Mercati valutari in attesa dei dati macro sull’inflazione e le riunioni delle banche centrali

Dopo una settimana di ripresa del biglietto verde, ecco che nuovamente i venditori di dollari riemergono, dando una nuova spinta alle valute concorrenti e mettendo nuovamente pressione alla divisa americana, che cede su tutti i fronti. Si tratta ora di capire se questi movimenti saranno l’inizio di una nuova ondata ribassista sulla divisa Usa oppure se si tratta di un semplice swing di correzione di un iniziale movimento di correzione che deve approfondire sui grafici giornalieri. E probabilmente, lo capiremo nelle prossime 5 o 6 sessioni operative.

E oggi cominciamo con le banche centrali, con la Bank of Canada attesa alla decisione sui tassi ufficiali, attesi invariati allo 0.25%. Ma sarà interessante capire, alla luce del dato sull’inflazione che uscirà un’ora e mezza prima, se i rappresentanti di politica monetaria, cominceranno a parlare di inflazione come il prossimo target a cui guardare, e ad un eventuale futuro tapering che prima o poi cambierà il paradigma attuale del Qe ad oltranza. Ricordiamoci anche che domattina alle 4.00 e alle 13.45, vi saranno ancora due decisioni di banche centrali, ovvero quelle della Boj e della Bce, chiamate a ribadire i tassi invariati, ma anche a spiegare agli investitori se pure per loro l’inflazione sarà il prossimo obiettivo a cui guardare attentamente. A giudicare dalla situazione della pandemia nel vecchio continente, con la Germania che ora sta pagando il prezzo più alto, non crediamo che Lagarde sarà tanto propensa a parlare di tapering, anche in ragione del fatto che i numeri non sembrano indicare un aumento dei prezzi, anzi. Pertanto se questo fosse l’orientamento, potremmo anche assistere ad un nuovo tentativo di ribasso dell’Euro, magari parziale e non definitivo considerati i tassi reali, ma comunque correttivo e distributivo.

Sul fronte dati attenzione anche ai numeri sull’inflazione inglese stamani, attesi su base annua a +0.5% sul dato generale e a +1.3% su quello core, ovvero esclusi alimentari ed energia, mentre alle 11.00 avremo la pubblicazione dei dati sull’inflazione europea che invece è attesa a -0.3% su base annua nel dato generale e a +0.2% nel dato core. Dati deflattivi che potrebbero indurre la Bce magari ad alimentare ulteriormente il Qe. Sulla base di questi numeri, comunque, comprendiamo la ragione della salita della moneta unica sul biglietto verde, dovuta al fatto che i tassi reali Europei sono superiori a quelli Usa, dati i livelli di inflazione.

Sul fronte tecnico, cari amici, EurUsd sulle resistenze a 1.2155-60 che, se superate, potrebbero riportare i prezzi in area 1.2210-20. Le oceaniche seguono con AudUsd di nuovo che punta a 0.7750-60 mentre il UsdCad è sceso nuovamente sotto 1.2700. UsdJpy stabile a 103.70 mentre il Cable sale verso 1.3700 10 area di resistenza chiave. Sui cross, attenzione nuovamente ai cross delle oceaniche contro Jpy che sembrano ancora attaccare al rialzo, in una fase ancora di appetito al rischio sugli azionari. Niente di nuovo sotto al sole.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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