Lo scopo dell’analisi tecnica è quello di identificare i pattern ricorrenti, al fine di prevedere con anticipo l’andamento dei prezzi. Un analista tecnico è guidato dal mercato stesso e tenta di predire il futuro basandosi sul passato. Egli non è interessato nei fattori che influiscono sul comportamento dei prezzi.
Identificare la direzione di un trend è uno degli strumenti più importanti impiegati nell’analisi tecnica e ci permette di sapere in quale direzione dobbiamo puntare.
Prima di tutto, impariamo a capire che cosa è una tendenza. Beh, una tendenza è una “combinazione di onde” che crea la direzione del mercato.
Le tendenze non si muovono in una direzione lineare verso il basso o verso l’alto. Piuttosto, sono nascoste “tra le righe” del grafico, quindi dovremo cercare di identificarle da soli.
Ci sono tre possibili direzioni in cui un grafico può muoversi: verso l’alto, verso il basso e in senso laterale (ranging). Saremo quindi in grado di identificare un trend utilizzando i peak e le trough (letteralmente i picchi e le valli, cioè i movimenti verso l’alto e quelli verso il basso).
Uptrend (Trend al rialzo) – un asset caratterizzato da un uptrend crea una serie di peak e trough sempre più elevati.
Downtrend (Trend al ribasso) – un asset caratterizzato da un downtrend crea una serie di peak e trough sempre più bassi.
Ranging trend (Trend convergente) – un asset caratterizzato da un ranging trend crea una serie di peak e trough su livelli di prezzo più o meno identici.
È importante ricordare che, quando si traccia la linea di tendenza, possiamo anche usare la pendenza del trend per determinare la forza del trend. Più la linea è ripida, più forte è il trend.
Range di trend
Trend a lungo termine – questa tendenza è anche chiamata trend primario, e si misura in anni. Questo tipo di tendenza tiene sotto controllo l’asset nel corso di un lungo periodo di tempo ed è determinata da fattori fondamentali. Al fine di identificare una tendenza a lungo termine, dobbiamo anche trovare il trend di medio termine, dato che si muovono nella stessa direzione.
Trend a medio termine – questa tendenza è anche chiamata trend secondario. Questo tipo di tendenza è più sensibile rispetto al trend a lungo termina, in quanto copre tempi più brevi. Questa tendenza è influenzata da fattori economici, ma in misura minore rispetto al trend a lungo termine.
Trend a breve termine – questa tendenza è anche chiamata trend minore. Questo tipo di tendenza è molto più sensibile rispetto a quelle a medio e lungo termine. Il trend a breve termine è il più volatile di tutti ed è principalmente influenzato dalle notizie del giorno.
Sincronizzazione di tutti i periodi di tempo – le opportunità più redditizie emergono quando le tendenze di tutti e tre i periodi di tempo (breve, medio e lungo termine) si stanno muovendo nella stessa direzione.
Su questo grafico, è possibile notare il trend a lungo termine, quello a medio termine e quello a breve termine. Si può vedere che, a questo punto, tutte e tre le tendenze si stanno muovendo nella stessa direzione, quindi le probabilità che il grafico continui muovendosi in questa direzione saranno maggiori.
Per avere il quadro completo della situazione, abbiamo bisogno di catturare i livelli di supporto e resistenza.
Livelli di supporto e resistenza
Il fondamento dell’analisi tecnica si basa sull’identificazione dei livelli di supporto e resistenza.
Supporto e resistenza sono paragonabili a un pavimento e un soffitto che limitano il movimento dei prezzi dal basso e dall’alto.
Il livello di supporto è un livello di prezzo raggiunti il quale l’asset tende a smettere di muoversi verso il basso, per poi invertire la direzione e cominciare a muoversi l’alto. Il livello di supporto è rappresentato nel diagramma da una linea orizzontale (o quasi orizzontale) che collega alcune trough. Più trough sono sullo stesso livello, più forte sarà il livello di supporto.
Di solito, quando un breakout rompe un forte livello di supporto, ci si può aspettare un’inversione di tendenza, una situazione in cui il prezzo continua a muoversi nella direzione del nuovo trend.
I livelli di supporto sono generati nei seguenti casi:
- i trader decidono che il prezzo corrente è conveniente per aprire una nuova posizione di tipo long;
- i trader decidono che il prezzo corrente è conveniente per incrementare la dimensione di una posizione aperta;
- i trader che hanno venduto l’asset decidono che il prezzo corrente è conveniente ai fini della realizzazione dei loro profitti.
II livello di resistenza è un livello di prezzo raggiunto il quale l’asset tende a smettere di muoversi verso l’alto, per poi invertire la direzione e cominciare a muoversi verso il basso. Il livello di resistenza è rappresentato nel diagramma da una linea orizzontale (o quasi orizzontale) che collega numerosi peak. Più peak sono presenti sullo stesso livello dei prezzi, più forte sarà il livello di resistenza. Più forte è il livello di resistenza, più forte sarà probabilmente il breakout, quando cioè il prezzo romperà la linea di resistenza.
