La Rba lascia invariati i tassi ma anticipa le proiezioni economiche

La Rba (Reserve Bank of Australia), come da attese, lascia i tassi ufficiali allo 0.10% ma rispetto alle ultime riunioni qualcosa è cambiato e la novità è rappresentata dal fatto che le autorità monetarie hanno annullato l’obiettivo di rendimento dello 0.1% sui titoli di Stato a scadenza triennale. La Rba ha cancellato dallo statement la precedente previsione relativa al fatto che i tassi non sarebbero saliti almeno fino al 2024. Una dichiarazione hawkish, evidentemente, che tiene conto delle mutate condizioni macroeconomiche che vedono salire ancora l’inflazione. A livello di tapering, però, la Rba continuerà ad acquistare titoli per 4 miliardi di dollari alla settimana almeno fino al febbraio del prossimo anno.

Il mercato forse si aspettava qualcosa di più, soprattutto a livello di riduzione degli acquisti e il dollaro australiano ha ceduto qualche punto. AudUsd non è lontano dai supporti di 0.7440 che, se violato, aprirebbe la via ad un ribasso più consistente. Anche AudNzd scende ancora verso il supporto di 1.0400 che per ora però tiene.

Il resto del mercato valutario è, come del resto appare abbastanza scontato, in attesa della Fed mercoledì e rimane all’interno dei trading range richiamati spesso anche su queste pagine. La novità forse è rappresentata da EurGbp che finalmente ha rotto al rialzo la ema a 21 periodi su base giornaliera e sembra indirizzata a 0.8540 target, coincidente con la ema a 100 giorni. Su altri fronti segnaliamo sempre la debolezza dei cross EurAud ed EurNzd che però sembrano recuperare qualcosa, specie EurAud, con AudUsd che scende di più di quanto non faccia EurUsd che si è rimesso sopra 1.1600 e faticosamente cerca di riguadagnare il terreno perduto venerdì pomeriggio. Anche UsdJpy corregge al ribasso dopo il test di 114.50 e comincia forse a costruire massimi inferiori in un periodo in cui tutti i cross dello Jpy, che erano sotto pressione, sembrano reagire, come CadJpy che ha perso circa 80 pips rispetto a ieri. Tecnicamente CadJpy potrebbe cominciare a scendere verso 91.00 e se violasse il precedente minimo significativo del 27 ottobre, potrebbe accelerare con possibile target anche a 88.00.

Sembra quindi di poter intravedere un leggero aumento del risk off che potrebbe dare qualche segnale interessante per un aumento della volatilità, almeno nel breve termine. Certo è che se dopo mercoledì, non dovessimo vedere alcun aumento della volatilità e nessun cambiamento sostanziale delle price action, è molto probabile che fino a Natale resteremo nei trading range richiamati ormai da 8- mesi a questa parte.

Sul fronte dati, segnaliamo l’uscita dei Pmi manifatturieri del mese di ottobre per i principali paesi Europei e per Eurozona, mentre nel pomeriggio il solo dato rilevante saranno i permessi di costruzione in Canada. Del resto di dati ce ne saranno in abbondanza a partire da domani, con l’Adp e la decisione della Fed in serata. Prepariamoci sin d’ora, e cerchiamo di capire quali potrebbero essere le reazioni del mercato nei diversi casi che potrebbero presentarsi domani sera, soprattutto in relazione al ritmo di tapering che verrà deciso.

Buona giornata e buon trading.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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