Il Dollaro Usa crolla sotto la pressione di investitori e trader

Finalmente, dopo settimane e settimane, nelle quali il mercato era guidato esclusivamente dai listini azionari e le valute rimanevano in trading range, questa volta a guidare le danze è stato il mercato dei cambi (Forex), che ha rotto gli indugi e si è sbilanciato contro il dollaro. La sorpresa maggiore viene dallo yen, solitamente immobile quando le borse sono stabili e senza direzionalità, ma questa volta protagonista assoluto di questo rafforzamento, peraltro non legato ad un aumento dell’avversione al rischio, ma semplicemente perché investitori e operatori del settore hanno iniziato a vendere dollari. La novità è la nuova direzionalità che il Forex sembra aver preso e, nonostante il dollaro si trovi ancora in un trend positivo di medio termine, non bisogna dimenticare che i punti chiave si avvicinano rapidamente.

Partendo dal Dollar index, segnaliamo i livelli di 94.35-40, che è vicino a quelli attuali di 94.60, seguito da 93.80-90, zona chiave di medio termine che, se dovesse essere rotta al ribasso, potrebbe far cambiare il trend di fondo. Sull’EurUsd ci sono due aree per noi rilevanti, ovvero quelle comprese tra 1.1480 1.1510 e una seconda area, dove confluiscono la ema 200 daily a 1.1620 che potrebbe, a sua volta, innescare un cambiamento del trend di medio termine. Il Cable ha già violato, in anticipo, la ema 200 daily e si appresta al test di 1.3820-30, che è l’area chiave per decretare la fine del trend ribassista. Peraltro sembra che questo cambiamento sia già avvenuto con la violazione dell’area di 1.3600.Il cross EurGbp, che per settimane è rimasto sotto pressione, sembrerebbe dare qualche lieve segnale di recupero, segno forse che l’EurUsd vuole recuperare il ritardo accumulato rispetto al Cable. Ma solo il superamento di 0.8370-75 potrebbe confermare questa prima sensazione.

Sul fronte delle altre valute segnaliamo l’UsdJpy, i cui livelli chiave di medio termine sono posti a 113.00-10 area e 112.60 la cui violazione potrebbe confermare l’inversione. Anche UsdCad, come il Cable ha rotto la ema 200 daily e ha accelerato con possibile test a 1.2390-1.2400 che potrebbe rappresentare uno dei primi target di questo ribasso, poi vedremo se attaccherà anche i minimi di ottobre scorso a 1.2290-00 area. Sulle oceaniche la situazione sembra diversa nel senso che sono ancora indietro e non hanno recuperato quanto il Cad o la sterlina, ma sembrano piuttosto assomigliare all’EurUsd.

Sul fronte indici di rischio il Vix rimane sopra 20 mentre i rendimenti dei titoli di Stato Usa restano abbondantemente sotto quota 1.75%. Borse stabili come dicevamo e il petrolio che, dopo verso toccato gli 83 dollari, accusa una correzione di circa un dollaro. Le situazioni in Khazakistan e Ucraina non aiutano sicuramente a stabilizzarne il prezzo.

Passando al fronte dati macro, segnaliamo l’uscita dei dati cinesi sulla bilancia commerciale che ha raggiunto un nuovo massimo a dicembre di 94.46 miliardi di dollari, ben superiore alle attese di 74.5 miliardi, in seguito a dati che hanno evidenziato un calo importante dell’import a +19.5% contro attese di +26.5% e un aumento dell’export a +20.9% rispetto ad un consensus di +20%. L’avanzo commerciale su base annua ha raggiunto il picco di 676 miliardi di dollari, in aumento di quasi il 26% rispetto all’anno precedente. Il surplus con gli Usa è oltre la metà di questi 676 miliardi, ovvero 396 miliardi di dollari. Segnaliamo anche l’aumento dei tassi di 25 punti base da parte della Banca Centrale Coreana, che li ha portati a +1.25%, in ragione dei timori dell’aumento dell’inflazione.

Saverio Berlinzani per ActivTrades.

Profilo dell’analista

Saverio Berlinzani

Nel 1989 inizia il suo percorso lavorativo nel mercato valutario come spot trader per il Banco Lariano. Dal ’91 per la Banque San Paolo di Parigi come trader su lira e franco francese. Dal ‘92 presso il Banco Lariano di Milano spot trader su tutte le valute SME. Dal ’95 per Swiss Bank Corporation capo cambista – Lugano, Ginevra, Londra.

In questi anni, oltre alla specializzazione sul mercato dello spot come market maker, ha sviluppato conoscenze del mercato dei derivati come trader di posizionamento per l’Istituto (Opzioni vanilla ed esotiche), nonché conoscenza diretta delle valute legate ai paesi emergenti (carry trades).

Dal ’98 è rientrato in Italia come Libero professionista in qualità di Consulente Finanziario e Patrimoniale – Presidente e socio fondatore di una società broker in forex. Dal 2009 ad oggi, trader indipendente nel mercato valutario fondatore del sito www.saveforex.it, community di traders con cui condivide quotidianamente in tempo reale la sua operatività forex attraverso una chat e un webinar live.

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