L’inizio di un breakout rappresentano un ottimo punto di apertura di una posizione.
I livelli di resistenza sono generati nelle seguenti situazioni:
- i trader decidono che il prezzo corrente è conveniente per aprire una nuova posizione di tipo short;
- i trader decidono che il prezzo corrente è conveniente per incrementare la dimensione di una posizione aperta;
- i trader che hanno acquistato l’asset decidono che il prezzo corrente è conveniente ai fini della realizzazione dei profitti.
I livelli di supporto e resistenza sono visualizzati sul grafico in due diverse forme: orizzontale e diagonale.
Livelli di supporto e resistenza orizzontali – queste sono i tipi più facili da identificare.
I livelli di questo tipo vengono generati quando il prezzo dell’asset si muove su e giù nell’ambito di una stessa fascia di prezzo. Un livello di resistenza che viene sfondato diventa di solito un livello di supporto. Ma si può verificare anche il contrario – un livello di supporto che viene sfondato diventa di solito un livello di resistenza.
Le linee di supporto e resistenza diagonali sono più difficili da identificare e vengono generate quando il prezzo di un bene aumenta e diminuisce seguendo un pattern a “scala”. In caso di tendenza rialzista, questi pattern generano peak e trough sempre più elevati, mentre in caso di tendenza ribassista, i livelli dei peak e trough sono sempre più bassi. I livelli di supporto diagonale indicano la direzione del trend.
Al fine di ottenere un indicatore particolarmente efficace, raccomandiamo di analizzare insieme sia i livelli orizzontali che diagonali.
Il pattern del prezzo consiste in una serie di candele che indicano la possibilità di una tendenza, così come il volume del mercato e la struttura generale.
L’identificazione del pattern è una tecnica comunemente usata da molti trader e aiuta a identificare le inversioni di direzione dei prezzi.
Questi che seguono sono alcuni pattern di prezzo:
Head and shoulders (Testa e spalle): Questo è considerato uno dei pattern più affidabili e conosciuti. Il pattern indica la fine di un trend e comprende un peak che è situato tra due trough leggermente più bassi, più o meno della stessa altezza.
In una tendenza rialzista, questo pattern offre un importante e affidabile segnale che indica la fine del trend in corso, e l’inizio di uno nuovo. Sotto i tre peak è tracciata una linea di supporto, che serve come base del pattern ed è chiamata “neckline”. In molti casi, il pattern appare rovesciato, indicando quindi la fine di un trend al ribasso.
Doublé top (Doppio top) – questo pattern viene generato quando il prezzo sale allo stesso livello di prezzo indicato dal peak precedente. Questo pattern è considerato meno affidabile di quello chiamato Head and shoulders.
Allo scopo di incrementare l’affidabilità del pattern, tra i due peak dovrebbe intercorrere un arco di tempo di almeno una settimana.
Doublé bottom (Doppio bottom) – questo pattern viene generato quando il prezzo scende allo stesso livello indicato dalla trough precedente.
Key reversai (Punto di inversione) – questo pattern include tre criteri di indicazione:
In caso di tendenza rialzista – almeno tre candele crescenti consecutive che precedono il pattern di candele.
La lunghezza dell’ombra del pattern di candele deve essere pari ad almeno la lunghezza del suo corpo.
Il prezzo di chiusura del pattern di candele deve essere inferiore al prezzo di chiusura della candela precedente.
In un trend al ribasso – di fronte alla uptrend.
Pennant pattern (Pattern a pennone) – La direzione originale del pennant pattern indica il movimento futuro previsto per il trend. Lo stesso pennant rappresenta un periodo che inizia immediatamente dopo la tendenza rilevata al pennone che ha generato la bandiera. I confini del trading tunnel (lo stesso pennant) sono generati dalle linee di supporto e resistenza, che sono parallele tra loro, o leggermente convergenti, creando così la forma di una bandiera.
Un pennant diretto verso l’alto è chiamato pennant rialzista, mentre uno diretto verso il basso è chiamato pennant ribassista. La lunghezza della bandiera può essere utilizzata per valutare il livello target di uscita.
Il pennant pattern è considerato uno strumento di analisi affidabile (80-85% probabilità di successo).
Pattern a triangolo – l’analisi tecnica riconosce tre tipi di triangoli:
Bullish triangle (Triangolo ascendente, o rialzista) – La trendline inferiore del triangolo è ascendente, mentre quella superiore è orizzontale. Nell‘80% dei casi, il breakout che si verificherà in questo triangolo sarà al rialzo.
