I timori di una escalation militare feriscono nuovamente i mercati finanziari

Sale la tensione tra Russia e Ucraina dopo l’uccisione di cinque civili da parte delle forze armate russe, in seguito al tentativo di attraversare il confine tra i due paesi. L’agenzia di stampa Ifx ha riportato la notizia ieri in serata con i mercati Usa chiusi per il President’s day ma con i futures che hanno scontato comunque un ribasso.

La tensione quindi, sembra aumentare improvvisamente e i timori di una escalation militare, in assenza di dichiarazioni distensive o di operazioni diplomatiche dell’ultima ora, stanno aumentando e non lasciano presagire nulla di buono. I mercati, nonostante la bassa volatilità dovuta all’assenza di molti operatori, hanno ceduto, con il dollaro che, ad eccezione dello Jpy, che è tornato per un attimo valuta rifugio, è salito contro tutte le valute concorrenti.

In serata poi il Presidente Russo Vladimir Putin ha rilasciato alcune dichiarazioni che alimentano la tensione. Il leader infatti ha affermato che l’Ucraina è una colonia Usa con un governo fantoccio, riconoscendo di fatto come indipendenti i territori ribelli filo russi. Ha poi affermato che l’Ucraina, sostenuta dagli occidentali, sta posizionando armi nucleari al fine di poter attaccare la Russia, accusando la Nato di fomentare lo scontro. Ha poi ricordato che la costituzione ucraina vieta la costruzioni di basi militari straniere sul proprio territorio. L’ammissione dell’Ucraina nella Nato, per Putin è una diretta minaccia all’integrità del territorio russo.

Sul mercato dei cambi la conseguenza è stata la discesa della moneta unica contro le principali valute, considerato il fatto che è proprio l’Europa che sembra pagarne, in prospettiva, il prezzo più alto. Nella notte l’EurUsd è sceso fino a 1.1288 per poi correggere e ritornare sopra 1.1300. Tutto sommato, nonostante la tensione sia palpabile, i mercati stanno reagendo in maniera assai composta, senza panico e mantenendo una volatilità contenuta, in relazione a quanto accaduto in passato in concomitanza di eventi simili.

Sul fronte delle price action segnaliamo il nuovo rialzo del petrolio, che è andato al test del doppio massimo in area 93.80 per poi ritracciare un dollaro, ma resta comunque vicino ai massimi e passibile, in queste circostanze, di andare alla ricerca di nuovi livelli. Sul fronte delle Cripto scende il Bitcoin al di sotto dei 37.500 dollari, evidenziando una caratteristica di asset risk on che in tali circostanze scende, mentre l’oro ha violato la resistenza di 1900 e si trova in prossimità dei massimi del giugno scorso a 1914 dollari l’oncia. La volatilità è alta e una violazione di tale livello sembra poter aprire la strada a 1960, massimo del 6 gennaio del 2021, oltre un anno orsono.

Sui cambi segnaliamo la discesa in prossimità di 0.8300 di EurGbp mentre l’EurJpy è sceso sotto 130.00. Sorprende l’indice Vix che ci saremmo attesi nuovamente sopra i 30 punti ed invece resta in area 27.75 mentre il rendimento del decennale Usa è addirittura sceso a +1.87%, ben al di sotto dei livelli visti recentemente intorno al 2.04%.

Per quel che riguarda l’operatività manteniamo un certo ottimismo in relazione alla compostezza con cui i mercati stanno reagendo alle notizie provenienti sul fronte geopolitico, e siamo ancora dell’idea che alla fine prevarrà il buon senso e la diplomazia, pertanto forse i livelli attuali potrebbero essere considerati come una ottima occasione di entrata, eccezion fatta forse i mercati azionari che potrebbero scontare discese leggermente superiori di quelle attuali, ad osservare i grafici. Per il resto, per quel che concerne il nostro mercato, siamo ancora dell’idea che le valute contro dollaro tenderanno a riprendersi nel breve termine.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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