I mercati vivono una calma relativa ma l’equilibrio è precario

Viviamo giornate di relativa calma sui mercati, con oscillazioni che piano piano si sono ridotte in termini di volatilità, segno che il mercato ha trovato ai livelli attuali, un equilibrio, che comunque, in valore assoluto, resta precario.

C’è sempre il pericolo che possa accadere qualcosa, in termini di notizie o dichiarazioni che possano improvvisamente scatenare la speculazione di breve termine, sempre pronta a muoversi rapidamente in mercati apparentemente liquidi, che però di fatto non sono ancora realmente stabili.

Oltre alle notizie macro, che ieri hanno visto lo Zew tedesco, l’indice del settore istituzionale, in fase di deterioramento, come ha avuto modo di ribadire nel commento a latere, il portavoce dell’Istituto, vi sono i commenti dei vari banchieri centrali a creare instabilità, così come le dichiarazioni dei governi su eventuali piani di crescita o interventi per sostenere famiglie e imprese sotto pressione per il caro bollette. O ancora, nella fattispecie del caso inglese, le parole del nuovo Cancelliere dello Scacchiere, ovvero il nuovo Ministro delle Finanze Jermey Hunt che ha presentato la revisione del precedente mini budget che tanto aveva fatto discutere per mancanza di coperture finanziarie, il che avrebbe creato un problema non indifferente di finanza pubblica.

Insomma tutte variabili che creano scompiglio ad ogni livello e in ogni rapporto di cambio, o titolo, per di più nella settimana delle trimestrali americane. Ma la maturità del mercato si vede anche in queste occasioni, perché dopo tanta volatilità, i prezzi tendono ad assuefarsi ai nuovi cambiamenti e a digerirli, tanto che nelle ultime due sedute abbiamo assistito a movimenti di minore intensità, bilaterali, anche in concomitanza con notizie o le voci che ogni giorno tendono a modificare le price action.

Sul fronte analisi tecnica, registriamo il ritorno del UsdCad verso 1.3800 dopo le dichiarazioni della Bank of Canada che comincia ad andare nella direzione dell’allentamento del sentiment da falco, fino ad ora mantenuto (ha promesso i tassi al 4% e non al 4.25% per fine 2022), e in seguito anche al calo del petrolio tornato a ridosso di 82 dollari al barile per il Wti e 90 dollari per il Brent. La tendenza rimane, fino a che non si rompono i minimi delle ultime settimane, di possibile nuovo rialzo, ma molto dipende dalle notizie sul calo della domanda globale, certificato anche dal Fondo Monetario Internazionale, e che potrebbe far scendere il prezzo dell’oro nero.

Intanto però negli Usa continuano ad uscire dati migliori delle attese, con la produzione industriale cresciuta dello 0.4% a settembre, un numero ben superiore al consensus di 0.1% e ad un dato precedente che era uscito a -0.2%. Su base annua la crescita si attesta sul +5.3% superiore al dato precedente, che aveva visto un rialzo del 3.7%. Nonostante questo, molte dichiarazioni sono improntate al rallentamento economico e il Ceo di Goldman Sachs Solomon ha parlato apertamente di soft landing americano nel 2023, anche se si tratterà pur sempre di una fase recessiva.

Quindi la narrazione è sempre la stessa, con gli Usa in condizioni migliori di Ue e Uk mentre i mercati emergenti continuano a soffrire la forza del dollaro ma mantengono comunque una inflazione sotto controllo, nella maggior parte dei casi, e specie in Asia.

Oggi è altra giornata di dati con l’inflazione inglese, quella di Eurozona, e Canadese, mentre dagli Usa riceveremo solo i dati del mercato immobiliare. Altra giornata di up and down probabilmente. Il che significa ancora incertezza.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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