Nvidia, Comprare ora o Aspettare il Crollo? Analisi Spietata per Investitori

Il colosso tecnologico Nvidia, seconda azienda al mondo per capitalizzazione di mercato dietro solo a Microsoft, ha recentemente effettuato uno frazionamento azionario 10:1. Ciò significa che il prezzo per singola azione NVDA è sceso a 121,79 dollari, con un rialzo dello 0,75 nel primo giorno di negoziazione post-split.

Ma quale è il giusto prezzo d’acquisto per le azioni Nvidia considerando anche il potenziale di crescita futura? È un buon momento per investire in azioni Nvidia? Cerchiamo di dare una risposta a questo domande.

Tesi di fondo positiva, con valutazioni da tenere sotto controllo

Nvidia vanta numeri impressionanti: un market cap da oltre 3 trilioni di dollari, un free cash flow medio a 5 anni di 12,5 miliardi di dollari e un flusso di cassa libero a 1 anno di 39 miliardi di dollari, su un fatturato di 79 miliardi di dollari. Tradotto in soldoni, si tratta di un margine di profitto del 50% sul fatturato – un valore incredibilmente alto.

Tuttavia, prima di lasciarsi sopraffare dall’entusiasmo, è bene considerare anche i multipli di mercato applicati a Nvidia. Con un prezzo attuale di 121,79 dollari per azione, stiamo parlando di un rapporto prezzo/flusso di cassa di 76 e di un rapporto prezzo/utili di 71,28. Ricordiamo che si tratta pur sempre di una società da 3 trilioni di dollari, la seconda al mondo per capitalizzazione di mercato. Questi multipli potrebbero essere giustificati solo se Nvidia mantenesse un tasso di crescita straordinario.

Nvidia: leader indiscusso nell’IA, con un potenziale di crescita enorme

Nvidia è il leader indiscusso nello sviluppo di chip per l’intelligenza artificiale (IA). In questo settore, non c’è attualmente alcun competitor che possa anche solo avvicinarsi alle sue performance. Tuttavia, è fondamentale chiedersi se l’attuale prezzo dell’azione rispecchi già tutto il potenziale di crescita futuro, scontato dal mercato.

Sostenibilità della crescita e confronto con Microsoft

Analizzando lo storico dei ricavi di Nvidia, si nota una crescita esponenziale: da 11 miliardi nel 2020 a 80 miliardi di dollari stimati per il 2024. Questo trend di crescita è indubbiamente impressionante.

Tuttavia, è bene ricordare che periodi di euforia del mercato, come quello attuale per l’intelligenza artificiale, possono portare a bolle speculative. Pensiamo al boom delle “.com” all’inizio del 2000. Molte aziende in quel periodo crollarono, mentre altre, come Microsoft, riuscirono a sopravvivere e prosperare.

Nvidia ha dalla sua un vantaggio fondamentale: l’assenza di debiti e la generazione di flussi di cassa liberi per decine di miliardi di dollari. Presumibilmente, Nvidia sarà un player di riferimento nel settore IA anche nei prossimi anni.

Prezzo d’acquisto consigliato

Stabilire con certezza il prezzo giusto per l’azione Nvidia è difficile. Considerando le alte valutazioni applicate e i potenziali rischi legati a una futura correzione di mercato, riteniamo che il prezzo attuale di oltre 121 dollari per azione sia eccessivo.

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Per gli investitori è fondamentale condurre un’analisi approfondita prima di procedere all’acquisto, tenendo conto sia delle potenzialità che dei rischi.

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