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3 Marzo, 2024
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    Analisi dei mercatiTop 10 Azioni Italiane più Vendute allo Scoperto

    Top 10 Azioni Italiane più Vendute allo Scoperto

    Top 10 Azioni Italiane più Vendute allo Scoperto

    L’interesse verso le azioni italiane ha sempre rappresentato un barometro significativo per comprendere le dinamiche e le tendenze del mercato finanziario in Europa. In questo contesto, le vendite allo scoperto assumono un ruolo cruciale, offrendo spunti di riflessione non solo sugli andamenti speculativi ma anche sulla percezione di rischio e opportunità da parte degli investitori internazionali.

    GraniteShares, eminente emittente globale di ETP ed ETF, con una gestione patrimoniale che ha recentemente superato i 2 miliardi di dollari, ci offre uno spaccato dettagliato su quali siano attualmente le azioni italiane più esposte a questa particolare strategia di investimento.

    L’Analisi di GraniteShares sulle Vendite allo Scoperto

    GraniteShares ha condotto un’analisi approfondita, rivelando come, al 5 febbraio 2024, Saipem si posizioni al vertice delle società italiane con la maggiore percentuale di azioni vendute allo scoperto. Questo dato non solo riflette la situazione specifica dell’azienda ma lancia anche un segnale più ampio sul settore dell’energia e delle infrastrutture in Italia, settori in cui Saipem opera.

    Saipem: Un Caso di Studio

    Con il 5,61% delle sue azioni detenute in posizioni short da sei diverse entità di investimento, Saipem emerge come un caso emblematico. Marshall Wace LLP, in particolare, detiene la quota più significativa, pari all’1,75% del capitale. Questo interesse mostra una strategia di investimento ben precisa e pone Saipem al centro dell’attenzione per gli analisti e gli investitori che seguono da vicino le azioni italiane.

    Criteri di Analisi e Impatto sul Mercato

    L’indagine di GraniteShares si concentra sulle posizioni short nette che superano lo 0,5% della capitalizzazione di mercato, un limite imposto dall’Unione Europea per garantire trasparenza e equità. Questo approccio metodologico non solo evidenzia le aziende più soggette a vendite allo scoperto ma offre anche una panoramica sulla percezione di rischio associata a ciascuna di esse.

    Altre Aziende sotto la Lente

    Oltre a Saipem, altre aziende italiane si distinguono per la percentuale del loro capitale venduto allo scoperto. Bio-On, specializzata nella produzione di bioplastiche, e Industrie De Nora, attiva nel settore delle tecnologie per il trattamento dell’acqua, sono solo alcuni esempi.

    Queste informazioni, dettagliate e aggiornate, sono fondamentali per chi investe in azioni italiane e cerca di navigare il mercato con consapevolezza.

    La tabella seguente mostra le prime 10 posizioni corte nette in società negoziate su Borsa Italiana.

    Società Percentuale delle azioni vendute allo scoperto Numero di gestori con posizioni nette corte sul titolo
    Saipem S.p.A. 5,61% 6
    Bio-On S.p.A. 2,59% 2
    Industrie De Nora S.p.A. 2,37% 3
    Eurogroup Laminations S.p.A. 1,90% 3
    Digital Bros S.p.A. 1,81% 3
    Fincantieri S.p.A. 1,69% 2
    Maire Tecnimont S.p.A. 1,69% 1
    Seri Industrial S.p.A. 1,68% 3
    OVS S.p.A. 1,52 2
    Iveco Group N.V. 1,47 1

    Fonte: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), al 5 febbraio 2024

    Nella tabella qui di seguito sono riportati i 12 gestori di fondi con il maggior numero di posizioni nette corte su società quotate su Borsa Italiana.

