Prevale incertezza sui mercati in attesa delle decisioni della Fed e Bce

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso l’ultima decisione dell’anno per la Fed e Bce, rispettivamente attese alla decisione sui tassi, il prossimo mercoledì (Fed) e giovedì (Bce). L’attesa è alta e molto probabilmente, quel che accadrà, condizionerà i mercati e le price action almeno fino a fine anno, se non probabilmente anche oltre.

Per il momento prevale ancora l’incertezza generata dalle due note variabili, la prima delle quali è rappresentata da dati americani migliori del consensus che alimentano i timori di una Fed ancora rialzista, con possibili conseguenze negative sugli utili aziendali futuri. La seconda di queste variabili è invece una Fed più accomodante, perché consapevole che al di là degli ultimi dati, il rallentamento della congiuntura appare evidente, il che offrirebbe speranze di ripresa dei mercati azionari, affondando definitivamente il dollaro. Sono due scenari entrambi plausibili e forse oggi daremmo il 40% alla prima e 60% alla seconda.

Le price action sono le stesse ormai da qualche seduta e i prezzi tendono ad oscillare in trading range, a parte forse un petrolio che invece sta attaccando i supporti chiave di medio termine, e nel caso di violazione di questi ultimi, potremmo anche andare a rivedere l’area di 60 dollari al barile che forse oggi sarebbe, in condizioni normali, un buon livello di equilibrio. Parliamo del Wti ovviamente mentre il Brent naviga intorno ai 77 dollari con obiettivi in area 65, nel caso di violazione dei supporti attuali.

Sul fronte cambi l’EurUsd tiene l’area 1.0450 1.0500 e sembra poter anche salire ulteriormente verso target più ambiziosi che si avvicinassero nuovamente a 1.1000, mentre il Cable sta sorprendentemente tenendo quota 1.2110 20 e attacca nuovamente 1.2200 con i livelli chiave posti però a 1.2350, rotto il quale dovremmo mettere nel mirino 1.2650. Il UsdJpy si è stabilizzato in area 137.00 senza riuscire più ad accelerare mentre il UsdCad si è avvicinato a 1.3700, che se tenesse potrebbe rappresentare un quasi perfetto doppio massimo. Sopra tale livello 1.3820 sarebbe il primo target successivo.

Oceaniche a ruota delle altre ma con minore volatilità. Interessanti i supporti attuali di AudNzd che potrebbero offrire opportunità per acquisti di medio termine. Anche le emergenti vivono una fase di relativa tranquillità in una fase di appetito al rischio con UsdCnh sotto 7.000 in fase evidente di distribuzione a massimi decrescenti.

Insomma, stiamo arrivando velocemente alla fine dei giochi per questo 2022 che è stato estremamente volatile e per molti versi il più interessante degli ultimi 14 anni, dalla crisi del 2008 in poi. Ma non è ancora terminato e qualche sorpresa potrebbe ancora regalarla.

Sul fronte dati occhio ai jobless claims settimanali che in questo periodo sono sotto osservazione, specie dopo i dati sui Non farm payrolls della settimana scorsa.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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ActivTrades Europe SA è autorizzata e regolata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lussemburgo. ActivTrades Europe SA è una società registrata in Lussemburgo, numero di registrazione B232167. ActivTrades Europe SA è una sussidiaria di ActivTrades PLC, autorizzata e regolata dalla Financial Conduct Authority, con numero di registrazione 434413. ActivTrades PLC è una società registrata in Inghilterra e Galles, numero di registrazione 05367727.

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