Sui mercati si allenta la paura di un tapering aggressivo da parte della Fed

Come andiamo ripetendo da qualche giorno, sui mercati c’è qualcuno che mente. Le borse mondiali hanno recuperato il terreno perduto e puntano nuovamente ai massimi, con i timori di un tapering aggressivo che sembrano leggermente diminuire in ragione dei dati Usa sulla produzione industriale e manifatturiera, usciti inferiori alle aspettative, la prima a -1.3% nel mese di settembre con un +4.6% su base annuale, rispetto ad un consensus di +0.2% e 5.7%. La seconda è uscita a +4.8% su base annua rispetto ad un +5.7% atteso e a -0.7% nel mese di settembre rispetto ad un consensus di +0.4%. Tutto ciò allenta la paura di un tapering aggressivo da parte della Fed e riporta gli azionari vicino ai massimi.

Le materie prime continuano a macinare guadagni anche se in serata il petrolio è tornato sotto gli 82 dollari al barile dopo aver toccato 83,50. Ma a questo punto la grande paura che si respirava qualche giorno fa, con timori di stagflazione, sembra diminuire, in relazione alle correlazioni intermarket. Se ci fosse paura, lo vedremmo dallo Jpy, anche se qualcuno dice che lo Jpy non è più valuta rifugio come nel passato. Ciò poteva essere vero nel 2020, quando tutti avevano tassi bassi e nessuna aspettativa di rialzo, ma da quando si parla di tapering e di rialzo tassi le cose sono cambiate e, secondo noi, ben presto, questa classica correlazione tornerà ad essere rilevante.

In ogni caso nelle ultime ore, si assiste, sul mercato dei cambi, ad una correzione del dollaro, dopo che nelle ultime settimane, la divisa Usa aveva sovra-performato in relazione alle aspettative di rialzo anticipato del costo del denaro. Il Dollar index ha perso quasi 100 punti dai massimi a 94.50 al livello di 93.70 attuale. E con lui si è rivisto finalmente l’Euro che sembrava affondare sotto i colpi di un dollaro schiacciasassi. La moneta unica ha reagito e ora si trova sulle resistenze chiave poste a 1.1650. Solo una correzione per il momento, ma comunque interessante sotto il profilo dell’analisi tecnica. Salgono le oceaniche che pure rompono i massimi precedenti e puntano a 0.7480 e 0.7170 rispettivamente per AudUsd e NzdUsd. UsdJpy, invece, non corregge e resta in pieno risk on vicino ai massimi con EurJpy che potrebbe arrivare sui massimi di quest’anno in area 134.10 20 area. Si muove anche la sterlina verso 1.3800 anche se per il momento EurGbp sembra recuperare qualcosa dai minimi di 0.8420. Interessanti i cross EurCad, EurAud ed EurNzd che, nonostante il trend sia pesantemente ribassista, sembrano poter correggere qualcosa, così come NzdCad e AudCad che si sono ripresi nell’ultima settimana e sembrano vicino a resistenze chiave. UsdCad è ancora sui minimi ma attenzione perché potremmo anche essere vicino a qualche dichiarazione atta a far scendere un petrolio che è arrivato su punti assai interessanti. Di conseguenza per UsdCad ci avviciniamo a livelli interessanti.

Buona giornata e buon trading.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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