Negli ultimi tempi, la piazza finanziaria sta mostrando segnali di cambiamento significativo. Partiamo dagli Stati Uniti, dove il mercato azionario ha subito un notevole contraccolpo. A sorpresa, l'indice S&P 500 ha perso lo 0.68%, mentre il Nasdaq ha registrato una flessione del 2.05%. Il motivo? Le attese deluse dalle performance trimestrali di Tesla e Netflix, che hanno sofferto pesanti perdite.
Un approfondimento sull'andamento del Dow Jones
A dispetto dei dati sopra citati, si registra un aumento dello 0.47% del Dow Jones, grazie alle trimestrali positive di Johnson & Johnson e Goldman Sachs che hanno rinvigorito l'indice. Si potrebbe ipotizzare che stiamo vivendo una fase di stallo in attesa della prossima settimana, che promette di essere ricca di eventi. Le decisioni delle banche centrali come Fed, Boj e Bce, si alterneranno a una serie di dati e dichiarazioni che potrebbero scatenare un'alta volatilità. Tra questi figurano il Pil Usa, i pmi dei servizi e manifatturieri, e l'inflazione tedesca. E non dimentichiamo le trimestrali, che continueranno a fare la differenza.
Come si stanno comportando le valute?
Entriamo nel mondo delle valute, dove il dollaro sta guadagnando terreno contro le principali valute. Il dollar index è risalito oltre i 100 punti, fermandosi a 100.40, con obiettivi raggiungibili a 100.80 e 101.20. L'EurUsd è invece in calo, ritornando a quota 1.1130, dopo aver fallito il test dell'area 1.1240-1.1280.
Se guardiamo al grafico settimanale, notiamo un avvicinamento alla media a 200 esponenziale, superata la settimana scorsa a 1.1094. Un livello da non sottovalutare.
La stessa osservazione può essere fatta per il Cable, che ritorna a 1.2805-10, livello superato la settimana scorsa. Sta a noi capire se questo sia un semplice pullback o l'anticipazione di un'inversione al ribasso. Per il momento, sembra trattarsi solo di una correzione.
Come si muovono le altre valute?
Il UsdJpy supera nuovamente quota 140, trascinato dalle dichiarazioni accomodanti di Ueda sui tassi. Seguiamo con attenzione i livelli chiave a 140.90 e, in caso di rottura, a 142.00. Le valute oceaniche sono sotto pressione, con 0.6210-20 a rischio per NzdUsd e AudUsd che potrebbe rompere 0.6750, puntando ad un ulteriore ribasso di almeno 100 pips.
Tra i movimenti più interessanti, segnaliamo l'EurGbp che dai massimi di 0.8700 è ripiegato a 0.8650. Tra le valute emergenti, mettiamo in luce i supporti di EurZar a 19.77, punti fondamentali e un EurTrl che ha superato quota 30. Per la valuta turca, non si intravede pace, con il mercato che ha giudicato insufficienti le manovre della banca centrale.
Cosa ci riserva il futuro?
Poniamo l'attenzione su EurMxn che dal periodo pandemico del 2020 ha guadagnato quasi il 40% rispetto all'euro, con tassi saliti dal 4% all'11.25% e un'inflazione che non supera il 5%. E vi è ancora margine di calo, forse fino a 16.00. Insomma, i mercati non smettono mai di sorprendere: attendiamo con ansia di vedere come si evolveranno nei prossimi giorni.
Commento di Saverio Berlinzani per ActivTrades.
Profilo dell'analista
Saverio Berlinzani
Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.
In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).
Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società Broker Forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività Forex attraverso una chat e un webinar live.
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