Le 6 Migliori Azioni a Dividendo Scelte da Bill Gates per il 2025

Bill Gates non si limita a essere uno dei fondatori di Microsoft: è anche un investitore meticoloso, con una predilezione per aziende solide, capaci di generare valore nel tempo. Il cuore della sua strategia? Selezionare azioni a dividendo affidabili che combinano rendimento e stabilità. Alcune di queste posizioni rappresentano vere e proprie roccaforti, pensate per affrontare anche le fasi economiche più incerte.

In questo articolo analizziamo le sei principali posizioni del suo portafoglio, che da sole rappresentano circa l’88% del totale, con un’attenzione particolare alla loro capacità di resistere alla volatilità economica.

Le Top 6 Azioni Difensive Scelte da Bill Gates per Affrontare il 2025

Microsoft (MSFT)

Peso nel portafoglio: ~28%

Microsoft è la colonna portante degli investimenti di Gates, con una capitalizzazione importante nel suo portafoglio. Nonostante un calo dell’8% da inizio anno, il titolo resta uno dei più solidi sul mercato, con un prezzo attuale di circa $385 per azione.

Dividendi:

• Yield attuale: 0,83%
• Crescita media annua: ~9,4%
• Payout ratio sul free cash flow: in costante diminuzione, segnale di sostenibilità a lungo termine.

Microsoft continua a generare flussi di cassa impressionanti. Dal 2014 al 2024 il free cash flow è passato da 26,7 a 74 miliardi di dollari. Le previsioni per il 2025 indicano un lieve calo, dovuto all’aumento degli investimenti in cloud e intelligenza artificiale, settori chiave per la crescita futura.

Valutazione e outlook:

• Il mercato prezza una crescita del free cash flow del 15% nei prossimi dieci anni.
• Con un ritorno annuo stimato del 14%, Microsoft appare sottovalutata rispetto al suo potenziale di crescita.

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Waste Management (WM)

Peso nel portafoglio: ~15,5%

Azienda leader nei servizi ambientali, Waste Management si distingue per la sua resilienza nei periodi di recessione. Oltre il 75% dei suoi ricavi ha caratteristiche simili a rendite ricorrenti.

Performance recente:

• Crescita del titolo nel 2024: +11,46%
• Sovraperformance rispetto all’S&P 500: ~+20% YTD

Dividendi:

• Yield attuale: >1,3%
• Crescita storica del dividendo: 7% su 5 e 10 anni
• Payout sul FCF: tra il 40% e il 60%, ben sostenuto dai flussi di cassa

Valutazione: Il mercato sembra prezzare una crescita futura del FCF del 15%, un dato ambizioso per un’azienda a crescita moderata. L’attuale PE è superiore alla media decennale, sintomo di forte domanda da parte degli investitori in cerca di stabilità.

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Canadian National Railway (CNR)

Peso nel portafoglio: ~13,25%

CNR rappresenta un oligopolio nel settore ferroviario canadese. Le barriere all’ingresso molto alte e la limitata concorrenza rendono l’azienda interessante per chi cerca investimenti difensivi.

Dividendi:

• Yield attuale: 2,56%
• Crescita media su 5 e 10 anni: tra 7% e 10%
• Payout ratio: ~68%, in crescita

Buyback: forte politica di riacquisto azionario con un yield totale superiore al 5% per gli azionisti

Prospettive:

• Crescita EPS attesa: 8-9%
• Valutazione attuale vicina al valore intrinseco, con un potenziale ritorno annuo stimato di oltre il 14%

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Caterpillar (CAT)

Peso nel portafoglio: ~6,35%

Nonostante sia vista da alcuni come una scelta difensiva, Caterpillar è altamente ciclica e sensibile a recessioni e tensioni commerciali. Tuttavia, la solidità della gestione del capitale e i dividendi la rendono una posizione interessante.

Dividendi:

• Yield attuale: interessante
• Crescita annua: ~6%
• Payout ratio: solo 30%

Valutazione:

• Il mercato prezza una crescita del FCF del 5% nei prossimi anni
• Potenziale rendimento annuo: ~8,8%
• Prezzo attuale leggermente sopravvalutato secondo il DDM

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Deere & Company (DE)

Peso nel portafoglio: ~5,8%

Deere è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi anni, grazie a una gestione efficace del capitale e a una forte espansione del free cash flow.

Dividendi:

• Yield attuale: 1,39%
• Crescita media: 15,25% su 5 anni

Valutazione:

• Prezzo giustificato da una crescita attesa del 12-15%
• Potenziale ritorno annuo: 13,8%

Attenzione, però: i rischi legati a dazi su acciaio e alluminio e la ciclicità dell’agricoltura e delle costruzioni possono impattare significativamente sulla performance futura.

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Dove Investire in Azioni in Italia

Se vuoi sfruttare l’opportunità di investire nelle azioni precedentemente elencate, è fondamentale scegliere l’intermediario giusto. Nel 99% dei casi, il servizio di compravendita di titoli messo a disposizione dalla propria banca è di bassa qualità; commissioni elevate, lentezza nell’eseguire gli ordini e non potere investire in azioni estere, trasforma una possibile investimento in profitto in una perdita. È proprio per questo che è necessario scegliere un intermediario che risolva questi problemi è fondamentale.

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Attualmente ci sono centinaia di broker azionari regolamentati che operano in Italia, ma per aiutarti a identificare la piattaforma ideale, abbiamo esaminato centinaia di broker azionari disponibili oggi e abbiamo individuato quelli che consideriamo i migliori broker per investire in borsa.

Questa la nostra classifica dei migliori broker in Italia:

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Svantaggi

❌ Alcuni strumenti avanzati possono essere complessi per i principianti assoluti

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Conclusioni e riflessioni finali

Le sei azioni a dividendo scelte da Bill Gates per il 2025 offrono uno spaccato chiaro della sua filosofia d’investimento: dividendi solidi, crescita sostenibile e resilienza in tempi incerti.

Dalle big tech alle utility ambientali, passando per settori industriali e infrastrutturali, ogni posizione è selezionata con un occhio alla protezione del capitale e al potenziale di crescita a lungo termine.

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