Symmetric triangle (Triangolo simmetrico): In questo pattern, entrambe le trendline convergono in un unico punto. Nel 60% dei casi, il breakout che si verificherà in questo triangolo seguirà la direzione del trend indicato.
Bearish triangle (Triangolo discendente, o ribassista): In questo pattern, la trendline superiore del triangolo è discendente, mentre quella inferiore è orizzontale. Nell’80% dei casi, il breakout che si verificherà in questo triangolo sarà al ribasso.
Guide gratuite al trading di Dove Investire
Come abbiamo già detto, come trader all’inizio della carriera, devi cercare di assorbire maggiori informazioni possibili. Grazie alla nostra esperienza sappiamo bene quali sono le tue esigenze, e per questo abbiamo preparato una serie di guide al trading sia per trader principianti che per quelli con maggiore esperienza alla ricerca di nuove conoscenze per raggiungere obiettivi di trading più alti.
Qui di seguito l’elenco delle guide al trading offerte dal portale di Dove Investire:
Investire in Intelligenza Artificiale
L’avvento di tecnologie rivoluzionarie come ChatGPT di OpenIA ha segnato un punto di svolta per l’intelligenza artificiale, trasformando ogni aspetto della nostra esistenza e creando opportunità di investimento senza precedenti.
Questo ebook esplora il dinamico mercato dell’IA, dove la spesa globale è destinata a raggiungere i 300 miliardi di dollari entro il 2026. Offre una panoramica esclusiva sulle migliori azioni IA su cui investire oggi, guidando gli investitori attraverso il panorama delle aziende che stanno definendo il futuro tecnologico. Scarica l’ebook e scopri le opportunità offerte da questa rivoluzione tecnologica.
Come investire in Azioni di Borsa
Vuoi imparare ad investire in azioni di borsa come un vero professionista? Questo eccezionale ebook è ciò che stavi cercando!
Mentre molti cercano di fare soldi rapidi nel mondo degli investimenti, guadagnare in modo sostenibile richiede una conoscenza approfondita e una formazione adeguata. Non rischiare di perdere i tuoi guadagni duramente guadagnati a causa della mancanza di preparazione!
Con la guida esperta di questo ebook, avrai tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare ad investire in modo intelligente e guadagnare costantemente nel tempo. Non aspettare altro tempo, prendi in mano il tuo futuro finanziario e scarica subito questo imperdibile ebook!
Trading per Tutti
Scopri il segreto per ottenere successo nei mercati finanziari con l’ebook “Trading per Tutti”!
Questa guida completa, di oltre 200 pagine, offre una spiegazione semplice e chiara dell’analisi tecnica, fondamentale e degli oscillatori. Impara ad utilizzare medie mobili, candele giapponesi e strategie di money management per massimizzare i tuoi profitti.
Non commettere più errori e sfrutta al meglio tutte le opportunità di trading con le strategie più affidabili.
L’ebook contiene esempi pratici e lezioni teoriche ed operative utilizzate dai trader esperti. Non perdere l’occasione di diventare un trader di successo, scarica subito “Trading per Tutti”.
Guida Forex per principianti
Cerchi una guida completa e funzionale al trading? Se sì, sei nel posto giusto!
Questo ebook è stato creato appositamente per coloro che si avvicinano per la prima volta al mondo del trading, fornendo consigli, guide e strategie operative semplici ma efficaci.
Con questa guida gratuita, potrai acquisire le conoscenze necessarie per iniziare a fare trading nel modo corretto e limitare i rischi.
Non perdere l’opportunità di accedere a questa guida gratuita. Scaricala ora e inizia a migliorare le tue capacità di trading!
Investire con i CFD
L’ebook “Investire con i CFD” è una risorsa preziosa per chi desidera immergersi nel mondo del trading online.
Con 78 pagine di contenuti dettagliati e di facile comprensione, questa guida offre un’ampia panoramica delle diverse metodologie tecniche e grafiche per analizzare i mercati finanziari e individuare le opportunità di investimento più vantaggiose.
Con questa guida imparerai a mettere in pratica diverse strategie operative attraverso la piattaforma di trading, permettendoti di individuare i momenti migliori per entrare ed uscire dal mercato.
Non perdere l’opportunità di acquisire le conoscenze necessarie per diventare un trader di successo, scarica subito l’ebook.
Strategie di Trading – Tecniche di finanza operativa
Se vuoi capitalizzare sui movimenti dei prezzi del mercato, le strategie di trading sono essenziali. Ma non basta solo conoscerle, devi essere in grado di applicarle con successo.
Questo manuale pratico offre ben NOVE strategie di trading, suddivise in n°4 di livello BASE e n°5 di livello AVANZATO, per aiutarti a padroneggiare le tecniche di trading fondamentali e avanzate.
