Frena la volatilità sui mercati in attesa delle banche centrali americana e inglese

In queste ultime ore, la maggior parte delle price action, nei diversi mercati, ha fatto registrare un rallentamento più o meno marcato, con oscillazioni bilaterali e contenute nei trading range osservati nelle ultime sedute. Siamo entrati in una sorta di limbo, una fase di attesa prima che si scateni nuovamente la volatilità, in occasione delle decisioni delle banche centrali americana e inglese, mercoledì e giovedì sempre di questa ottava.

Le problematiche legate ai prezzi energetici restano invariate e per ora non sembrano esserci soluzioni alternative alla riduzione dei consumi e al razionamento. I numeri ci raccontano di una recessione che in occidente, potrebbe arrivare molto presto, specie in Europa e Uk, ma anche gli Usa, non sembrano esenti dall’eventualità che prima o poi il rallentamento economico, colpisca pure loro.

Sui mercati azionari, il consolidamento dei prezzi si traduce in sedute meno volatili e più incerte, mentre sulle valute, osserviamo un EurUsd che lotta per restare aggrappato alla parità e per ora, vi riesce, mentre la sterlina è la sola che appare vicino ai minimi storici. Anche lo Jpy sta reagendo, e per ora ha tenuto l’area di 145.00 sul dollaro. Questa notte è uscita l’inflazione nel paese del sol levante, cresciuta al 3% in agosto dal 2.6% del mese precedente. Si tratta del dodicesimo rialzo consecutivo dei prezzi che peraltro sono cresciuti al ritmo più veloce dal settembre 2014. Hanno contribuito a questi numeri, gli aumenti noti di cibo e carburante, ma anche la debolezza dello Jpy. Ciò potrebbe anche spingere la valuta giapponese a rimettersi in carreggiata dopo mesi e mesi di discesa ininterrotta. A questo punto la Boj, peraltro sempre molto attiva sui cambi, potrebbe avere messo una line in the sand al livello della valuta e potrebbero crearsi le condizioni, specie se il rallentamento colpirà gli Usa prima o poi, per una inversione, facendo tornare lo Jpy quella valuta rifugio che tutti abbiamo imparato a conoscere. Peraltro, potrebbe essere proprio lo Jpy a provocare, per correlazione, la reazione anche delle altre divise rispetto a quella americana.

Sul fronte dell’analisi tecnica, il punto chiave per assistere ad un cambiamento di direzione è rappresentato da quel 141.50, la cui rottura aprirebbe la strada ad una discesa impulsiva anche fino a 130.60 dove sul daily, passa la ema a 200 giorni, solitamente un confine importante tra rialzo e ribasso. Sull’EurUsd abbiamo detto che l’oscillazione rimane compresa per ora tra 0.9920 e 1.0070 con il Cable tra 1.1340 e 1.1450. Le oceaniche restano deboli, specie dopo le minute della Rba che ha parlato chiaramente di rallentamento del rialzo del costo del denaro e quindi osserviamo uno scivolamento lento, che però pare per ora inarrestabile. UsdCad rimane forte, sopra 132.00 ma sul daily ha creato una divergenza e ha chiuso ieri con una configurazione che sembra almeno correttiva. In un mercato così dollaro centrico, quindi i cross restano tutto sommato nel trading range con EurGbp che ancora rimane a ridosso di 0.8800, e tutti i cambi contro Eur che tengono come EurCad, EurAud ed Eurnzd. Attenzione invece ad una possibile discesa di EurJpy legata però eventualmente ad un recupero della valuta giapponese, più che a debolezza di moneta unica. Poco da segnalare anche sul franco svizzero, ancora fortissimo contro Euro, a 0.9670 area e all’interno di un trading range contro dollaro, compreso tra 0.9520 e 0.9900.

Sul fronte dati, in attesa della Fed e della Boe, poche notizie rilevanti, con il Cpi canadese come uno dei pochi market movers di oggi insieme ai dati sul mercato immobiliare statunitense. Occhio poi a Lagarde, che parla questa sera alle 19.00.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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