Investire in azioni Apple è da sempre stato sinonimo di sicurezza e rendimenti, ma con il recente calo dei prezzi, meglio stare alla larga o sfruttare l'opportunità per fare scorta? Questi i casi Toro e Orso sulle azioni Apple.
Il mercato azionario sta vivendo un 2022 molto poco brillante finora. L'indice azionario statunitense S&P 500 ha subito una contrazione del 13% dall'inizio dell'anno e il Nasdaq Composite, indice più ricco di titoli tecnologici, è crollato del 23% nello stesso lasso di tempo.
Le azioni continuano a combattere un contesto economico e geopolitico sfavorevole che include un'inflazione più elevata degli ultimi 40 anni, tassi di interesse più elevati e preoccupazioni per la guerra tra Russia e Ucraina.
Proprio a causa dell'attuale clima macroeconomico, anche alcune delle aziende più importanti del mondo, come Apple ha registrato un importante calo dei prezzi delle sue azioni. L'attività di Apple ha retto molto bene rispetto ad altre grandi società tecnologiche come le controparti FAANG, Netflix e Meta Platforms, ma la discesa del titolo è scesa ugualmente del 18% da inizio anno. Nella situazione attuale, è normale chiedersi se ora è il momento giusto per investire in azioni Apple (NASDAQ: AAPL) o no. Questi di seguito vediamo il caso rialzista e ribassista sullo stock Apple, per aiutare gli investitori a decidere se dovrebbero aggiungere le azioni ai loro portafogli ora.
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Cosa sta andando bene di Apple?
A differenza di molti dei suoi colleghi tecnologici, il business di Apple non sembra soffrire dei venti contrari. Nel suo secondo trimestre del 2022 la società ha battuto le stime degli analisti sia in termini di entrate che di utili. Sia le vendite totali che l'utile diluito per azione sono cresciuti dell'8,6% anno su anno nel trimestre. Il segmento dei prodotti del colosso tecnologico, che rappresentava l'80% del fatturato totale, ha avuto un'uscita molto forte durante il trimestre, poiché ogni categoria di prodotti, escluso iPad, ha registrato una crescita delle vendite anno dopo anno. Il segmento dei prodotti include iPhone, Mac, iPad e dispositivi indossabili, Home e accessori.
Il segmento dei servizi di Apple, che include App Store, Apple Music, Apple TV+, iCloud e altre attività in abbonamento, è stato nuovamente ampliato nell'ultimo trimestre. Le sue vendite totali sono state di quasi 20 miliardi di dollari, pari a una crescita del 17,3% anno su anno, e il margine lordo del segmento è cresciuto di 254 punti base al 72,6%. La costante espansione del segmento dei prodotti è un vantaggio, ma la traiettoria di crescita dell'azienda dipende fortemente dalla categoria dei servizi. Fortunatamente per Apple e i suoi azionisti, i 28,1 miliardi di dollari in contanti e mezzi equivalenti della società forniscono finanziamenti più che sufficienti per sviluppare ulteriormente questo business.
L'ultima vendita delle azioni Apple ha anche reso più economica la valutazione del leader tecnologico. All'inizio dell'anno, la società scambiava circa 30 volte gli utili, che è notevolmente superiore al suo multiplo prezzo-utili (P/E) medio quinquennale di 23,1. Oggi, tuttavia, il titolo ha un P/E di 24,1, che rappresenta una valutazione molto più ragionevole e che rende le azioni Apple un investimento allettante.
Cosa tiene lontani gli investitori dalle azioni Apple?
Con una capitalizzazione di mercato di 2,4 trilioni di dollari, Apple è un'azienda enorme, che a sua volta limita la sua capacità di crescere come una volta. Gli analisti prevedono che la linea superiore del colosso tecnologico raggiunga i 394 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2022, indicando una crescita del 7,7% anno su anno, e la sua linea di fondo un aumento del 9,4% a 6,14 dollari per azione. Nel 2023, Wall Street prevede che le entrate totali saliranno solo del 5,6% a 416,2 miliardi di dollari e l'utile per azione salirà del 6,8% a 6,56 dollari.
Mentre il P/E del titolo è sceso a circa 24, si potrebbe obiettare che ci sono titoli a prezzi più interessanti là fuori se si considerano i tassi di crescita. Ad esempio, il suo collega di FAANG, Alphabet (NASDAQ: GOOGL), è attualmente scambiato a 21,2 volte gli utili, mentre si prevede che aumenterà i suoi profitti del 18,7% nel 2023, secondo gli analisti di Wall Street. Con le aspettative che la crescita continuerà a rallentare per Apple, non è irragionevole presumere che alcuni investitori alla fine si disinnamoreranno del titolo. E a condizione che il suo rendimento da dividendo inferiore alla media di solo 0,60%, la società potrebbe non essere in grado di attrarre dividendi e investitori di valore.
Una opportunità di investimento a lungo termine
In una mercato azionario in crisi, Apple offre agli investitori una valida opportunità di acquisto. Il suo modello di business resiliente, il bilancio straordinario e il P/E più basso sono motivi convincenti per acquistare il titolo in questo momento. Nonostante il rallentamento della crescita, credo che l'azienda continuerà a fornire rendimenti superiori al mercato nel lungo periodo. È tempo di sfruttare l'opportunità offerte dal mercato azionario accumulando oggi azioni di questo colosso tecnologico.
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