Sono giorni di turbolenza sul mercato azionario, che ha proseguito il trend ribassista che ha caratterizzato questo inizio del 2025. L’indice S&P 500 segna oggi un calo del 4,3% da inizio anno e un calo complessivo vicino al 10% rispetto ai massimi storici. Ma l’indice è solo la punta dell’iceberg: diversi titoli di alta qualità hanno subito correzioni molto più significative.
Tra i più colpiti troviamo Lululemon, Domino’s Pizza, Alphabet e giganti tech come Netflix, Amazon e Meta, tutti in calo attorno al 4%.
La Psicologia dell’Investitore: Come Reagire ai Ribassi
Chi è alle prime armi potrebbe farsi prendere dal panico di fronte a queste fluttuazioni. Ma è fondamentale comprendere che le correzioni di mercato fanno parte del gioco. Warren Buffett lo ripete da anni: “se un ribasso del 50% ti provoca panico, probabilmente non sei adatto agli investimenti azionari”. Il suo storico socio Charlie Munger è stato ancora più diretto: “Se non riesci a sopportare un calo del 50%, allora ti meriti rendimenti mediocri”.
Nel corso degli ultimi decenni, anche l’S&P 500 ha vissuto momenti difficili:
- –50% durante la bolla dot-com
- –57% durante la grande crisi finanziaria del 2008
- –30% in poche settimane nel 2020 a causa della pandemia
Chi ha venduto in quei momenti ha commesso l’errore peggiore: disinvestire nel panico, perdendo l’opportunità di recuperare nei cicli successivi. Anche oggi, ciò che stiamo vivendo rientra in un contesto storico normale.
Cosa Fare Durante Questo Sell-Off
Nessuno sa se il mercato abbia già toccato il fondo o se ci attendano nuovi ribassi, ma una cosa è certa: oggi gli investitori possono cogliere l’opportunità di acquistare azioni di aziende di altissima qualità a valutazioni più basse.
Di seguito ti presento le tre aziende su cui puntare e perché le considero fondamentali in un portafoglio orientato alla crescita dei dividendi.
Alphabet (GOOGL): Il colosso tech sottovalutato
Alphabet, la holding che controlla Google, è una delle aziende più redditizie al mondo. Nonostante una leggera flessione nel prezzo, la sua forza economica e la sua crescita restano intatte.
Perché è una delle migliori azioni da comprare oggi
- Utile per azione (EPS) in crescita: 2,15 $ nell’ultimo trimestre
- Valutazione interessante: P/E attuale di 19,2
- Crescita media del fatturato per azione (10 anni): +19,14%
- Free cash flow per azione in crescita: +21,3%
- Zero debiti netti: Alphabet ha oltre 70 miliardi di dollari di cassa
Alphabet ha iniziato a distribuire dividendi e si prevede che l’EPS raggiungerà 11,80 $ entro il 2027, il che implicherebbe un P/E di 13, rendendola una delle azioni sottovalutate da comprare nel 2025.
I segmenti chiave – Search, YouTube e Cloud – sono in forte crescita, con investimenti mirati nell’intelligenza artificiale. Un titolo che merita di essere accumulato proprio nei momenti di ribasso.
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Microsoft (MSFT): Solidità, dividendi e crescita costante
Microsoft è sinonimo di affidabilità. La sua combinazione di crescita, bilanci forti e focus sul lungo periodo la rende una delle azioni di qualità più interessanti da acquistare nei ribassi.
I numeri che confermano il suo valore
- CAGR del 12% sui ricavi per azione (ultimi 10 anni)
- Free cash flow stabile e in crescita
- Dividendo sostenibile, con payout ratio del 30%
- Progetti nel cloud e AI in costante espansione
Il prezzo attuale offre un buon punto d’ingresso: una valutazione ragionevole per una delle aziende più innovative al mondo. Con una previsione DCF conservativa, il valore intrinseco stimato è di circa 414 $ per azione.
Per chi segue una strategia basata su azioni da comprare per il lungo termine, Microsoft è una scelta quasi obbligata.
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Salesforce (CRM): Il cash flow che alimenta il futuro
Salesforce è un titolo meno discusso rispetto ai precedenti, ma con fondamentali estremamente solidi. Negli ultimi 10 anni ha mostrato una crescita continua dei ricavi e della generazione di cassa, il vero motore di ogni business sostenibile.
Perché considerarla tra le azioni da comprare nel crollo
- Ricavi per azione in crescita del 16% annuo
- Free cash flow per azione in aumento del 26% su 10 anni
- Payout ratio molto basso: solo il 12% del cash flow
- Appena introdotto il dividendo, destinato a crescere negli anni
Salesforce non ha bisogno di enormi investimenti infrastrutturali per crescere. Questo la rende una macchina di cash flow, pronta a distribuire dividendi crescenti agli azionisti. Un ottimo esempio di azione da comprare durante i ribassi con ottica di rendimento futuro.
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Riflessioni Finali
Quando il mercato sembra traballare, è proprio lì che si celano le occasioni più interessanti. I ribassi mettono alla prova la disciplina e la visione strategica di ogni investitore, ma offrono anche un terreno fertile per chi sa distinguere tra volatilità temporanea e valore duraturo.
Le correzioni non devono essere temute, bensì interpretate. Storicamente, chi ha avuto il coraggio di acquistare in fase di debolezza ha potuto beneficiare di rendimenti superiori nei cicli successivi. I nomi analizzati – Alphabet, Microsoft e Salesforce – rappresentano aziende solide, con vantaggi competitivi difficili da replicare, fondamentali robusti e prospettive concrete di crescita sostenibile.
L’opportunità non è solo nei numeri, ma nella capacità di guardare oltre la paura del breve termine. Investire oggi in realtà ben posizionate significa posizionarsi per i rendimenti del domani, con titoli che uniscono qualità, dividendi e innovazione.
Chi saprà cogliere questi segnali con lucidità e metodo, sarà ben attrezzato per costruire un portafoglio forte, resiliente e orientato alla creazione di valore nel tempo.
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