Analisi Azioni Apple: Perché Non Sono Più un Acquisto Sicuro

Apple, il gigante della tecnologia, ha recentemente rilasciato i risultati del terzo trimestre, e i numeri sono stati alquanto deludenti. In questo articolo, esamineremo i dettagli di questi risultati e scopriremo perché le azioni Apple (AAPL) potrebbero non essere più un acquisto sicuro.

Risultati del Terzo Trimestre Apple

Entrate e Utili per Azione

Le entrate di Apple sono diminuite a 81,8 miliardi di dollari, in calo rispetto agli 83 miliardi dello stesso trimestre dell’anno precedente. Gli utili per azione, invece, sono aumentati a 1,26 dollari, in crescita rispetto a 1,20 dollari dell’anno precedente.

Ricavi dei Servizi e delle Vendite iPhone

I ricavi dei servizi, un elemento chiave per Apple, sono aumentati a 21,2 miliardi di dollari, in crescita rispetto ai 19,6 miliardi. Tuttavia, i ricavi delle vendite iPhone sono scesi di 1 miliardo a 39,7 miliardi di dollari.

Flusso di Cassa Operativo

Forse il dato più scoraggiante è stato il flusso di cassa operativo nei nove mesi terminati il 1° luglio, sceso a 89 miliardi di dollari da 98 miliardi. Anche se 90 miliardi possono sembrare una cifra impressionante, è deludente quando si considera che è diminuita di quasi 10 miliardi rispetto all’anno precedente.

Analisi Dettagliata

Vendite per Segmento Geografico

Le vendite nelle Americhe sono diminuite di oltre 2 miliardi, mentre la Cina ha mostrato segni di recupero. Questo è un dato positivo, considerando che la Cina è stata un segmento problematico per Apple da quando sono iniziati i lockdown dovuti al COVID.

Vendite iPhone e Mac

Le vendite di iPhone sono scese da 40,6 miliardi a 39,6 miliardi anno su anno. Questo è preoccupante perché l’iPhone è il prodotto chiave che apre le porte all’ecosistema Apple. Una diminuzione delle vendite di iPhone potrebbe influenzare negativamente altri segmenti dell’azienda.

Le vendite di Mac, invece, sono scese a 6,8 miliardi di dollari, ma questo può essere considerato un risultato positivo, dato il calo delle vendite di computer personali a livello globale.

Ricavi dei Servizi

I ricavi dei servizi sono più del doppio in termini di margine lordo rispetto all’hardware. Con un margine lordo che supera il 70%, i servizi sono diventati un segmento cruciale per Apple negli ultimi anni.

Raccomandazione sulle Azioni

Dopo aver esaminato questi risultati, la nostra raccomandazione sulle azioni Apple è stata declassata da “acquisto” a “mantenere/acquistare“. La valutazione era già costosa, e con un rapporto mediocre tra entrate e flusso di cassa operativo, questo giustifica un declassamento.

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Conclusione

Le azioni Apple non sono più l’acquisto sicuro che erano una volta. Con una valutazione elevata e una performance deludente nel terzo trimestre, gli investitori potrebbero voler riconsiderare la loro posizione su questo titolo. Tuttavia, con una solida presenza nel mercato e un segmento di servizi in crescita, Apple rimane un’azienda da tenere d’occhio. La chiave sarà vedere come l’azienda affronterà le sfide future e se sarà in grado di invertire le tendenze negative attuali.

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