Azioni Amazon e Apple: Conviene Investire Dopo i Risultati Trimestrali?

Negli ultime settimane, l’attenzione degli investitori si è concentrata sui risultati finanziari delle grandi aziende tecnologiche, con un focus particolare sulle azioni Amazon e azioni Apple. La stagione degli utili ha rivelato dati sorprendenti e significativi per queste due società, influenzando le decisioni di acquisto e vendita degli investitori.

In questo articolo, analizzeremo i risultati trimestrali di Amazon e Apple, valuteremo le loro prospettive di crescita e discuteremo se conviene investire in queste azioni.

Performance Finanziaria di Amazon

Amazon, il gigante dell’e-commerce, ha riportato utili per azione (EPS) di $0,98 per il primo trimestre, superando le stime degli analisti di $0,83 per azione. I ricavi sono aumentati del 12,5% su base annua, raggiungendo $143,31 miliardi rispetto ai $142,55 miliardi dell’anno precedente. Questi dati riflettono la continua crescita e la solidità del modello di business di Amazon.

Crescita del Segmento Cloud

Il segmento di cloud computing di Amazon, Amazon Web Services (AWS), ha registrato un incremento delle vendite del 17% su base annua, raggiungendo $25,0 miliardi. AWS rappresenta una componente cruciale per la strategia di crescita di Amazon, grazie alla sua capacità di generare alti margini di profitto e supportare l’espansione dell’azienda.

Investimenti nell’Intelligenza Artificiale

Amazon sta investendo massicciamente nell’intelligenza artificiale (IA) per lanciare nuovi servizi alimentati dall’IA per aziende e consumatori. La collaborazione estesa con NVIDIA per utilizzare le loro GPU avanzate su AWS è un chiaro segnale dell’impegno di Amazon nel diventare un leader nel settore dell’IA. Inoltre, l’investimento di $2,75 miliardi nella startup AI Anthropic porta il totale degli investimenti a $4 miliardi, dimostrando ulteriormente la volontà di dominare questo mercato emergente.

Prospettive Future

Amazon ha aumentato la sua previsione di ricavi per il prossimo trimestre, stimando tra $144 miliardi e $149 miliardi. Questo ottimismo è stato accolto positivamente dal mercato, con le azioni Amazon (NASDAQ: AMZN) che hanno guadagnato oltre il 5% dopo l’annuncio dei risultati portando la performance superiore al 24% da inizio anno. Questo rende le azioni Amazon una scelta interessante per gli investitori in cerca di crescita a lungo termine.

Performance Finanziaria di Apple

Apple ha superato le aspettative degli analisti nel secondo trimestre, riportando utili di $1,53 per azione su ricavi di $90,75 miliardi, rispetto alle previsioni di $1,50 per azione su ricavi di $90,1 miliardi. Questi risultati hanno alleviato alcune delle preoccupazioni degli investitori riguardo alle vendite di iPhone nei mercati asiatici.

Successo dei Servizi

Uno dei punti di forza di Apple è stato il segmento dei servizi, che ha raggiunto ricavi di $23,87 miliardi, segnando un record assoluto. Questo settore include Apple Music, Apple TV+, iCloud e altri servizi digitali, che rappresentano una fonte di entrate ricorrenti e ad alto margine per l’azienda.

Programma di Buyback e Dividendi

Apple ha annunciato un piano di riacquisto di azioni per un valore di $110 miliardi, il più grande nella storia degli Stati Uniti. Inoltre, ha aumentato il dividendo trimestrale del 4%, portandolo a $0,25 per azione. Queste mosse dimostrano l’impegno dell’azienda nel restituire valore agli azionisti e rafforzare la fiducia degli investitori.

Innovazioni e Intelligenza Artificiale

Nonostante le preoccupazioni iniziali, Apple ha dimostrato il suo impegno nell’IA con il lancio dei nuovi iPad Pro dotati del processore M4, che include un potente motore neurale a 16 core. Tuttavia, gli investitori attendono con ansia i piani futuri di Apple per l’integrazione dell’IA nei prodotti chiave come l’iPhone, che potrebbero essere svelati durante la Worldwide Developer Conference del 5 -9 giugno.

Valutazione delle Azioni Amazon e Apple

Valutazione delle Azioni Amazon

Secondo gli analisti, le azioni Amazon ricevono una valutazione A rendendole un “Buy“. Il forte interesse degli investitori istituzionali, come dimostrato dalla valutazione A per il Grado Quantitativo, indica che Amazon continua a essere una scelta popolare tra i grandi investitori.

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Valutazione delle Azioni Apple

Le azioni Apple, al contrario, ricevono una valutazione D per il Grado Totale, classificandole come “Sell“. La debole pressione di acquisto istituzionale, come indicato dalla valutazione D per il Grado Quantitativo, suggerisce che potrebbe esserci un calo dell’interesse tra i grandi investitori. La valutazione C per il Grado Fondamentale evidenzia alcune carenze nei fondamentali dell’azienda.

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Previsione per NVIDIA e Mercato dell’IA

Anteprima degli Utili di NVIDIA

NVIDIA, un’altra azienda delle ‘Magnifiche sette‘, è prevista per annunciare i suoi risultati del primo trimestre il 22 maggio. Gli analisti stimano utili di $5,16 per azione su ricavi di $22,78 miliardi, rappresentando una crescita impressionante rispetto all’anno precedente. Secondo gli analisti, NVIDIA riceve una valutazione A per entrambi i suoi Gradi Totali e Quantitativi, rendendola un’opzione interessante per gli investitori.

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Previsione Pessimistica sull’IA

Nonostante il dominio di NVIDIA nel settore dell’IA, c’è una preoccupazione crescente che il mercato possa essere sovrastimato, simile al boom delle dot-com degli anni ’90. La frenesia speculativa attorno all’IA potrebbe portare a un crollo del mercato, lasciando gli investitori con azioni sopravvalutate. È essenziale identificare le “azioni trofeo” dell’IA che possono diventare la pietra angolare di un portafoglio a lungo termine, evitando le aziende che non sopravviveranno a una possibile correzione del mercato.

Leggi anche: Buffett Lancia l’Allarme! I Pericoli Nascosti dell’Intelligenza Artificiale

Conclusioni

In definitiva, le azioni Amazon mostrano segni di forza e crescita continua, rendendole un’opzione attraente per gli investitori. Al contrario, le azioni Apple presentano alcune debolezze nei fondamentali e nella pressione di acquisto istituzionale, suggerendo cautela.

È cruciale per gli investitori rimanere informati e fare scelte ponderate, considerando sia i potenziali guadagni che i rischi associati agli investimenti nel settore tecnologico e dell’IA.

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