Il mercato finanziario attuale è fortemente influenzato dalle dichiarazioni dei banchieri centrali, in particolare quelle provenienti dalla Federal Reserve (Fed) degli Stati Uniti. Queste dichiarazioni, spesso contraddittorie, stanno generando un'alta volatilità e movimenti impulsivi nel breve termine.
Un esempio recente è stato il tentativo di vendita del dollaro in seguito alle dichiarazioni di Christopher Waller della Fed, che ha ipotizzato un possibile taglio dei tassi di interesse in caso di persistente calo dell'inflazione. Tuttavia, Thomas Barkin, Presidente della Fed di Richmond, ha successivamente espresso una visione opposta, suggerendo la possibilità di un ulteriore aumento dei tassi. Queste dichiarazioni contrastanti hanno portato a significative fluttuazioni nel mercato, in particolare nel tasso di cambio EUR/USD.
Crescita Economica degli Stati Uniti
L'economia statunitense ha mostrato segni di robusta crescita, con un aumento del 5.2% nel terzo trimestre. Questo dato supera le previsioni e rappresenta la crescita più forte dall'ultimo trimestre del 2021. Gli investimenti sono aumentati dell'1.3%, mentre la spesa per i consumi ha registrato un incremento del 3.6%, il più alto da fine 2021. Anche le esportazioni e le importazioni hanno mostrato una crescita significativa, rispettivamente del 6% e del 5.2%.
Dinamiche del Mercato delle Valute
Le recenti dichiarazioni dei membri della Fed hanno avuto un impatto diretto sul mercato delle valute. L'EUR/USD è rimasto in un range ristretto, mentre il GBP/USD ha mantenuto i suoi supporti e resistenze. L'USD/JPY, dopo aver toccato i minimi, ha registrato un rimbalzo significativo. In generale, il mercato delle valute rimane focalizzato sul dollaro, con movimenti laterali nei cross principali, ma con una tendenza al “risk on”.
Situazione Economica in Cina
I recenti dati sul PMI manifatturiero cinese hanno mostrato un calo a 49.4, segnalando la necessità di ulteriori interventi di sostegno da parte delle autorità. Questo calo riflette una domanda indebolita e una recessione nel mercato immobiliare. Nonostante ciò, la fiducia delle imprese è leggermente aumentata. L'USD/CNH rimane in calo, avvicinandosi a un supporto chiave.
Prospettive e Dati Economici in Arrivo
Per la giornata odierna, l'attenzione si concentra sui dati relativi alle vendite al dettaglio e all'occupazione in Germania, ai prezzi alla produzione e al consumo in Francia, e ai dati sull'inflazione e sull'occupazione nell'Eurozona. Inoltre, si attendono con interesse i dati sul PCE americano e sul PIL canadese.
Commento di Saverio Berlinzani per ActivTrades.
Profilo dell'analista
Saverio Berlinzani
Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.
In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).
Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società Broker Forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività Forex attraverso una chat e un webinar live.
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