esperienza dei nostri trader ed analisti, ha selezionato alcuni dei migliori Broker CFD seguendo alcuni criteri fondamentali come:
Sicurezza: per essere preso in considerazione il Broker deve essere necessariamente regolamentato da un organo internazionale;
Commissioni: il Broker deve avere un piano commissionale vantaggioso per il trader;
Piattaforma di trading: la piattaforma deve essere semplice e intuitiva ma, al tempo stesso, completa degli strumenti necessari;
Assistenza clienti: chiunque può aver bisogno di supporto, soprattutto quando si è in difficoltà e in “gioco” ci sono i propri soldi. Un servizio di assistenza rapido e pronto a rispondere ogni domanda è un requisito necessario per un buon Broker.
Qui di seguito è riportato l’elenco aggiornato dei migliori Broker per fare trading su azioni con i CFD:
| Broker | Caratteristiche | Inizia |
|---|---|---|
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Licenza MiFID, FCA, ASIC Trading automatico e compatibilità EA Formazione professionale |
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Licenza FCA, CySEC, KNF Piattaforma professionale Affidabilità e supporto |
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Licenza FCA, BaFin, Consob 50 anni sul mercato CFD, Certificati a Leva e Turbo24 |
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Licenza CySEC, FCA, ASIC CopyTrader Deposito minimo 50€ |
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I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Tra il 62 e l’89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.
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