Negli ultimi giorni, gli occhi di Wall Street si sono riaccesi su un vecchio protagonista dei mercati: Tom Lee, analista di fama mondiale e fondatore di Fundstrat Global Advisors. Le sue parole, spesso in grado di muovere miliardi di dollari, hanno questa volta scosso il panorama finanziario con una previsione che pochi avevano il coraggio di formulare: alcune società legate al mondo delle criptovalute potrebbero presto superare persino Nvidia, il colosso dell’intelligenza artificiale.
In un contesto dove il Bitcoin ha alternato momenti di panico e rimbalzi spettacolari, e dove l’incertezza economica continua a dominare i mercati globali, la nuova visione di Lee ha riaperto una domanda cruciale: siamo davvero all’alba di una nuova fase espansiva per il settore cripto?
Molti investitori si chiedono se la recente volatilità non sia altro che il preludio di un ciclo di crescita molto più ampio, capace di ridefinire le strategie di portafoglio per chi punta sul lungo periodo.
Tra stretta monetaria della Federal Reserve, crisi di liquidità del Tesoro americano e ritorno dell’appetito per il rischio, il quadro macroeconomico si sta lentamente trasformando. E in questo scenario, secondo Lee, si nasconde una finestra d’ingresso che solo chi comprende la dinamica della liquidità globale potrà sfruttare appieno.
Questo articolo ti guiderà alla scoperta di tre società chiave che incarnano la tesi rialzista di Tom Lee: aziende che non solo resistono alla tempesta, ma che stanno costruendo i pilastri della prossima generazione di ricchezza digitale. Dalla strategia aggressiva di MicroStrategy, alla solidità infrastrutturale di Coinbase, fino alla sorprendente trasformazione tecnologica di Bitfarms, ogni storia racchiude una visione chiara del futuro.
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MicroStrategy (MSTR): la leva finanziaria come chiave di successo nel mercato Bitcoin
Tra le società che incarnano meglio la visione rialzista di Tom Lee, MicroStrategy (MSTR) si distingue per la sua capacità di trasformare la propria struttura aziendale in una vera e propria macchina di accumulazione di Bitcoin. Guidata dal carismatico Michael Saylor, l’azienda è passata da sviluppatore di software aziendali a pioniere della strategia corporate basata su asset digitali. Oggi, rappresenta il principale veicolo d’investimento per chi desidera ottenere un’esposizione diretta, ma al tempo stesso amplificata, al prezzo del Bitcoin.
La filosofia di Saylor è tanto semplice quanto rivoluzionaria: utilizzare il bilancio di una società quotata per accrescere l’esposizione verso Bitcoin in modo strutturale, sfruttando i mercati finanziari tradizionali per raccogliere capitale e convertirlo in criptovaluta. Attraverso un mix di emissioni di azioni privilegiate, aumenti di capitale mirati e un uso strategico del debito convertibile, MicroStrategy ha accumulato oltre 640.000 BTC, per un valore superiore a 73 miliardi di dollari ai prezzi attuali.
Ciò che rende questo modello estremamente potente è la leva operativa. A differenza di un ETF o di un fondo passivo, MicroStrategy beneficia direttamente della crescita del Bitcoin con un effetto moltiplicatore sul prezzo del titolo. Ogni aumento del 10% nel prezzo di BTC tende a riflettersi in modo amplificato sulla capitalizzazione di MSTR, offrendo agli investitori rendimenti potenzialmente superiori rispetto al possesso diretto di Bitcoin.
Dal punto di vista finanziario, la società ha saputo gestire in modo impeccabile la propria liquidità, passando gradualmente da un profilo di rischio legato al debito convertibile a un modello più sostenibile, basato su azioni privilegiate. Questo approccio riduce la pressione sugli obblighi di rimborso e consente a MicroStrategy di mantenere una posizione di forza anche in scenari di volatilità elevata.
Per chi cerca un’esposizione di lungo periodo alla crescita strutturale del Bitcoin, il titolo MSTR rappresenta una delle opzioni più interessanti del mercato. È un titolo che non si limita a seguire l’andamento delle criptovalute, ma che ne moltiplica gli effetti grazie a una strategia finanziaria di precisione. Quando la liquidità globale tornerà ad alimentare gli asset rischiosi, MicroStrategy potrebbe essere tra i primi beneficiari, confermandosi come il simbolo dell’integrazione tra finanza tradizionale e innovazione digitale.
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Coinbase Global (COIN): la piattaforma che sta costruendo la nuova infrastruttura finanziaria
Coinbase Global (COIN) si è affermata come la colonna portante dell’economia cripto, una realtà che va ben oltre l’immagine di semplice exchange. La società fondata da Brian Armstrong ha costruito un ecosistema completo in cui si intrecciano servizi di trading, custodia, pagamenti, derivati e infrastrutture blockchain, divenendo un punto di riferimento per investitori retail e istituzionali di tutto il mondo.
