Per superare l'ostacolo, il gigante della sanità dovrà rimanere molto apprezzato.
Cercare di capire se un'azienda avrà una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari nel prossimo decennio non è facile. Questo posto è spesso riservato alle aziende tecnologiche in rapida crescita che cercano di diventare la prossima Apple, Microsoft o Facebook. Ma anche la crescita lenta e costante di un titolo a megacap può raggiungere questo traguardo. Chi? Johnson & Johnson.
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) è già un'azienda enorme. E la sua crescita potrebbe non essere entusiasmante, ma la sua coerenza nel tempo può fornire risultati impressionanti. Il titolo vale attualmente 432 miliardi di dollari, il che significa che deve fare solo poco più del doppio delle sue dimensioni per raggiungere quella capitalizzazione di un trilione di dollari.
Scomporre ogni unità aziendale e proiettare i profitti tra un decennio potrebbe evidenziare il percorso per superare la soglia di un trilione di dollari.
I prodotti farmaceutici di Johnson & Johnson sono all'avanguardia
Il segmento farmaceutico è il più grande e in più rapida crescita delle business unit. Ha guadagnato 45,6 miliardi di dollari l'anno scorso ed è cresciuto di quasi l'8% all'anno dal 2015. L'azienda elenca 24 farmaci che hanno generato più di 400 milioni di dollari nel 2020 e 14 che hanno prodotto più di 1 miliardo di dollari.
Il suo maggior successo è stato Stelara, un trattamento per l'artrite psoriasica e la psoriasi a placche. Ha rappresentato il 9% delle entrate dell'azienda nel 2020 ed è cresciuto del 21% rispetto al 2019. Un altro straordinario è Darzalex, un farmaco per il mieloma multiplo. I 4,2 miliardi di dollari guadagnati sono aumentati del 40% anno su anno.
Ciò è di buon auspicio per la continua crescita del segmento. Se riuscirà a tenere il passo, gli investitori potrebbero aspettarsi 91 miliardi di dollari di entrate nel 2030 generando 29,5 miliardi di dollari di utile ante imposte. Ciò significa che tra un decennio l'azienda potrebbe ricavare più dai farmaci di quanto non abbia prodotto in totale l'anno scorso.
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I dispositivi medici potrebbero dare una grande forza all'azienda
Johnson & Johnson ha riscontrato difficoltà nel 2020 nel settore dei dispositivi medici. Le vendite sono diminuite di oltre l'11%. Non c'è niente di cui vergognarsi. Anche altri produttori di dispositivi come Intuitive Surgical, Smith & Nephew e Stryker hanno visto un calo delle vendite lo scorso anno. La crescita era stata fiacca anche prima della pandemia. Nei cinque anni precedenti, le vendite del segmento sono state piatte. Johnson & Johnson ha effettuato alcune acquisizioni per avviare la crescita.
Nel 2019, la società ha acquistato Auris Health. Quell'azienda ha un sistema chirurgico robotico focalizzato sui polmoni. La direzione spera che possa espandersi a più procedure e competere con le principali aziende di robotica chirurgica. Johnson & Johnson ha anche acquistato Verb Surgical, la sua collaborazione con l'unità di scienze della vita di Alphabet, Verily. Le capacità di robotica e scienza dei dati di quell'azienda dovrebbero aggiungere nuove fonti di entrate negli anni a venire. Dandogli credito per una crescita modesta, l'unità potrebbe generare 33 miliardi di dollari di vendite nel 2030 con quasi 8 miliardi di dollari di utile ante imposte.
La salute dei consumatori è un'ancora al primo posto
Il settore della salute dei consumatori dell'azienda è costituito da nomi familiari agli acquirenti. Prodotti di bellezza come Aveeno, antidolorifici come Tylenol e prodotti per l'igiene orale come Listerine sono solo alcuni dei marchi che compongono i suoi 14,1 miliardi di dollari di vendite annuali. Il segmento è cresciuto dell'1,1% anno su anno nel 2020, combinando una crescita di oltre il 7% nella cura delle ferite e della bocca con un calo di circa il 9% nella cura dei bambini e delle donne. La direzione ha attribuito il calo ai cambiamenti comportamentali durante la pandemia.
Nel complesso, l'attività è cresciuta meno dell'1% all'anno nell'ultimo mezzo decennio e ha registrato in media un margine di reddito ante imposte del 16%. Ciò esclude il 2020, quando una significativa tassa di contenzioso ha distorto i risultati. Facendo i conti, gli investitori potrebbero vedere 15,3 miliardi di dollari di vendite e 2,4 miliardi di dollari di reddito ante imposte nel 2030.
Johnson & Johnson prodotti e numeri
Johnson & Johnson ha 28 prodotti che hanno generato più di 1 miliardo di dollari di vendite nel 2020. Ciò illustra quanto sia complessa l'azienda. A rischio di semplificare eccessivamente, proiettare il tasso di crescita di un decennio nel futuro e applicare i margini di profitto storici può fornire una stima ragionevole di quanto potrebbe valere l'azienda.
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Sommandolo e applicando un'aliquota conservativa dell'imposta sulle società del 15% (è stata dell'11% all'anno per un decennio) si ottiene un profitto al netto delle imposte di poco meno di 34 miliardi di dollari nel 2030. Facendo un ulteriore passo avanti, Johnson & Johnson ha scambiato in un intervallo prezzo/utili (P/E) compreso tra 15 e 29 durante quel periodo. Chiunque abbia indovinato che attualmente viene scambiato per 29 volte i guadagni – la sua valutazione più ricca di sempre, utilizzando i guadagni normalizzati – ottiene credito extra.
Facendo questi calcoli, la società potrebbe ragionevolmente scambiare tra una capitalizzazione di mercato di 500 miliardi a 980 miliardi di dollari. È una gamma assurdamente ampia, ma illustra un input chiave per qualsiasi valutazione. A seconda di quanto il mercato è disposto a pagare per 1 dollari di guadagni, gli attuali azionisti potrebbero aspettarsi un rendimento compreso tra l'1% e il 9% annuo in quel periodo. Una cosa sembra certa: per raggiungere 1 trilione di dollari, il titolo dovrà probabilmente avere la sua valutazione attualmente elevata. Se rimarrà a questi livelli per il prossimo decennio o se subirà un crollo nel mezzo, nessuno lo sa.
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