Il 2023 si è rivelato un anno eccezionale per chi ha deciso di investire in azioni Tesla (TSLA). Nonostante una flessione del 30% dal picco massimo, le azioni hanno registrato un incremento del 130% (dato aggiornato al 28 giugno). Questa performance ha nettamente superato il guadagno del 30% dell'indice Nasdaq Composite, segnale inequivocabile di un crescente ottimismo degli investitori riguardo al futuro dell'azienda.
Ma per gli investitori che hanno preferito rimanere in attesa, sorge spontanea una domanda: è il momento giusto per investire in azioni Tesla? Scopriamo insieme cosa sta accadendo con questo colosso della produzione di veicoli elettrici (EV).
L'analisi dettagliata dei dati recenti
Quando si osservano i risultati finanziari più recenti dell'azienda, un elemento salta subito all'occhio: il rallentamento significativo della crescita dei ricavi. Nei primi tre mesi del 2023, il fatturato totale di 23,3 miliardi di dollari ha registrato un aumento del 24% rispetto all'anno precedente. Nonostante l'impressionante incremento, si tratta del quarto trimestre consecutivo in cui questo indicatore mostra segni di decelerazione.
Nonostante ciò, Tesla è riuscita a produrre 441.000 unità (un aumento del 44% rispetto all'anno precedente) e a consegnare 423.000 veicoli (un aumento del 36%).
Margine operativo sotto pressione
Un altro trend che desta preoccupazione riguarda i margini, che sembrano essere sotto pressione. Nel 2022, il margine operativo di Tesla era del 16,8%. Durante il primo trimestre, è sceso all'11,4%. La direzione ha dichiarato che l'azienda sta pagando di più per elementi come materie prime, commodities e logistica.
Ogni investitore sta riflettendo di più sulla situazione macroeconomica e su come può influenzare i loro portafogli. Per un produttore di automobili come Tesla, le pressioni inflazionistiche riducono il potere d'acquisto dei consumatori.
Caratteristiche favorevoli a Tesla
Nonostante sia estremamente facile farsi prendere dai risultati di un singolo trimestre, gli investitori avranno una prospettiva migliore se si concentrano sul quadro generale di Tesla.
Secondo Statista, Tesla ha la quota di mercato più alta in termini di volume di veicoli elettrici, grazie in gran parte al suo enorme vantaggio di primo entrante rispetto ai rivali più anziani nel settore.
E i recenti tagli dei prezzi al dettaglio per i suoi veicoli, al fine di stimolare un maggiore volume e aumentare la quota di mercato, potrebbero rivelarsi la decisione saggia per le prospettive a lungo termine di Tesla.
Nonostante le recenti difficoltà, gli azionisti possono apprezzare il miglioramento nel tempo delle finanze dell'azienda. Tra il 2017 e il 2022, l'azienda ha visto il suo margine operativo migliorare da uno 0,3% negativo al 16,8%. Man mano che Tesla diventa più grande, sta chiaramente dimostrando di poter sfruttare i suoi costi fissi.
Le spese in conto capitale sono alte, come dovrebbero essere, perché l'azienda continua a investire nell'espansione delle sue capacità produttive. Ma genera molti flussi di cassa liberi. E al 31 marzo, l'azienda aveva 22,4 miliardi di dollari di cassa, equivalenti di cassa e investimenti rispetto a soli 2,7 miliardi di dollari di debito sul bilancio.
Oltre a introdurre nuovi modelli (la produzione per l'attesissimo Cybertruck dovrebbe iniziare più avanti quest'anno), Tesla sta cercando di espandersi in nuovi mercati. Musk ha recentemente incontrato il primo ministro indiano, Narendra Modi, per discutere i piani di avvio della produzione nel paese più popolato del mondo.
Guardando ancora più avanti, l'impulso derivante dal potenziale delle sue ambizioni nel settore delle energie rinnovabili e la continua spinta verso i veicoli autonomi potrebbero portare ancora più crescita per l'azienda.
E la valutazione delle azioni Tesla?
Nel corso dell'ultimo decennio, le azioni Tesla sono salite incredibilmente del 3,400%, rendendola uno dei migliori investimenti in quel periodo. Anche negli ultimi cinque anni, il titolo è salito quasi 11 volte. Qualsiasi investitore avrebbe amato avere questa azienda nel suo portafoglio.
Anche con le azioni ancora ben al di sotto del loro massimo storico, ora scambiano a un rapporto prezzo/utili (P/E) di 71. Questo è molto costoso rispetto a concorrenti di massa come Ford e General Motors, così come un produttore di auto di lusso come Ferrari. Ma il multiplo P/E attuale di Tesla è significativamente inferiore alla sua media storica.
Guardando i punti positivi di Tesla, quella valutazione potrebbe essere convincente per alcuni. Tuttavia, ritengo ancora che le aziono Tesla siano sopravvalutato in questo momento, quindi potrebbe essere una buona idea semplicemente aggiungerla alla tua lista dei preferiti per ora.
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