    Fund Manager Numero di posizioni corte nette su società italiane
    Marshall Wace LLP 6
    JPMorgan Asset Management (UK) Limited 5
    Citadel Advisors LLC 4
    Arrowstreet Capital, Limited Partnership 4
    Canada Pension Plan Investment Board 4
    Capital Fund Management SA 3
    AKO Capital LLP 2
    AHL Partners LLP 2
    Voleon Capital Management LP 2
    WorldQuant, LLC 2
    ActusRayPartners Limited 2
    GSA Capital Partners LLP 2

    Fonte: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), al 5 febbraio 2024

    Marshall Wace LLP e il Panorama delle Vendite allo Scoperto

    Marshall Wace LLP si conferma come il principale attore nelle posizioni short su azioni italiane, seguito da vicino da JPMorgan Chase & Company. Questa tendenza sottolinea l’importanza di monitorare le strategie dei grandi fondi di investimento, i quali possono influenzare significativamente le percezioni di mercato e le dinamiche di prezzo delle azioni italiane.

    Strategie di Investimento e Implicazioni per il Mercato Italiano

    L’analisi delle vendite allo scoperto delle azioni italiane offre spunti preziosi non solo sulle strategie di investimento ma anche sulle aspettative future riguardo alle performance delle aziende e dei settori coinvolti. Per gli investitori, comprendere queste dinamiche è fondamentale per navigare il mercato azionario con maggiore sicurezza e per cogliere opportunità di investimento basate su analisi dettagliate e prospettive a lungo termine.

    Il commento di Gianmarco Roncarolo, Director di GraniteShares per l’Italia

    Gianmarco Roncarolo: l'uomo dietro la nuova era di GraniteShares in Italia

    “Secondo i dati ISTAT provvisori il PIL italiano è cresciuto dello 0,2% nel quarto trimestre del 2023. Se guardiamo poi alla Germania, i dati preliminari mostrano una contrazione dello 0,3% del PIL nello stesso periodo, mentre il PIL dell’Eurozona nel suo complesso sembra rimasto stabile, dopo una lieve contrazione nel trimestre precedente: è stagnazione economica.”

    “Questi dati, abbinati alle incertezze geopolitiche, risvegliano l’interesse per l’assunzione di posizioni short non solo tra i gestori di hedge fund, ma anche tra gli investitori indipendenti più sofisticati e tra i consulenti finanziari. Con i nostri ETP quotati su Borsa Italiana gli investitori possono assumere facilmente ed in modo efficiente posizioni corte, per sfruttare opportunità tattiche ed anche per coprire il portafoglio da potenziali ribassi. Proprio in ottica copertura possono ad esempio essere utilizzati i nostri prodotti short con leva 3x e 5x sul FTSE MIB, oltre che gli ETP short che abbiamo emesso su panieri di titoli US tech, titoli che sono stati tra i principali contributori del rally dell’azionario statunitense.”

    Conclusioni

    L’indagine di GraniteShares sulle azioni italiane più vendute allo scoperto rivela non solo le aziende e i settori sotto osservazione ma anche le tendenze di fondo che caratterizzano il mercato azionario italiano. Questo studio offre una base solida per analisi future e per strategie di investimento informate, sottolineando l’importanza di un approccio basato su dati aggiornati e analisi approfondite.

    GraniteShares

    GraniteShares è una società di investimento specializzata nell’emissione di ETF ed ETP. Grazie alla tecnologia finanziaria, la società offre agli investitori soluzioni innovative, con un focus su prodotti “high conviction”, che permettono di prendere esposizioni a leva in modo efficiente, su singole azioni o basket di titoli. Supportata da Bain Capital Ventures, l’azienda ha lanciato il suo primo prodotto negli Stati Uniti nel 2017 ed è ora in rapida crescita, con oltre USD 2 miliardi di asset in gestione tramite una diversificata gamma di strategie d’investimento.

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    Amministratore e CEO del portale www.doveinvestire.com, Simone Mordenti è anche analista finanziario, trader con oltre 20 anni di esperienza. Classe 1974, si avvicina al mondo del trading, ed in particolare agli investimenti su indici di borsa e azioni, grazie all’affiancamento di esperti del settore. Una forte passione per le scienze statistiche e l’analisi tecnica sui mercati finanziari, da diversi anni si occupa di giornalismo finanziario in diversi portali del settore, in veste di analista tecnico e trading advisor.
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