Ogni strategia è accuratamente descritta con istruzioni dettagliate sull’utilizzo e illustrata con esempi pratici, in modo da poter imparare e replicare facilmente le tecniche sulla tua piattaforma di trading.
Non perdere l’opportunità di ampliare le tue conoscenze sul trading e di migliorare le tue abilità. Scarica subito questo ebook!
Guadagnare con il Trading
Rivoluziona il tuo modo di fare trading con un ebook che ti darà le competenze necessarie per raggiungere il successo. Creato da trader esperti, questo libro digitale offre più di 100 pagine di contenuti utili per apprendere le basi del trading e creare strategie vincenti.
Scritto in modo semplice e accessibile, è adatto sia ai principianti che ai trader che vogliono migliorare i loro risultati. Grazie a questa guida pratica, potrai comprendere le dinamiche dei mercati finanziari e apprendere le tecniche di trading vincenti, garantendo una esperienza di trading positiva sin dal primo giorno.
Non perdere l’opportunità di imparare dalle esperienze di successo dei professionisti del trading e sfrutta al massimo il tuo potenziale. Scarica ora questo ebook
Guida al Bitcoin
Se vuoi entrare nel mondo delle criptovalute, non puoi ignorare il Bitcoin. Considerato dagli esperti come una delle innovazioni finanziarie più importanti degli ultimi anni, il Bitcoin e le criptovalute stanno rivoluzionando il modo in cui facciamo affari e scambiamo denaro.
Ma non perdere l’opportunità di guadagnare. Per comprendere appieno il funzionamento del Bitcoin e come investire in modo sicuro, è fondamentale conoscere i suoi meccanismi complessi.
Questo ebook ti fornisce più di 30 pagine di contenuti utili per apprendere le informazioni necessarie per conoscere il Bitcoin e il mondo delle criptovalute.
Scritto con parole semplici, questo libro è dedicato a chi si avvicina al mondo delle criptovalute e vuole ottenere consigli e strategie di investimento su Bitcoin.
Non perdere l’occasione di entrare in questo mondo affascinante. Scarica subito gratuitamente questo ebook e inizia il tuo viaggio verso il successo finanziario con il Bitcoin.
Scuola di Trading
Se sei interessato a diventare un trader di successo, allora questa raccolta di 4 libri è ciò di cui hai bisogno! Queste guide ti forniscono tutte le informazioni essenziali per condurre un trading consapevole e ottenere risultati incredibili.
Con oltre 300 pagine di materiale esplicativo, i nostri ebook sono suddivisi in 4 livelli – Principiante, Elementare, Intermedio e Avanzato – per aiutarti a padroneggiare il trading passo dopo passo, evitando errori costosi e perdite inutili.
Questo strumento completo ed esauriente è stato progettato per fornirti tutto ciò di cui hai bisogno per diventare un trader professionista. Se vuoi conoscere tutti i segreti del trading online, non esitare a prendere questa raccolta di ebook – ti guideremo verso il successo nel mondo del trading online!
I migliori Broker per il trading
Per darti un consiglio su quale Broker scegliere e quale può essere il migliore in termini di sicurezza, servizi, assistenza e soprattutto offra ottimo materiale per la formazione al trading, abbiamo selezionato alcuni dei Broker più conosciuti in Italia e in Europa:
| Broker | Caratteristiche | Inizia |
|---|---|---|
 |
Licenza FCA, CySEC, KNF Piattaforma professionale Affidabilità e supporto |
 |
 |
Licenza CySEC, FCA, ASIC Piattaforme di alto livello Deposito minimo 100€ |
|
 |
Licenza FCA, BaFin, Consob 50 anni sul mercato CFD, Certificati a Leva e Turbo24 |
|
 |
Licenza CySEC, FCA, ASIC CopyTrader Deposito minimo 50€ |
|
I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Tra il 62 e l’89% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre questo alto rischio di perdere il tuo denaro.
Resta aggiornato sulle nostre notizie
Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo sui vostri social e seguite Doveinvestire su Google News, Facebook, Twitter. Non esitate a condividere le vostre opinioni e/o esperienze commentando i nostri articoli.
Per restare aggiornati sulle notizie pubblicate sul nostro portale attiva le notifiche dal pulsante verde in alto (Seguici) o iscriviti al nostro canale Telegram di Dove Investire
“Dove Investire” ti aiuta a comprendere come investire nel modo migliore
Le Nostre analisi sono puntuali e precise e ti permetteranno di districarti nel mondo degli investimenti.
Ti aiutiamo a capire tendenze, opportunità e novità sempre con un occhio al tuo portafoglio.
Non abbiamo la bacchetta magica ma cerchiamo di offrirti sempre informazioni dettagliate e reali per poter Investire conoscendo più a fondo il mondo degli Investimenti e le loro regole. “Dove Investire” è il tuo portale di approfondimento sugli Investimenti.