Nel terzo trimestre 2025, Coinbase ha registrato una crescita dei ricavi dell’83% su base annua, raggiungendo quasi 1,9 miliardi di dollari. Di questi, oltre 1 miliardo proviene dalle commissioni di trading, mentre 746 milioni derivano da servizi e abbonamenti, come la custodia istituzionale, le soluzioni blockchain-as-a-service e l’attività di staking. Questa diversificazione ha ridotto la dipendenza dai cicli di volatilità del Bitcoin, trasformando Coinbase in un business più stabile e profittevole.
L’acquisizione di Deribit, leader mondiale nel trading di derivati su criptovalute, ha rappresentato una svolta storica. Con questa mossa strategica, Coinbase controlla oggi circa il 90% dell’open interest globale sui derivati crypto, rafforzando i margini operativi del segmento istituzionale. Sempre più banche d’investimento, fondi e family office utilizzano Coinbase come piattaforma di esecuzione e custodia per la gestione di asset digitali, segno che la barriera tra finanza tradizionale e decentralizzata si sta rapidamente assottigliando.
Un altro pilastro della crescita è la rete Base, sviluppata per scalare Ethereum. In pochi mesi ha elaborato oltre 900 milioni di transazioni, movimentando 4,6 trilioni di dollari in stablecoin. Questa infrastruttura non solo supporta le applicazioni decentralizzate, ma sta diventando l’architettura di riferimento per la finanza tokenizzata, dove asset reali vengono rappresentati su blockchain.
La combinazione di leadership di mercato, innovazione infrastrutturale e solidità finanziaria fa di Coinbase un titolo chiave per chi desidera investire nella trasformazione digitale del sistema finanziario globale. Se, come prevede Tom Lee, la liquidità tornerà a scorrere verso gli asset rischiosi, Coinbase sarà uno dei principali beneficiari del prossimo ciclo espansivo, confermandosi la vera Wall Street del Web3.
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Bitfarms (BITF): il miner che si trasforma in un gigante dell’AI
La terza società al centro della visione di Tom Lee è Bitfarms (BITF), una delle più ambiziose realtà del settore minerario, oggi impegnata in una trasformazione strategica che la porterà a diventare un protagonista della computazione ad alte prestazioni (HPC) e dell’intelligenza artificiale.
Bitfarms ha costruito una reputazione solida nel mining sostenibile di Bitcoin, con una potenza operativa di 17,7 exahash al secondo e una generazione di 8 milioni di dollari mensili di free cash flow. Tuttavia, la vera rivoluzione è appena iniziata: la società sta sviluppando un campus HPC da 350 megawatt a Panther Creek, in Pennsylvania, un’infrastruttura pensata per alimentare i crescenti bisogni di elaborazione di AI, data center e cloud computing. I primi 50 megawatt entreranno in funzione entro la fine del 2026, segnando l’inizio di una nuova fase di crescita.
Dal punto di vista finanziario, Bitfarms dispone di 230 milioni di dollari in liquidità e Bitcoin, oltre a una linea di credito da 300 milioni concessa da Macquarie Bank, che le consente di finanziare la transizione senza ricorrere a diluizioni azionarie. Un vantaggio competitivo importante è rappresentato dalle fonti energetiche a basso costo: il sito idroelettrico nello Stato di Washington produce energia a meno di 30 dollari per megawattora, garantendo margini elevati e stabilità nei costi operativi.
Ciò che rende Bitfarms così interessante agli occhi degli investitori è la sinergia tra due megatrend globali: l’espansione delle criptovalute e l’esplosione della domanda di potenza computazionale per l’AI. Mentre molti miner restano legati all’andamento del prezzo del Bitcoin, Bitfarms sta costruendo un modello di business più diversificato e scalabile, capace di generare ricavi ricorrenti anche al di fuori del ciclo delle criptovalute.
Secondo Tom Lee, il mercato non ha ancora pienamente compreso il potenziale di questa transizione. Oggi il titolo è valutato come un semplice miner, ma nei prossimi anni potrebbe essere rivalutato come player infrastrutturale dell’era dell’intelligenza artificiale. Per chi cerca un’opportunità di investimento ad alto potenziale in un settore in evoluzione, Bitfarms rappresenta una scommessa strategica sulla convergenza tra energia, calcolo e blockchain.
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Prospettive secondo Tom Lee
La tesi è lineare: con il rientro della liquidità, torna l’appetito per il rischio. Nelle fasi di recupero del Bitcoin, le società con elevata leva operativa all’ecosistema cripto tendono a esprimere rendimenti superiori. Un approccio bilanciato può combinare:
- MicroStrategy come esposizione diretta e amplificata al Bitcoin;
- Coinbase come infrastruttura che cattura i flussi di negoziazione e servizi;
- Bitfarms come vettore di trasformazione dal mining all’HPC per l’AI.
Questa triade racconta un’economia cripto più matura, pronta a intercettare il prossimo ciclo.
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