Mercato del Petrolio in Bilico: Analisi Tecnica e Prospettive Future

Il prezzo del petrolio greggio WTI sta cercando di ampliare i suoi guadagni per il secondo giorno consecutivo, attestandosi intorno ai 74,25 dollari. Questa tendenza è sostenuta da interruzioni geopolitiche che influenzano commercio e forniture, a seguito di un attacco del gruppo armato Houthi a navi mercantili vicino allo Yemen.

Ieri, una nave commerciale norvegese è stata presa di mira nel Mar Rosso, spingendo la grande compagnia petrolifera britannica British Petroleum a sospendere temporaneamente tutte le operazioni di trasporto marittimo attraverso il Mar Rosso. Principali compagnie di navigazione stanno valutando di evitare il Canale di Suez, accrescendo le preoccupazioni riguardo a interruzioni della fornitura e sostenendo così i prezzi del petrolio.

Risposta Internazionale e Impatto sui Prezzi

In risposta, il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha annunciato che Washington si alleerà con i ministri della difesa della regione, partecipando a colloqui virtuali martedì per affrontare la minaccia Houthi alle forniture.

Ritengo che i tagli estesi di 50.000 barili al giorno dalla Russia abbiano giocato un ruolo nel sostenere e incrementare i prezzi del petrolio greggio. Inoltre, funzionari statunitensi hanno rivelato sforzi volti a incoraggiare le compagnie di navigazione a fornire maggiori informazioni sulle loro transazioni con il petrolio russo per potenziare l’applicazione delle sanzioni.

Ascensione dei Prezzi del Petrolio

Dal mio punto di vista, i prezzi del petrolio greggio hanno ampliato la loro ascesa per quattro giorni consecutivi, sostenuti dalla debolezza del dollaro statunitense dopo che la Federal Reserve ha terminato il suo ciclo di politica di inasprimento, segnalando un potenziale taglio dei tassi di interesse nel 2024, secondo la quotazione di mercato. Tuttavia, l’attacco recente a navi di proprietà norvegese e le compagnie petrolifere che evitano il Mar Rosso stanno attualmente impattando sui prezzi del petrolio.

Rischi Geopolitici e Traffico Globale

L’escalation dei rischi geopolitici, manifestata in atti ostili regolari verso navi mercantili nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi, gioca indubbiamente un ruolo nell’aumento a breve e medio termine dei prezzi del petrolio. Circa il 15% del traffico navale globale passa attraverso il Canale di Suez, la rotta di navigazione più breve tra Europa e Asia.

Fattori di Equilibrio nel Mercato del Petrolio

Credo anche che l’aumento dell’offerta abbia mitigato la crescita del petrolio greggio, ma Russia e Arabia Saudita, entrambe estendendo i tagli alla produzione petrolifera fino al primo trimestre del 2024, continuano a sostenere i prezzi del petrolio.

Analisi Tecnica dei Prezzi del Petrolio (WTI)

Le aspettative per il petrolio greggio rimangono incerte a causa dei recenti sviluppi politici ed economici. Tuttavia, le medie mobili giornaliere (DMA) posizionate a 77,70 dollari sopra il prezzo del petrolio greggio potrebbero esercitare una pressione negativa. D’altra parte, un’ulteriore escalation in Medio Oriente potrebbe portare ad aumenti dei prezzi, insieme a preoccupazioni per un rallentamento dell’inflazione globale.

Il grafico giornaliero indica il petrolio greggio come neutrale tendente al ribasso, ma l’impennata odierna potrebbe aprire la strada per un nuovo intervallo di trading all’interno della zona 72,22 – 76,00 dollari prima di testare la media mobile a 200 giorni (DMA) a 77,72 dollari. Al contrario, il raggiungimento di una chiusura giornaliera al di sotto del minimo mensile del 16 novembre di 72,22 dollari potrebbe supportare un calo ai livelli intorno ai 70,00 dollari, seguito dal minimo di dicembre a 67,74 dollari.

Potenziali Sviluppi e Livelli di Supporto e Resistenza

D’altra parte, i prezzi del petrolio potrebbero guadagnare forza poiché le materie prime, in generale, ricevono un impulso dagli investitori che prezzano le dichiarazioni della Federal Reserve riguardo ai tagli dei tassi di interesse. Tassi di interesse più bassi implicano una maggiore spesa, crescita, produzione e una maggiore domanda di materie prime essenziali.

Pertanto, il livello di 74 dollari funge da resistenza iniziale per il prezzo del petrolio greggio. Una volta superato, la resistenza primaria a 77,70 dollari diventa il prossimo obiettivo. Una svolta e un trading sostenuto al di sopra di questa resistenza chiave mireranno al livello di 84 dollari, con i prezzi del petrolio che puntano a questo traguardo al raggiungimento di una chiusura giornaliera al di sopra degli 80 dollari.

Livelli di Supporto: 71,82 – 70,80 – 69,11 dollari

Livelli di Resistenza: 73,80 – 74,90 – 76,50 dollari

Da un punto di vista operativo è possibile utilizzare il certificato turbo di IG Oil – US Crude

Conclusioni

Il mercato del petrolio greggio si trova in un punto di svolta, con molteplici fattori che influenzano la sua traiettoria. L’analisi tecnica suggerisce che i prezzi stanno affrontando ostacoli significativi, con gli investitori che si orientano verso posizioni corte in risposta alle incertezze del mercato.

Gli scenari di prezzo delineati indicano resistenze e supporti chiave, offrendo una guida per gli investitori nel navigare in questo ambiente complesso. Inoltre, l’introduzione di strumenti finanziari come i certificati turbo fornisce nuove opportunità per gli investitori di capitalizzare sulle fluttuazioni del mercato, pur tenendo presente i rischi associati all’uso della leva.

In definitiva, mentre il mercato del petrolio continua a essere influenzato da una varietà di forze globali, rimane essenziale per gli investitori rimanere informati e agili, adattando le loro strategie per navigare in un paesaggio in costante mutamento.

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