Lo Yen scivola dopo la riunione della Bank of Japan

Nella notte la Bank of Japan, come ampiamente atteso dai mercati, ha lasciato i tassi invariati a -0.1% e contestualmente non hanno subito variazioni i rendimenti dei titoli di stato giapponesi a 10 anni, rimasti intorno allo 0%. I voti a favore sono stati 8 contro 1. Nello statement, tuttavia, l’autorità monetaria ha modificato la propria visione sull’inflazione nel medio termine, per la prima volta dal 2014, prospettando un livello dei prezzi per il 2022 sopra l’1%, precisamente a +1.1%. La ragione principale addotta dall’istituto centrale è ovviamente legata all’aumento dei prezzi delle materie prime. Dopo questa decisione, lo yen ha ceduto terreno contro tutte le principali valute, specialmente contro il dollaro, e la motivazione va ricercata ovviamente nel differente approccio della Fed rispetto alla Boj, le cui prospettive sui prezzi ed inflazione appaiono differenti.

Sul mercato, in generale, è tornato appetito al rischio, anche se ciò non si nota sui listini azionari, ieri chiusi a Wall Street a causa della festività del Martin Luther King’s day. L’indice Vix per esempio, dopo aver testato quota 22, è tornato a 19 con l’indice “fear and greed” è risalito sopra a 57. I rendimenti dei titoli di Stato decennali Usa sono a +1.847%, segnalando che le aspettative di rialzo del costo del denaro continuano ad aumentare e quindi sembrano alimentare un ritorno del dollaro come valuta da investimento principale. Tutti sappiamo tuttavia che sotto la cenere cova qualcosa: se i principali aggregati macro come consumi, investimenti, occupazione e indici di fiducia, non dovessero seguire l’andamento dell’inflazione Usa, si potrebbe infatti entrare in una pericolosa spirale recessiva. Per il momento tutto rimane nel limbo e i mercati non solo non sembrano temere questa eventualità ma continuano in qualche modo ad alimentare quella che per qualcuno è una bolla speculativa.

Sul fronte dati questa mattina usciranno quelli sull’occupazione inglese, a cui seguiranno lo Zew tedesco alle 11.00, l’indice relativo allo stato di salute del settore industriale tedesco, mentre nel pomeriggio usciranno i dati sui flussi di capitali netti da e verso gli Usa, i Tics, ovvero i Treasury International capital system, attesi intorno ai 140 miliardi di dollari nel solo mese di novembre. Il dollaro sembra tenere egregiamente i supporti e pare voler ricominciare ad attaccare le resistenze, come si evince da quel 94.45 di Dollar index che per ora è parso un muro invalicabile. Anche l’EurUsd e il Cable continuano a cozzare sulle resistenze intorno a 1.1440-50 il primo e 1.3690-1.37 il secondo senza riuscire a sfondare. Il Petrolio, ed è questa la notizia, tenta lo sfondamento dei livelli di 85 dollari al barile (il crude), prezzo che spinge al rialzo anche il Cad contro tutte le principali valute, con il CadJpy ritornato quasi a quota 92.00. Il Gold non riesce a sfondare quota 1830, almeno per il momento, ma la partita è ancora tutta aperta, anche se la salita dei rendimenti dei treasuries potrebbe tenerlo sotto pressione. Noi riteniamo che quest’anno vi siano le condizioni, per un aumento dell’avversione al rischio, anche se per ora rimane un qualcosa di latente e sommerso. Per questo osserviamo con attenzione lo yen, che resta un ottimo indicatore per percepire la paura sui mercati. Ma occorre fare molta attenzione anche ai dati macro che usciranno nei prossimi due mesi.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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